시장이 반도체 업종의 성장 전망에 대한 낙관론을 다시 세우면서 양대 GPU 거물들의 주가는 모두 사상 최고치를 기록했다. 이 중 AMD (슈퍼웨이반도체) 는'AI 총아'엔비디아보다 더 눈에 띄었다.
구체적인 시세에 따르면 엔비디아는 금요일 4.17% 오른 주당 594.91달러로 목요일에 이어 다시 사상 최고 종가를 경신했다.엔비디아는 이번 주 8.74% 상승해 현재 시가총액이 1조5000억 달러에 육박해 미국 주식 상장사 중 5위로 마이크로소프트, 애플, 구글, 아마존에 뒤지고 있다.
AMD의 경우 회사 주가는 금요일 7.11% 오른 주당 174.23달러로 이번 주 18.8% 상승해 최근 시가는 2814억 6000만 달러였다.AMD 등 칩주에 힘입어 필라델피아 반도체지수는 금요일 4% 이상 올랐고 기술주 중심의 나스닥100지수도 최고치를 기록했다.
미국 주식 반도체 부문의 상승세는 목요일에 시작되었는데, 이날 TSMC는 2023년 4분기 재무보고서를 발표했다.HPC 등에 대한 시장의 강한 수요로 인해 TSMC CEO 위철가는 2024년 회사 3nm의 수입이 3배 이상 증가하고 전체 성장은 약 20% 로 예상된다며"2024년은 TSMC의 기분 좋은 성장년이 될 것"이라고 말했다."
현재 인공지능 칩 시장은 주로 엔비디아가 주도하고 있으며 H100도 대언어 모델을 훈련하는 데 가장 필요한 GPU로 인정받고 있다.그러나 Aptus Capital Advisors 포트폴리오 매니저 David Wagner는 엔비디아가"유일한 승자는 아닐 것"이라고 전망했다.
웨그너는 엔비디아의 지난 1년간 선전을 본 뒤 투자자들이'추격식'거래의 표적을 찾고 있다고 덧붙였다.이와 함께 Keybanc, Raymond James, 바클레이스는 차례로 AMD의 목표가를 190~200달러 사이로 조정했는데, 이 구간은 애널리스트들이 이 주식에 8~14% 의 상승 여력이 있다고 보고 있다는 것을 의미한다.
AMD는 지난해 12월 새로운 MI300 시리즈 AI 칩을 발표해 인공지능 칩 분야에서 엔비디아의 맹주 지위에 도전하려 했다.바클레이스는 보고서에서 엔비디아가 현재 첨단 AI 칩 시장에서 주도권을 쥐고 있지만 AMD가 기업 고객에게 더 많은 자체 생산 칩을 인도함에 따라 올해도 일부 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다고 밝혔다.
실리콘밸리의 유명 투자자인 짐 브레이어 (Jim Breyer) 는 다보스와의 언론 인터뷰에서 엔비디아와 AMD의 주식을'대대적으로 매입'하고 있으며 AMD가'빅 7'에 오른 다음 회사가 될 것으로 예상하고 있다며"엔비디아의 선두를 과소평가하지 않았지만 두 번째 (AI 칩) 원천을 갖는 것이 생태계의 어려움을 해결하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다."
그러나 AMD도 지나치게 높은 평가를 받을 위험이 있다.엔비디아의 선물수익률은 약 28배로 반도체 주식 평균의 23배보다 높았고 AMD의 선물수익률은 40배를 넘어선 것으로 나타났다.APsignals의 수석 투자 전략가 인 Alec Young은 이러한 주식의 평가액이 특히 AMD보다 훨씬 높다고 말했다.
Young은 AMD가 사업 전망을 입증할 더 많은 증거가 필요하다고 덧붙였다.AMD의 보도 자료에 따르면, 회사는 1 월 30 일에 2023 년 4 분기 및 연간 재무 실적 보고서를 발표 할 예정이다.