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  千亿私募景林资产(Greenwoods)最新美股持仓出炉。
  5月10日晚间,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,景林资产递交了截至2024年3月31日的第一季度持仓报告(13F)。报告期内,景林资产整体持仓规模达32.26亿美元,环比增幅达15.13%。
  根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。
  值得注意的是,美股13F仅为景林资产境外主体直接持有的美股资产,不包括境内产品投资的美股。
  整体来看,在调仓换股方面,景林资产在2024年一季度首度建仓腾讯音乐、阿里巴巴、京东与携程,脸书、台积电等7只前十大重仓股获加仓;拼多多、微软、网易遭景林资产减持,名创优品、爱奇艺、谷歌等4只个股则被景林资产在今年一季度清仓。
  脸书登顶第一大重仓股
  根据13F文件,景林资产在2024年一季度新买进13只证券,加仓12只证券;同时清仓4只证券,减持8只证券。前十大持仓标的在总市值中的占比达到83.13%,持仓集中度有所下降,2023年四季度末时这一数值为90.2%。
  具体来看,2024年一季度末景林资产美股前十大重仓股分别是为脸书母公司META、拼多多、微软、网易、DOORDASH INC、台积电、英伟达、新东方教育、富途控股和满帮集团,中概股依旧占主导。
  2022年四季度末开始,拼多多成为景林资产美股组合的持仓首位。在连续五个季度登顶之后,脸书取代拼多多成为第一大重仓股。截至2024年一季度末,脸书持股数量为126.41万股,较2023年四季度末增持1.84万股。
  位居第二位和第三位的分别为拼多多和微软。具体来看,景林资产对拼多多、微软依次减持了110.07万股、27.58万股,持股数量分别为363.47万股、90.48万股。
  位居第四位的仍然是网易,不过截至今年一季度末,景林资产持有网易256.77万股,相比于去年四季度末减持21.80万股。
  整体来看,在前十大个股中,景林资产主要以增持为主。获得景林资产加仓的还有DOORDASH INC、台积电、英伟达、新东方、富途控股与满帮集团。
  澎湃新闻记者发现,自2023年四季度末起,景林资产首度建仓台积电,彼时还位列第22大重仓股。截至2024年一季度末,台积电已升至重仓股第六位,持股数量为155.26万股,较上期增持146.83万股。
  此外,景林资产在2024年一季度共持有39只个股,其中满帮集团获加仓最多。与2023年四季度末相比,景林资产增持了570.08万股,其持仓市值也达到1.13亿美元。
  值得一提的是,景林资产还于本季度首度建仓腾讯音乐(TME.N)、阿里巴巴(BABA.N)、京东(JD.O)、携程(TCOM.O),持股数量依次为146万股、5.71万股、17.02万股、10.25万股。
  另一方面,名创优品(MNSO.N)、再鼎医药(ZLAB.O)、爱奇艺(IQ.O)、谷歌(GOOGL.O)则被景林资产在今年一季度清仓。
  景林资产美股持仓前十大重仓股明细(截至2024年一季度末)
  近期中国股票仍具备较好的吸引力
  可以看到的是,景林资产在2024年一季度加仓了不少国内垂直细分领域的消费公司、互联网零售、旅游、音乐娱乐等,同时继续看好AI对于半导体行业的拉升。
  澎湃新闻记者从渠道获得的观点显示,景林资产认为,市场风险偏好回归常态,以目前的价格投资于一些优质的中国公司,其长期风险回报仍具备吸引力。
  首先,景林资产表示,“国家队”的买入已为市场设定了短期底部,并提升了投资者信心,风险偏好回归正常。
  其次,景林资产称,目前经济基本面好于预期。从近期经济数据来看,五一旅游消费数据表现不错,近期出口数据料将表现不错,PMI连续2个月处于枯荣线50%之上,关键看价格数据何时回正。
  “市场最为关注的房地产行业在政策上出现一些增量变化,关注政治局会议提出的‘积极化解存量’,各地放松限购和‘以旧换新’政策。”景林资产表示。
  在景林资产看来,在大幅低配中国之后,关注海外机构仓位的再平衡。根据大摩数据,全球共同基金对中国的配置继低配4-5个点之后,近期有所缩窄,目前仍低配3-4个点。
  最后,景林资产也指出,中国股票近期出现明显反弹,但相比新兴市场的估值折扣仍超过20%,仍具备较好的吸引力。
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