美联储主席重磅发声!今年或再降息两次
飘渺九月
发表于 2024-10-1 10:14:40
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鲍威尔最新发声
在讲话后的问答环节,当被问及美联储将在下次的11月FOMC会议上采取什么行动时,鲍威尔回答称,如果经济表现与当前预测一致,今年美联储会降息两次,每次25个基点。
评论指出,虽然这只是陈述了9月会后公布的最新点阵图显示内容,但鲍威尔提到这一点可能意味着,他告诉市场,今年剩余时间的合计降息幅度应该是50个基点,而不是目前市场预期的约75个基点。
在讲话中,鲍威尔对美国经济充满信心,并认为通胀将继续降温。他表示,美国经济条件为通胀进一步放缓提供可能,政策立场将随着时间的推移而趋于中性。
鲍威尔提到上周美国商务部公布的GDP和消费者个人收入修正。这些数据都被上修,鲍威尔称收入修正“非常大”,这消除了“经济下行风险”。
他表示,展望未来,如果美国经济大致按照预期发展,政策将随着时间的推移走向更为中性的立场。
鲍威尔称,“虽然任务尚未完成,但我们已朝着软着陆这一目标取得了很大的进展。”
鲍威尔还表示,美国劳动力市场稳健,但形势确实“在过去的一年内明显降温”,“我们认为,不需要看到劳动力市场进一步冷却才能实现2%的通胀目标。”
对于市场关注的9月降息50个基点,他给出的最新解读是,“9月50基点的降息决定反映了我们日益增强的信心,即通过适当调整我们的政策立场,在经济温和增长和通胀持续下降至我们的目标的大环境下,劳动力市场的强劲可以保持下去。”
两周前,美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%—5.5%调低至4.75%—5%。这也是该行2020年3月份以来的首次降息,意味着货币宽松周期的开启。
在公布利率决议的同时,美联储发布的利率预测“点阵图”显示,19位政策制定者对长期利率预期的中位数落在2.75%—3%,与当前水平相比低了200个基点。
政策制定者还整体预计,美联储在2024年内还会累计降息50个基点。但鲍威尔指出,“我们没有设定任何预定的路线”,政策制定者将继续根据最新的经济数据逐次做出决策。
另外,今年票委、美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果美国劳动力市场疲软,对再次降息50个基点持开放态度。
市场反应剧烈
鲍威尔讲话后,市场迅速重新定价美联储11月议息会议的降息预期。
交易员迅速下调了对美联储总体降息幅度的押注。市场预计,美联储11月降息50基点概率从53.3%大幅降至36.2%。
期货市场定价表明,美联储更有可能在11月6日至7日的会议上谨慎行事,降息25个基点。但交易员们认为,12月的降息幅度将更为激进,降息50个基点。
市场普遍认为,鲍威尔并未发表任何言论激发市场押注美联储将再次降息50个基点,可他明确表示,美联储将根据数据采取行动。
美股一度全线走低,但临近尾盘,三大指数集体拉升、翻红。截至收盘,道指涨0.04%,9月累计涨幅1.85%;纳指涨0.38%,9月累计涨幅2.68%;标普500指数涨0.42%,9月累计涨幅2.02%。热门科技股多数上涨,苹果涨超2%,谷歌涨超1%。货运与物流、消费电子、互联网内容与信息涨幅居前,盈喜集团涨超9%,特朗普媒体科技集团涨近9%,联邦快递涨超2%,联合包裹涨超1%。贵金属、太阳能板块跌幅居前,科尔戴伦矿业跌超3%,第一太阳能、南方铜业、麦克莫兰铜业跌超2%。
中概股方面,纳斯达克中国金龙指数冲高回落涨0.45%,9月累涨29.60%,收于近一年来的最高水平。其中,房多多暴涨146%,开心汽车暴涨117.11%,富途控股大涨11.64%,好未来涨9.63%,新东方涨3.23%,蔚来涨2.45%,京东涨0.25%;拼多多跌0.42%,理想汽车跌0.50%,阿里巴巴跌1.13%,腾讯音乐跌1.87%,小鹏汽车大跌4.25%。
中金公司此前分析指出,目前来看,美联储50个基点起步的“非常规”降息,短期依然会使得市场担心美国未来的增长是否会面临更大压力。
因此在美债和黄金还无法证伪这一预期下,仍可能有一定持有机会但短期空间有限,如果后续数据证实经济压力不大,那么这些资产应该适时退出;相比之下,更为确定的是直接受益于美联储降息的短债、逐步修复的地产链(甚至拉动中国相关出口链)以及铜,但目前仍需要等待后续几个数据验证。
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