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  随着素有“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率,周三进一步触及了7月中旬以来的最低位,全球市场的乐观情绪在隔夜被进一步点燃。一组最具代表性的行情变化是——MSCI全球指数隔夜强势攀升了0.49%,一举刷新了2022年2月以来的最高位。
  行情数据显示,各期限美债收益率隔夜全线录得了超过或将近两位数的基点跌幅。其中,2年期美债收益率下跌11.1个基点报4.254%,5年期美债收益率下跌9.5个基点报3.799%,10年期美债收益率下跌10.1个基点报3.799%,30年期美债收益率下跌9.2个基点报3.955%。
  在外汇市场上,与美债收益率同步走低的是,衡量美元兑其他六种货币的ICE美元指数周三也下跌了0.48%,至100.98,为7月27日以来最低。在美联储加息预期,以及之后应对通胀而激进加息的推动下,美元指数此前曾连续两年强劲上涨,但目前来看,其在2023年势将下跌近2.5%。
  与其他主要央行相比,美联储目前被普遍认为是鸽派的。美联储主席鲍威尔在12月会议上出人意料地表现出正在讨论降息的态度后,市场对美联储明年3月降息的预期随之大幅升温。在当次会议上美联储公布的利率点阵图,也预计2024年将降息75个基点。
  降息预期已带动市场乐观情绪持续升温。在美股市场上,标普500指数周三收盘距离创出历史高点仅一线之差,这展现出了推动股市在2022年受挫后今年反弹的乐观情绪。
  该基准股指周三收涨0.1%,距离2022年1月创出的纪录收盘高点已仅仅只差0.3%。科技股集中的纳斯达克综合指数上涨0.2%。蓝筹股道琼斯指数上涨约111点,涨幅0.3%,创出本月第六次纪录高点。
  标普500指数此次耗费了将近两年的时间,才重返之前的高点并逼近新的纪录。去年,顽固的通胀、积极的加息行动和俄乌冲突使股市失去上涨动力。投资者在进入2023年时还担心可能即将衰退,但这些担忧在今年平息了许多。美联储的加息行动帮助抑制了通胀,却没有引发经济衰退,这促使使投资者进入“买进”模式。在本月早些时候的美联储决议后,道指曾连续五个交易日创出新高纪录。
  欧洲股市目前在年底阶段也可谓走势火热。泛欧STOXX 600指数周三再度收涨0.3%,这一欧洲基准指数此前已经连涨七周,年内涨幅接近13%,零售板块和科技板块表现最佳。
  当然,对于年底的市场行情波动,SEI Investments董事总经理兼固定收益投资组合管理主管Sean Simko也较为谨慎地表示,每年的最后一周,许多交易员通常都不在办公桌前,在此期间应谨慎看待收益率的变动。他认为,利率市场的任何变动都不应被视为2024年可能出现的真实迹象。
  “当催化剂很少、交易活动极少时,你往往会看到趋势的延续,”Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson称。
  道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg则认为,美联储最终的降息时机和幅度,在很大程度上仍将取决于经济数据,包括劳动力市场的强劲程度。他表示,“如果数据好于预期——例如,如果下一份就业数据和下一个通胀数据略高,你仍可能看到重新调整预期的空间。虽然美联储试图发出他们希望实现软着陆的信号,但我们要看看数据是否配合。”
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