深度解析华尔街狂欢夜:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里
我爱霍启刚掖
发表于 2023-11-15 17:37:25
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正如金融博客ZeroHedge隔夜所言,“在经历了过去几个月CPI的意外上行之后,市场原本预计会出现更多类似的情况。然而,美国10月CPI数据较预期录得了全面回落,核心通胀进一步跌至了两年来最低水平。事实上,如果你看看市场对数据的反应,就会发现这是今年最大的‘积极惊喜’反应。”
美国劳工部周二公布,由于汽油价格下跌,10月份整体消费者价格指数(CPI)环比持平,同比上涨3.2%,涨幅均低于市场预期和前值。剔除波动较大的食品和能源项目的核心CPI在10月份环比温和上涨0.2%,同比上涨4%,亦创下2021年9月以来的最小年度涨幅。
如同我们昨日前瞻中提到的,能源和二手车价格在10月份CPI回落的过程中可谓功不可没。随着国际油价在10月经历短线冲高回落,能源分项出现了环比2.5%的跌幅,同时未调整的同比数据也出现了4.5%的跌幅。而在核心通胀项目中,交通运输服务、住所和医疗商品价格的同比增速达到9.2%、6.7%和4.7%,二手车的价格出现同比7.1%的跌幅。
在这份CPI数据公布后,如今已经被华尔街称为“尼基解密”(Nikileaks)的著名记者Nick Timiraos(另有绰号新“美联储通讯社”)在社交媒体平台X上分享了一篇帖子,“证实”美联储已经结束了加息周期。
随之而来的,则是全球金融市场隔夜的全面狂欢!
在CPI公布后,美国股指期货周二全面大幅上涨,标普500指数和纳斯达克指数期货均在短时间内就跳涨逾2%。道指期货跳涨约1.5%。事实上,昨夜美股期货的行情几乎都发生在美东时间20:30-22:00之间,随后行情则陷入了长时间横盘整理区间内。
截止全天收盘,标普500指数上涨1.9%,11月累计涨幅达到7%。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨2.4%,本月累计涨幅接近10%。道琼斯工业平均指数周二上涨490点,涨幅1.4%,本月累计上涨5.4%。标普500指数和纳斯达克综合指数都创下4月以来最大单日涨幅。同时,标普500指数的11个类股全部上涨。
在技术层面,标普500指数目前已经升至了100日移动均线上方。
随着美联储鸽派转向希望的全面引燃,高盛编制的一篮子最被做空的股票指数隔夜飙涨了6%。
大量华尔街最具投机性的股票ETF“别无选择”——唯有上行一条路。
热门个股方面,英伟达股价周二上涨2.1%,收于历史新高,并实现连续10个交易日走高,创下了历史上最长的连续上涨纪录。
在股市全面飙升的同时,债市同样汹涌的买盘,则推动了美债收益率进一步大幅下跌,多个期限的美债收益率跌幅达到了惊人的20个基点。
截止纽约时段尾盘,2年期美债收益率跌20个基点报4.847%,录得自三月份硅谷银行危机以来的最大单日跌幅,5年期美债收益率跌22.4个基点报4.446%,10年期美债收益率跌18.9个基点报4.456%,30年期美债收益率跌13.1个基点报4.626%。
美银的调查显示,眼下美国债市正经历着自全球金融危机以来最大规模的投资热潮。
在外汇市场上,彭博美元指数周二暴跌,创下2022年11月11日以来的最大单日跌幅。
而在美元走弱的同时,金价则上涨约1%至每盎司1964美元。
为何市场涨幅如何猛烈?
也许有的投资者不禁会问,虽然昨夜的美国CPI数据确实表现优异,然而,这份常规的经济报告真的足以引发如此大的市场波动行情吗?
但其实,如果我们仔细看一下隔夜掉期市场对美联储利率定价的变动,或许就不难理解业内人士如此激动的原因。
隔夜最重要的消息其实是:市场几乎已彻底舍弃了美联储12月或明年年初还会有更多加息的预期。相反,现在业内人士认为,明年3月就降息的可能性已达到约25%,同时已完全了消化在明年7月底之前降息两次。
这与一天前的利率定价形成了鲜明对比。
下面这张Bespoke制作的图表,便能够更为一目了然地反馈出过去一个月利率定价的变动。可以看到,过去短短两周时间里,人们先后经历了11月初的美联储决议(定价鸽派)、上周的鲍威尔IMF讲话(定价鹰派),再到昨日的美国CPI数据(定价鸽派)。在此过程中定价虽有反复,但美联储加息的可能性正变得越来越小,而明年大幅降息的可能性则越来越大。
而与此同时,另一个如今许多人可能才刚刚回味过来的现实情况是,如果美联储真的在未来不再加息,那么其本轮紧缩周期的最后一次加息,就将回溯到如今看来已有些遥远的今年7月,而这距离当前——已经过去了将近4个月的时间!
在美联储始终不愿意对利率走向给予明确指引的背景下,你也许会觉得四个月的时间并不长。但回顾历史,美联储最后一次加息与首度降息之间的平均间隔,其实也就相距了八个月的时间。这似乎也在一定程度上呼应了,眼下不少鸽派的激进人士缘何认为,美联储最早降息的时间点可能落在明年3月……
最后,相信许多投资者看了上述多张股债汇商波动的走势图表,都会感慨隔夜全球市场走势的跌宕。但其实,如果算上昨夜这个美股大涨2%的日子的话,过去12个月标普500指数在CPI发布日的平均滚动振幅,反而从之前的0.95%降至了0.64%,而这只因为这组数据样本里剔除了去年11月同期CPI发布日当天的数据——那一天,标普500指数暴涨了5.5%。
**不少财联社的读者经常会在留言中询问,为何眼下还要关注美国的CPI数据。但相信昨夜的市场表现和这些行情图表,已经能够给到答案。
无论如何,美国CPI数据依然是当前美国乃至全球金融市场上影响力首屈一指的宏观经济指标。**在美联储不愿给出具体的未来政策路径的背景下,所有市场人士都将试图从具体数据表现中寻找答案,而这往往也能带来投资交易的良机……
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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