施罗德投资:环球经济仍有望于录得正增长 宜采取灵活主动的投资策略
善平
发表于 2023-12-7 13:07:56
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回顾2023年初,环球多个市场进入后疫情时代,经济活动逐步复常。然而,面对通胀居高不下,多个环球央行不得不收紧货币政策,加上地缘政治风险,包括俄乌冲突及近期中东紧张局势升温,导致金融市场持续动荡,投资者要驾驭变幻莫测的市场走势及从中获利变得相对困难。
施罗德投资亚洲区多元化资产投资主管近藤敬子表示,2022及2023年,环球各国央行实施货币紧缩政策,以控制通胀,因而为金融市场带来风险及不确定性。例如,尽管现时美国通胀已经放缓,但距离美联储实现通胀率回落至2%的目标水平仍需时。消费者在疫情期间累积的超额储蓄正逐步回落。、
股市方面,近藤敬子预期在2024年环球经济成功避免陷入衰退的情况下,美国标准普尔500指数可望造好。随着人工智能应用增加使生产力提升,相信可以提振创新科技相关行业,带动美国科企“七大巨头”以外的美股表现。此外,施罗德投资认为亚洲及新兴市场股票基本面将于明年转趋向好,并开始从过往几年欠佳的表现迎头赶上。
债市方面,近藤敬子表示,考虑到环球经济避免出现硬着陆的可能性增加,以及美国和欧洲投资级别债券收益率分别接近6%和4.5%,无论从债价或债息的角度来看,环球投资级债券都具有吸引力,相信可吸引资金流入相关资产类别。
外汇方面,由于亚洲出口国可望在环球货品周期的轮动下受惠,施罗德投资认为亚洲货币将较美元看高一线,而在日本及欧洲经济增长步伐差异日渐扩大的情况下,预料日元将于2024年迎来拐点。
此外,鉴于俄乌冲突及中东紧张局势升温,为金融市场带来不稳定因素,预料资金将流入具有避险作用的资产类别如黄金。因此,施罗德投资认为黄金可于2024年发挥分散风险的作用。
近藤敬子续指,俄乌冲突导致油价急剧上涨,环球多国不得不加快发展新能源及能源转型的步伐。尽管利率上升导致能源转型相关企业估值下降,但在供需失衡,以及估值具吸引力的情况下,相信能够带动板块价格上涨潜力。至于另类资产方面,私募资产近年备受金融市场关注。投资者不妨在构建多元资产投资组合时考虑纳入另类资产配置,不仅可追求回报,还可以达到分散风险的作用。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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