美银调查:机构乐观情绪升至近两年顶峰 股票和大宗配置大幅增加
福田换奥迪谱
发表于 2024-4-17 12:26:27
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美国银行于4月5日至11日期间,对全球224家资产管理公司的基金经理们进行了调查,覆盖的管理资产达6380亿美元。
全球风险偏好飙升至近两年新高
调查结果显示,基金经理们对全球经济增长的乐观情绪大幅上升,达到2022年5月以来的最高水平。
同时,市场对大宗商品配置也出现了历史性增长。全球股票敞口上升至净增持34%,与2022年1月的峰值相当,创下27个月新高。而现金占管理资产的比重从上个月的4.4%降至4.2%。
"多头情绪尚未达到闭眼卖出的水平,但风险资产在战术上更容易受到坏消息而非好消息的影响,"美国银行策略师写道。
超三成基金经理预计全球经济“不着陆”
该调查显示,投资者对宏观经济前景的看法发生了转变:11%的受访者现在预计未来12个月全球经济会走强,这是自2021年12月以来首次出现净看涨前景。
此外,78%的受访者认为全球经济不太可能出现衰退。
受访者们对全球经济“不着陆”的预期从1月份的7%跃升至36%,对“软着陆”的预期已降至54%,对“硬着陆”的预期仍保持在7%的低位。
通胀和地缘风险最令人担忧
调查还指出了市场面临的主要尾部风险,41%的人认为通胀是最令人担忧的问题,其次是地缘政治问题,占24%。
基金经理们认为,可能促使投资者转向避险情绪的关键触发因素包括:33%的基金经理认为是美国失业率达到4.5%;30%的基金经理认为是美国10年期国债收益率升至4.5%以上;29%的基金经理认为是油价升至每桶100美元以上。
同时,基金经理们的投资偏好出现了明显的转变。基金经理们对原材料的投资比重大幅增加,创下自2022年2月以来最大增幅,对能源、工业和欧洲市场的投资比例也有所增加;而对现金、新兴市场和主要消费品的投资比例下滑。
调查结果还显示,目前基金经理们“最拥挤”的交易是做多美股“七巨头”,占52%。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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