美联储议息会议前瞻:降息无悬念,幅度看“开盲盒”结果|国际
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发表于 2024-9-19 17:02:25
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美联储将于北京时间9月19日凌晨公布最新议息会议决定,降息可以说是已成定局,但降息幅度仍存悬念。
今年年初以来,市场就一直在讨论,美联储究竟何时启动本轮降息周期。时至第三季度的最后一个月,美联储总算是要开始行动了。
美联储将于北京时间2024年9月19日凌晨公布议息会议结果,降息基本上可以说是已成定局,但究竟是降息25个基点,还是50个基点,目前还是个未知数。
市场对50基点的押注升温,因对美国经济前景有所担忧
市场关于美联储将降息50个基点的预期有所升温,因为市场担心美国经济会陷入衰退。9月17日发布的美国8月零售销售数据,也没能让市场对经济前景松口气。
数据显示,美国8月零售销售月率从前值1.1%大幅下降至0.1%,虽然该数据还没有糟糕到预期值-0.2%,但是较前值下降的幅度已经很大。同时公布的美国8月核心零售销售月率也从前值0.4%下降至0.1%,且降幅超过了预期值0.2%。
当地时间周一,美国前纽约联储主席杜德利(Bill Dudley)对外公开宣称,美联储有充足的理由在9月议息会议上降息50个基点。而随着议息结果的临近,市场对50基点的押注越来越大。
他表示,美联储双重使命的两个目标——价格稳定和充分就业,已经更加接近平衡,这表明货币政策应该是中性的,既不抑制也不促进经济活动。然而,短期利率仍远高于中性水平,这种差距需要尽快纠正。
在此影响下,美股标普500指数周一徘徊在历史高点下方,上周创下今年最佳周涨幅;道指周一创下盘中和收盘历史新高。美东时间周二(9月17日),美股涨跌不一,标普、道指一度创下盘中新高,但尾盘回落明显。
周二(9月17日)纽约尾盘,现货黄金下跌0.50%,报2569.50美元/盎司。周一现货黄金曾涨至2589.70美元,创历史新高。周二COMEX黄金期货跌0.47%,报2596.80美元/盎司,周一曾涨至2617.40美元,连续第三个交易日创盘中历史新高。与此同时,美元指数持续走高。
究竟降息25个基点还是50个基点,还要看“开盲盒”结果
部分华尔街大行预计会降息50基点。摩根大通重申,预计美联储本周将降息50基点。纳塔利安(NatAlliance)国际固定收益主管安迪·布伦纳(Andy Brenner)表示,这将是一场非常艰难的抉择,但其认为美联储会降息50基点。
不过也有机构认为,美联储不会大幅降息。比如贝莱德表示,由于美国经济具有韧性且通胀率仍居高不下,美联储可能不会像市场预期的那样大幅降息。贝莱德指出,随着美联储准备开始降息,市场对降息幅度的预期与过去经济衰退时期一样强烈,我们认为这种预期有些过头。
贝莱德认为,劳动力老龄化、持续的预算赤字以及地缘冲突等影响,应会导致中期内通胀和政策利率维持在较高水平;短期内,对美国国债的前景持低配或看跌态度,目前的收益率反映了大幅降息的预期;维持对美股的增持,因对人工智能的影响持乐观态度。
美联储降息将带动资金回流我国
美联储降息在即,市场人士预计,将会有大量资金回流中国。对于美国而言,自然是希望资金可以留在美国,就会采取一些“手段”。比如增加我国周边地区(朝鲜、日本、菲律宾、印度等)的一些不安定因素,这样会在一定程度上将美元留在美国。
近期,中美进行了经济对话,主题包括促进可持续和平衡增长,拓展贸易和投资机遇,以及金融市场稳定和改革等多个议题。具体来说,中方希望美方放宽对高科技出口的限制,改善中国企业在美的投资环境,这些都是为了实现中美经济关系的互利共赢。此外,会谈还涉及到了如何通过经济合作来维护全球的稳定和平发展,特别是中美联手稳定美元的问题。总之,中美若能保持积极沟通,对两国,乃至全球的经济发展都将起到积极的推动作用。
审核|丁开艳
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