미국 동부 시간으로 이번 주 수요일, 미국 주식의 절대다수 기관 투자자들은 이미 분기 말 보유 데이터 공개를 완료했다.국내 투자자들에게 고동, 고이 등 중자 사모기관의 움직임은 특히 주목할 만하다.
총체적으로 말하면 중국주식은 여전히 중국자본기구들의 마음씨가 좋으며 특히 많은 사람들이 고동, 고의와 경림의 머리보유에서 모두 이름을 올렸다.그러나 비록 퍼도도가 여전히 경림의 두번째로 큰 보유자이지만 경림은 1분기에 110만주의 퍼도도를 대폭 감소시켜 고동과 고의의 창고추가행동과 의견상이를 보였다.
핀둬둬의 실적이 급격히 증가함에 따라 주가도 눈부신 성과를 거두었다.비록 핀둬둬가 1분기에 20% 이상 하락했지만, 최근 1년 동안 핀둬둬의 주가 누적 상승폭은 여전히 120% 에 달한다.
(출처: SEC, whalewisdom)
고동: 여전히 중국계 과학기술주와 생물의약을 선호한다
수치가 보여준데 따르면 1.4분기 고동산하의 HHLR Advisors는 미국주식시장에서 보유총시가가 46억 400만딸라이고 상위 10대 중창주는 퍼도도, 백제 신주, 조개, 전설생물, 마이크로소프트, AMD, 아마존, 싸이푸시, 단나흐, TAKE-TWO 상호작용소프트웨어로서 중국견적주식시장가치가 70% 를 초과하여 주도적지위를 차지하였다.
구체적으로 보면 테크놀로지는 여전히 고동체의 가장 주요한 투자 논리로 올해 1분기 HHLR 어드바이저스는 AMD, 메타, 아마존, TSMC 등'AI'수혜주를 늘렸다.
이밖에 생물의약도 고동선호분야이다.올해 1분기에 고동은 신생 바이오의약품 회사인 키니크사와 아리벤트 바이오파마 두 곳을 대거 창고에 추가했다.
가오이: 지난 분기에 많이 팔렸는데, 이번 분기에 또 사왔어요
가오이는 올해 1분기에 주요 보유주 다수에 대해 창고를 늘렸고, 그 보유 시가도 전분기의 4억 2천만 달러에서 5억 5천만 달러로 올랐다.
가오이는 올해 1분기에 국내 소비 회복에 베팅한 듯 화주, 백승중국, 핀둬둬 등 주식을 대폭 늘렸다.이와 함께 테슬라가 지난 반년 동안 누적 30% 이상 하락한 상황에서 가오이는 테슬라가 바닥으로 떨어졌다는 데 베팅하는 듯 대거 매입을 선택했다.
특히, 작년 4분기에 가오이는 46만 6천 주의 핀둬둬 창고를 줄였고, 올해 1분기에는 가오이가 지난 분기에 팔았던 핀둬둬를 다시 사들였다. 가오이는 1분기에 48만 8천 주의 핀둬둬를 늘렸고, 그 보유 비중도 23.89% 로 상승하여 첫 번째 보유주 자리를 굳건히 지켰다.
경림: 퍼즐을 대폭 줄이다
올해 1분기 경림의 보유 시가총액은 전분기 28억 달러에서 32억 3천만 달러로 전분기 대비 약 15% 증가했다.그 상위 10대 보유자 중에서 여전히 중국계 주식이 다수를 차지하는데, 퍼도도, 넷이즈, 신동방 등 주식을 포함한다.
경림은 1분기에 TSMC, 엔비디아, 메타 등 3대'AI 수혜주'를 대거 추가 창고하는 동시에 알리바바, 징둥, 텐센트뮤직 등 중국계 주식을 새로 건설했다.
그러나 경림은 1분기에 핀둬둬 110만주를 대폭 줄여 핀둬둬가 1대 보유주에서 2대 보유주로 떨어졌고 메타는 1대 보유주로 부상해 19.03% 를 차지했다.또 경림은 1분기에 마이크로소프트를 대폭 줄이고 구글을 정리했다.
리록은 이미 련속 3분기 동안 창고조정조치가 없었다
가장 유명한 중국 가치 투자자인 리록의 히말라야 자본은 올해 1분기에도 여전히 조작되지 않았다.이는 리록이 이미 련속 3분기에 미국주식시장에서 아무런 창고조정동작도 하지 않았음을 의미한다.히말라야 자본 13F 표에 마지막으로 변화가 나타난 것은 작년 2분기에 마이크론 테크놀로지를 정리하고 화메이은행의 조작을 늘린 것으로 거슬러 올라간다.
올해 1분기 말 현재 히말라야 자본의 미국 주식 보유량은 뱅크오브아메리카, 구글-A, 구글-C, 버크셔-B, 화주, 애플 등 6개 주식에 불과하다.
올해 1분기, 이 몇 대 중창주는 모두 강세를 보였다. 미국은행은 1분기에 13.43%, 구글-A와 구글-C는 8.04%, 버크셔-B는 17.91%, 화주은행은 15.73% 상승했다.애플 주가만 부진: 1분기 누적 10.84% 하락했다.