현지시간으로 5월 24일, 미국주 3대 지수가 집단적으로 상승하자 엔비디아의 주가는 계속 승승장구하여 2.57% 에서 1064.69딸라로 폭등하여 재차 사상 최고치를 기록했으며 시가는 2조 6200억딸라에 달했다.
엔비디아가 급등하면서 가장 기뻐하는 것은 아마도 사모펀드 큰손 단빈일 것이다. ETF (거래형 개방형 인덱스펀드) 를 빌려 미국 주식 AI (인공지능) 를 배치해 주목받고 있다.[매일경제신문] 기자는 단빈이 4월 18일 로드쇼에서 AI의 투자 기회를 중점적으로 파악한다고 밝힌 것에 주목했다.이번 로드쇼 다음날 엔비디아가 10% 하락하자 단빈은 "엔비디아가 계보 실적이 좋으면 1000달러 이상을 돌파하고 굳건히 설 것이라고 말할 수 없다"고 응수했다. 사실 단빈이 발표한 마이크로블로그 내용을 보면 잠시 기뻐하지 않는 것 같다.
구로사키 캐피털 최고투자경영자 천싱원은 기자에게 엔비디아의 재무제보가 예상을 초과해 A주 엔비디아 산업사슬에 긍정적인 영향을 미쳤다고 말했다.데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅,AI 칩 등 세부 분야 회사 주가 상승 가능성.엔비디아 블랙웰 AI 칩 생산량이 증가한 것은 AI 칩 수요가 왕성하다는 것을 보여준다.A주 관련 회사가 이익을 볼 것으로 보인다.주식 분할 계획과 총이익률 전망이 높아져 투자자들의 관심을 끌고 있다.AI와 계산력 분야의 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.A주 관련 회사들은 엔비디아의 적극적인 활약에 혜택을 받을 것이다.장기적으로 보면AI 기술은 미래 기술 진보의 핵심 추진력이며, 엔비디아는 주요 참여자로서 장기적인 성장 잠재력이 낙관적이다.
단빈 관련 상품 수익 급등
엔비디아의 주가 급등은 주로 회사의 Q1 매출, 이익, Q2 지침이 시장 예상을 전면적으로 초과했기 때문이다.
5월 22일, 엔비디아는 4월 28일까지 2025 회계연도 1분기의 재무제보를 발표했다.보고 기간 동안 이 회사의 매출은 260억 4400만 달러로 전년 동기 대비 262% 증가했습니다.순이익은 148억8천100만 달러로 전년 동기 대비 628% 증가했다.
엔비디아의 이번 분기 실적 전망은 예상을 뛰어넘어 투자자들로 하여금 AI로 구동되는 이번 칩 수요가 여전히 왕성하다는 것을 충분히 믿게 했다.
제품의 공급이 수요를 따라가지 못하자 미국의 각 투자은행들은 잇달아 엔비디아의 목표가격을 인상했으며 골드만삭스는 엔비디아의 목표가격을 1100딸라에서 1200딸라로 인상했으며 서은은 엔비디아의 목표가격을 1150딸라에서 1200딸라로 인상했다.
[매일경제신문] 기자는 엔비디아의 주가 급등에 따라 단빈이 관리하는 제품 수익도 크게 올랐다는 점에 주목했다. 예를 들어 동방항만마라톤의 전 세계 5월 17일까지의 최신 단위 순자산은 6.8798위안, 2024년 이후 수익은 27.92% 였다.
그러나 단빈이 발표한 미니블로그 내용을 보면 기뻐하지 않는것 같다.단빈은 웨이보에서"엔비디아가 많이 올라 기쁘다. 하지만 미국 주식의 다른 창고는 모두 하락해 엔비디아의 상승을 거의 상쇄했다. 다른 미국 주식이 오르면 이 9.32% (현지 시간 5월 23일) 가 의미가 있다"고 말했다."
단빈은 또"미국 주식 하락은 미국의 5월 Markit PMI 수치가 모두 예상보다 좋았기 때문이다. 이는 부차적인 원인으로 인한 단기 파동이다. 나지는 장기 상승의 근본 원인은 과학기술 진보이다!우리는 인공지능의 큰 시대가 막 시작되고 있다"고 말했다.
AI 응용의 착지 전망이 더욱 좋아질 것이다
4월 18일, 단빈은 로드쇼에 참여했다. 그는 전략적선택의 각도에서 볼 때 세계적범위에서 진정으로 거대한 산업기회를 창조할수 있는것은 인공지능밖에 없을수도 있다고 표시했다.현상급 큰돈을 벌려면 산업구조의 시각으로 보유해야 한다. 이런 보유는 보통 10년, 20년이 걸린다.그러나 단빈로드쇼 이튿날, 엔비디아는 10% 하락했고 단빈산하에 엔비디아를 배치한 제품의 순가치는 격렬한 파동을 보였다.사모배열망 데이터에 따르면 단빈이 관리하는 동방항만마라톤의 전 세계 순가치는 10.50% 하락해 엔비디아 주가 폭락폭과 겹쳤다.순자산의 격렬한 파동에 대해 단빈은 다음과 같이 대답했다. 엔비디아는 5월 22일에 1.4분기 실적을 발표했는데 만약 좋다면 사상 최고치를 기록하여 1000딸라를 돌파할 가능성을 배제하지 않는다.역사적 경험으로 볼 때, 미국 주식은 매번 폭락할 때마다 매수 기회이다.
최근 엔비디아의 추세는 단빈의 관점을 다시 한번 검증했다.또한 동방항만의 최근 견해는 2024년 하반기 AI 추리 비용이 크게 하락하고 GPT5가 업그레이드됨에 따라AI 응용의 침투율은 크게 향상될 것이다. 비록 파동률은 줄곧 비교적 클 것이지만 시대가 전진하는 방향을 바꿀 수는 없다.
유명 사모 중에서도 량훙은'잘난척'하는 자본이 있다.사모배열망의 데이터에 따르면 5월 17일까지 량훙 산하 하이난 시바의 대표 상품인 시바 송아지 1호의 단위 순가치는 6.8744위안으로 2024년 이후 수익은 25.91% 이다.또'사모 작은 마녀'리베이 계열의 대표 상품인 반하 매크로 헤지도 실지를 수복해 5월 17일 현재 2024년 이후 수익이 0.59% 로 실적이 마이너스에서 플러스로 전환됐다.
장기간 인공지능 분야에 대해 심도 있는 연구를 한 지선투자 총경리 허리는 매일경제신문 기자에게 엔비디아는 전 세계 AI 군웅 혼전에서 가장 중요한'무기 제공자'이며, 그 자신과 관련 산업 사슬의 장기적인 발전을 매우 긍정적으로 보고 있으며, 마이크로소프트,Meta、구글, 아마존 등 거물들이 발표한 자본지출을 보면 모두 비교적 뚜렷한 성장을 보이고있으며 AI방향으로 견인하는것을 위주로 한다.엔비디아는 현재 약 1만 5000~2만 개의 스타트업이 회사 제품을 훈련 모델로 기다리고 있다고 밝혔다.모델 성능이 향상되고 GPT-40과 같은 다중 모드 모델이 출시됨에 따라AI 응용의 착지 전망은 더욱 낙관적이다.