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美国知名对冲基金Citadel创始人、有着“对冲基金新王”之称的肯·格里芬(Ken Griffin)近日在致投资者的一封信中表示,他预计未来几个季度美国经济将呈现“温和增长”态势,并表示美国政府的庞大债务规模“日益令人担忧,不容忽视”。
据机构所获得的这封信副本显示,格里芬在信中援引美国国会预算办公室(Congressional Budget Office)的最新预测数据,预计2023年净利息支出将达到美国国内生产总值(GDP)的3.1%。他在信中写道,这一数字比1974年至2023年的平均水平高出足足一个百分点。
格里芬在信中表示:“当美国的失业率徘徊在3.75%这一较低比例上下波动时,美国政府出现高达6.4%的赤字是非常不负责任的行为。”“我们必须停止以牺牲子孙后代为代价的借贷比例。”理论上,随着经济的增长和失业率的下降,政府的税收收入将增加,有助于减少政府赤字规模。
格里芬还表示,对冲基金Citadel预计,随着美联储继续与美国持续性的通胀作斗争,未来几个季度的美国经济增长数据将低于其潜力数据。但对冲基金Citadel预计,由于通货膨胀率的总体下降趋势和工资上涨趋势,美国的消费者们将从实际收入的增加中受益。
他写道,由于“结构性和周期性的一些因素”,Citadel预计美国中期的经济形势将充满挑战,但整体预计呈现温和增长。但他补充表示,Citadel预计,随着通胀大幅缓解,美国固定收益市场的回报效益将有所改善。
亚特兰大联储GDPNow模型预计,美国2024年第一季度的实际GDP增长率约为2.8%,2023年第四季度美国GDP增速终值则为3.4%。最新公布的超过50荣枯线的制造业PMI数据,加之强劲的美国GDP增速、劳动力数据和持平于预期的2月核心PCE数据,意味着美国经济衰退的可能性大幅降息,美联储所憧憬的“美国经济软着陆”这一愿景似乎接近达成。
统计数据显示,格里芬所创立Citadel旗下的旗舰对冲基金去年的投资价值涨幅高达15.3%,仅大宗商品这一类别就带来了约40亿美元的收益。2022年的投资回报率则高达38%。
这家聚焦于多策略的对冲基金Citadel在过去几年的发展非常迅速,目前管理着大约590亿美元的资产,是全球最大规模的对冲基金之一。
创始人格里芬在信中还表示,Citadel的目标是打造“对冲基金历史上最强大的投资团队”。信中写道,格里芬所创立的定位为“对冲基金和电子交易”的资管公司Citadel Securities仅在今年就收到了超过10万份实习和工作申请,但是录取率不到1%。
根据彭博亿万富翁指数,格里芬的个人净资产规模超过370亿美元,他于1990年创立了对冲基金Citadel。他在后来还成立了主营交易业务的Citadel Securities LLC,为资产管理公司、银行、经纪交易商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划提供服务。
关于美联储降息预期,格里芬近期在接受采访时曾表示,美联储在降息方面应该缓慢行动,以免未来需要重新加息。格里芬在采访中表示:“在我看来,暂停,然后迅速转向加息,这将是最具破坏性的行动。”“所以我认为他们的降息步伐将比市场预期的要慢一些。”
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