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  2024年上半年,全球最大主权基金挪威主权财富基金减持谷歌、脸书、诺和诺德和阿斯麦,雀巢退出其前十大重仓股;此外,该基金小幅度加仓了微软、苹果、亚马逊、台积电,礼来新进持仓前十。
  当地时间8月13日,全球最大的主权财富基金挪威主权财富基金(即挪威政府全球养老基金Government Pension Fund Global,简称“GPFG”)官网披露了其最新持仓数据。
  官网数据显示,挪威主权财富基金目前管理的资金已超1.66万亿美元。该基金创建于上世纪90年代,目的是将挪威的石油和天然气收入投资到海外。该基金的管理人为挪威银行投资管理公司(NBIM),目前是全球最大的单一投资人,迄今为止,该基金已向全球71个国家和地区做出了11155项投资。其中72%为股票投资,约26%为固定收益投资。
  截至2024年6月30日,挪威主权财富基金前十大重仓股分别为微软(MSFT.O)、苹果(APPL.O)、英伟达(NVDA.O)、谷歌(GOOG.O)、亚马逊(AMZN.CHL)、脸书(META.O)、台积电(TSM.N)、诺和诺德(NVO.N)、阿斯麦(ASMLF.OO)、礼来(LLY.N)。
  随着人工智能的进步和半导体零部件需求激增,挪威主权财富基金获益匪浅。截至今年二季度末,该基金所持微软1.28%的股份价值约426亿美元,为其最大单笔持仓;苹果、英伟达紧随其后,所持股份价值依次约为367亿美元、354亿美元。
  与2023年末相比,NBIM在2024年上半年小幅度减持了谷歌、脸书、诺和诺德和阿斯麦控股的股份,最新持股比例分别为1.08%、1.18%、1.75%、2.54%。与此同时,该基金还一并对特斯拉(TSLA.O)和大众汽车(VOW.DY)进行了减仓。瑞士食品饮料制造商雀巢(NSRGY.OO)则退出前十大重仓股,持股比例由2023年末时的2.90%降至2.88%。
  加仓方面,挪威主权财富基金小幅度增持了微软、苹果、亚马逊、台积电、礼来,最新持股比例分别为1.28%、1.14%、1.13%、1.80%、1.14%。其中,美国医药公司礼来新进前十大重仓股。此外,该基金还增持了三大能源股——埃克森美孚(XOM.US)、壳牌(SHEL.US)和英国石油(BP.US)。
  当地时间2024年1月30日,挪威主权财富基金表示,由于科技股大幅飙升,该基金在2023年全年的投资收益率为16.1%,实现了创纪录的22220亿克朗(约合2130亿美元)的利润。
  尽管取得了创纪录的利润,挪威主权财富基金首席执行官Nicolai Tangen此前在世界经济论坛上表示,预计全球通胀压力短期内难以减轻,这将使得全球经济在未来几年将持续承压,该基金正准备迎接未来几年投资市场表现欠佳的局面。
  “我们对回报前景不太乐观,除了对于通胀和高利率的担忧以外,意外因素可能比已知风险更令人担忧。”Tangen坦言。
  Tangen说,通胀仍将维持并且回落的速度“慢于我认为的普遍预期”,理由是更高的航运费用、运输燃料价格持续高企和薪资上涨。
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