“AI分水岭”本周即将来临:是英伟达火上浇油 亦或是市场回归理性
MPA
发表于 2024-2-20 10:52:36
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根据媒体的数据,华尔街目前预计英伟达的季度营收将超过200亿美元,是前年同期60.5亿美元的三倍之多。另外,市场预计公司的每股收益有望升至4.59美元,与之相比,2023财年第四财季的这个数字为每股0.88美元。
2024财年全年来看,分析师预计总营收将增长118%至590亿美元。根据标普全球市场情报的数据,微软、苹果、亚马逊、谷歌和Meta从未在类似的起点上录得这种增速。如果这一数字属实,英伟达还将超过英特尔成为全球第二大的芯片公司。
除此以外,投资者还将关注公司长期趋势的线索,目前市场预计截至2025日历年1月的2025财年的营收将接近920亿美元,同比涨幅有望达到56%。但有观点认为,即便英伟达能给出一份超出以上预期的报告,其股价已经很难复制前几份财报的涨势。
一年前,即2023年2月23日,英伟达在公布业绩后暴涨了14%;同年的5月25日,业绩公布后的一天股价再涨24%。但在后两次财报之后,股价分别微涨0.1%和下跌2.4%,或反映市场已经消化业绩的利好,之后很难出现两位数涨幅的惊喜行情。
相反地,市场开始担忧英伟达的潜在回调甚至可能会扭转标普500指数今年以来的涨势。过去一年,英伟达和美股反弹让华尔街的许多人感到意外,英伟达在2023年录得239%的涨幅之后,2024年进一步走高46%,标普500指数也分别上涨24%和近5%。
一些人认为,在本次财报季中,很多科技公司的表现尚不能匹配它们股价的涨幅。美国银行分析师Vivek Arya表示,鉴于投资者先前“对人工智能盲目的追逐”,他认为英伟达股价在财报发布后出现“显著但短暂的回调”并不令人惊讶。
资管公司Mott Capital创始人Michael Kramer称,英伟达贡献了标普500指数今年涨幅的四分之一,因此本周的财报是市场走势的一个分水岭,“在我看来,市场对一家公司下了巨大的赌注。如果英伟达没有大幅上调前景,那么是什么让这股市继续走高?”
专注于分析期权市场的SpotGamma平台数据显示,英伟达看涨期权的偏度达到了6月份以来的最高水平。创始人Brent Kochuba认为,大盘可能会与英伟达一起下跌,因为在财报后,与大量美国主要公司挂钩的看涨期权可能会贬值。
虽然分析师对英伟达财报当天股价的看法较为悲观,但公司业务的未来仍值得期待。一个月后,英伟达将举办面向AI开发者的GTC 2024大会,有爆料称公司将发布下一代GPU芯片“B100”的细节。
近期,摩根士丹利分析师在一份客户报告中提到B100,该行预计B100将成为人工智能游戏规则的改变者,甚至比上一代旗舰AI芯片H100更强大。美银的Arya认为,英伟达即将推出的B100定价将比H100系统至少高出10%至30%。
另外,人工智能研究公司OpneAI上周发布了最新的Sora大模型,其通过文字生成的视频画面令人惊艳,有望为“AI卖铲人”的股价提供上行动力。
Sora发布当天,Wedbush、奥本海默和富国银行相继将英伟达的目标价上调至800美元上方,而Loop Capital甚至开出了1200美元的预测。
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