AI热潮加剧科技股“两极分化” 谁遭殃?高盛:对冲基金正抛售软件股
桑果果丫丫安
发表于 2024-6-4 14:16:54
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当前这股人工智能(AI)热潮带动了一批科技股暴涨,但与此同时,市场也越来越担心一些个股会在当前的热潮中表现落后。而高盛最新的数据就显示,对冲基金正在抛售软件类股票。
高盛集团大宗经纪部门截至5月31日当周的数据显示,报告期内基金卖出的信息技术类股创下11周来最高纪录,其中软件类股占比超过60%。根据该行的报告,对冲基金对软件股的净敞口目前处于五年多来的最低水平。
对冲基金研究公司PivotalPath的首席执行官Jon Caplis表示:“我们交流过的许多基金经理已经从软件即服务(SaaS)类股票中撤出,转而投资人工智能/半导体产品。在某种程度上,这是由对人工智能处理能力的巨大兴趣和SaaS订阅投入放缓所推动的。”
整体而言,对冲基金正在削减对大型科技股的总体敞口。但他们也押注于那些将从人工智能扩张中受益的公司。根据高盛的数据,半导体和半导体设备是上周唯一获得净买入的科技板块。
虽然标准普尔500信息技术指数今年上涨了17%,但行业层面的表现却存在很大差异。具体来说,标准普尔半导体和半导体设备指数今年上涨了57%,而标准普尔软件和服务指数仅上涨了2.2%。
彭博情报的高级技术分析师Anurag Rana表示:“除了微软公司,我们预计大多数大型软件公司不会在短期内从人工智能热潮中受益。”
D.A. Davidson分析师表示,与人工智能相关的软件股将迎来“幻灭低谷”。该行业还在努力应对不断恶化的宏观经济环境和地缘政治风险,这些都促使企业推迟了升级计划。
因此,正如英伟达持续的“火箭式增长”所显示的那样,随着与人工智能相关的投资没有放缓的迹象,对冲基金似乎最愿意把钱投入芯片,至少目前是这样。
Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods表示:“芯片股应该会继续成为2024年下半年的主角,因为需求仍然很高,而且该领域的创新仍在快速发展。英伟达将继续领先,其他公司也将紧随其后。”
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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