美国知名基金倾向内需股,抛售科技股
德鲁凯
发表于 2024-11-24 23:08:05
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另一方面,由于担心价格过高,抛售大型科技企业股的动向十分活跃。11月,特朗普成为新总统成为定局,短期内类似的交易可能会持续。
在美国,持有总额1亿美元以上股票的投资者,每季度都要向美国证券交易委员会(SEC)报告其持仓情况。主要对象是在美国上市的股票,报告被称为“13F表格”。该报告作为可以窥视到投资行为的资料而备受关注。在11月中旬之前,截止到9月末的报告已全部披露。
此次较为显著的动向是对美国内需相关股的建仓。
瑞·达利欧(RayDalio)率领的桥水基金(BridgewaterAssociates)不仅新建仓了美国福特汽车和QuantaServices的股票,还加仓了石油大型企业雪佛龙(Chevron)的股票。
由乔治·索罗斯(GeorgeSoros)家族运营的索罗斯基金管理公司(SorosFundManagement)除了福特的股票外,还将波音、页岩气开发企业EQT公司、VulcanMaterials的股票纳入投资组合。
物色消费股的现象也十分盛行。比尔·阿克曼(BillAckman)率领的潘兴广场资本管理公司(PershingSquareCapitalManagement)加仓了耐克的股票。老虎环球基金(TigerGlobalManagement)新建仓了涂料制造企业SherwinWilliams的股票。
7月~9月投资重心发生转移,主要是因为市场开始意识到共和党领导人特朗普有可能胜选。以6月下旬特朗普与民主党候选人拜登的电视辩论会等为契机,特朗普的优势日益明显。特朗普在7月中旬遭遇枪击事件,这一事件也进一步推动了他的支持率上升,从而加剧了这种趋势。
SBI证券的高级市场分析师齐木良分析称:“在枪击事件发生后,市场对特朗普胜选的预期加强,认为提出强化美国经济的特朗普有可能再度当选,并提前进行了相关股票的购买”。特朗普提出的制造业回归美国的政策有助于扩大出口,同时通过放松监管和减税来推动美国经济复苏,市场对内需相关股票的利润增长充满期待。
PictetJapan的策略师田中纯平表示:“对美国经济今后仍保持强劲的看法也支撑了对经济敏感股的购买”。金融股同样受到青睐,桥水基金不断增持美国投资银行巨头高盛和摩根士丹利的股票。
对于停滞的中国企业,市场也出现了买入的现象。以逆向投资著称的迈克尔·巴里(MichaelBurry)领导的Scion资产管理公司增持了阿里巴巴和京东等电子商务企业的股票。这一现象似乎与中国资本外流以及股票估值吸引力增加有关。目前阿里巴巴的市盈率(PER)在10倍左右,京东则在8倍左右,仍然没有明显的高估风险。
另一方面,出售大型科技股的趋势明显。
在主要的9家对冲基金中,约一半选择了出售美国亚马逊股票。由大卫·泰珀(DavidTepper)领导的阿帕卢萨管理公司(AppaloosaManagement)和由丹尼尔·勒布(DanielLoeb)领导的第三点基金(ThirdPoint)则减少了对美国Meta和微软的持仓。
MarineStrategie的高级市场分析师香川睦指出:“由于警惕股价过热,市场上出现了获利了结的抛售”。Meta的股价比2023年底上涨了59%,亚马逊上涨了35%,均大幅超过了道琼斯工业平均指数的15%的涨幅。
不过,市场并非完全处于卖出状态。例如,老虎环球基金仍在增持亚马逊股票等,可见著名投资者对市场的看法也存在分歧。
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