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  连续五个季度抛售英伟达,“木头姐”凯茜·伍德表示将继续套现。
  美东时间2月26日,方舟投资管理公司(Ark Investment Management)基金经理凯茜·伍德在社交平台X上谈及为何抛售英伟达(NVDA)。“2014年,多数投资者还把英伟达视作一家PC游戏芯片公司,我们就选择以5美元的价格买入。如今,英伟达的收益已经超过了150倍,我们选择获利了结。”
  13F数据显示,2023年四季度,Ark Invest持有14.8万股英伟达股份,较三季度末减少34.13%,持有市值为7333万美元,在总资产中占比0.44%。据悉,木头姐已经连续五个季度抛售英伟达。
  2022年三季度,Ark Invest大幅加仓英伟达,持股数达到138.26万股;2022年四季度,便砍去一半以上仓位,持股数剩下52.32万股;2023年全年,Ark Invest都在削减英伟达的敞口,四个季度的持股数分别为41.43万股、29.57万股、22.48万股、14.8万股。
  从2022三季度的138.26万股,到2023四季度的14.8万股,五个季度内,Ark Invest已抛售出近九成的英伟达股份。
  美东时间2月22日盘后,英伟达发布超预期业绩报。不过,这并没有阻碍木头姐的抛售脚步。2月26日披露的文件显示,ARKG卖出了2724股英伟达股份,ARKQ则是卖出了2362股。
  Ark官网显示,2月27日,Cathie Wood管理的八只ETF中,英伟达仅出现在四只产品的前五十大重仓中。ARKW持有2.12万股,持有市值为1676.67万美元,市值排名第28;ARKG持有2.06万股,持有市值为1625.97万美元,市值排名第32;ARKQ持有2.90万股,持有市值为2298.41万美元,市值排名第11;ARKF持有1.67万股,持有市值为1321.86万股,市值排名第24。
  Ark大幅抛售英伟达,踏空了英伟达的强劲涨势,也让Ark开年以来的业绩普遍难看。开年至今,ARKK这款规模最大的ETF,净值已经下跌了13.29%,除此,ARKQ净值下跌9.13%、ARKF净值下跌7.31%。
  英伟达是目前的当红炸子鸡,是本轮AI浪潮的领跑者,开年至今,英伟达股价涨幅已达59.71%。为何凯茜·伍德却背道而行,屡屡调低仓位?综合凯茜·伍德各个渠道的观点,或可归结为两方面:英伟达面临竞争加剧和库存调整挑战、智能软件优于智能硬件。
  凯茜·伍德屡次称赞英伟达是AI领域的领导者,并表示自从英伟达上市便开始关注它。但凯茜·伍德认为,目前Meta、亚马逊等科技巨头也在研制AI芯片,英伟达的竞争压力会越来越大,需求或许会放缓。除此,凯茜·伍德认为英伟达或面临库存挑战。“以2017年为例,那时加密货币行业的兴起导致对英伟达GPU需求激增,一度导致市场对其需求过于旺盛,即市场参与者急于购买GPU,以至于出现了超出正常需求的多倍订购,这最终导致了库存积压。每当我听到为了应对短缺而进行双倍订购、三倍订购、四倍订购时,我都会远离。”
  此外,凯茜·伍德在2023年中报中表示,人工智能硬件需求的增加,预示着软件收入也将显著增长。她估计,到 2030 年,在人工智能硬件上每花费 1 美元,软件可能会产生高达 8 美元的收入。在这种判断之下,她将更多头寸放置到冷门的软件公司上,例如UiPath、Twilio。
  不过,对于木头姐的操作,不少机构表示怀疑。晨星的数据显示,过去四年中,ARKK基金的表现在同类基金中要么名列前茅,要么绝对垫底,该基金5年的年化回报率为2.8%,落后于几乎所有中型成长型和科技基金。目前,晨星仍将ARKK评为“一星基金”(满分为五星)。
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