“科技七巨头”时代终结?开启分道扬镳模式:英伟达领涨,特斯拉领跌!
绕青柔劫
发表于 2024-2-26 11:17:16
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金融经纪公司Jones Trading首席市场策略师Mike O'Rourke在一份题为《七巨头时代安息吧》(R.I.P the Magnificent Seven Era)的报告中表示,该组合对股市的主导地位即将结束。
早在2023年4月,O'Rourke就发明了这个名词(尽管还有人说这个词是由美国银行的Michael Hartnett创造的)。然而,“科技七巨头”如今对市场的控制已经松动。
今年1月,Michael Hartnett指出,苹果、谷歌、Meta、英伟达、特斯拉、亚马逊和微软这7只最大的股票占标准普尔500指数涨幅的45%。虽然这看起来还是很多,但它明显比以前少多了。
现在,随着市场涨势的扩大,以及“科技七巨头”中的股票走上了不同的轨迹(想想英伟达和特斯拉的表现差异),投资者越来越容易区分这一组合中各公司的强弱。
O'Rourke说:“我认为,这七家公司的上涨浪潮将推动股市的所有船只。但我不认为这七个名字会同时出现。”
他解释道,首先,“科技七巨头”不再朝着同一个方向发展。
以英伟达为例。该公司搭乘“人工智能火箭”起飞,其股价飙升,今年迄今为止已上涨了63.63%。这家芯片制造商上周发布了井喷式的业绩报告,股价在一天内上涨了16%,创下了有史以来最大的市值涨幅。
就在几周前,Meta也公布了类似的纪录,此前该公司的业绩报告使其股价在一天之内上涨了20%。
这些涨势与特斯拉今年的命运形成了鲜明对比。由于电动汽车需求前景黯淡,该股自今年以来下跌了22%。就连苹果(Apple)自2024年初以来也举步维艰,股价下跌了约1.68%。
“他们在市场上仍然有很大的影响力,”O'Rourke指出。“现在的不同之处在于,它们将开始相互抵消,而不是朝着同一个方向发展。”
因AI分裂
这个群体“分道扬镳”的一个原因是现在每个人都在谈论的东西:人工智能(AI)。
对投资者而言,像英伟达和Meta这样的公司是人工智能交易的坚定组成部分。在为OpenAI的ChatGPT等大型语言模型提供动力的技术方面,英伟达将自己定位为“唯一的游戏”。英伟达在最新的业绩报告中说,其数据中心销售额飙升至180亿美元,较去年增长了409%。
Meta也表示,在第四季度的财报中,它在“推进人工智能和虚拟世界的愿景”方面取得了很大进展。虽然像特斯拉这样的公司愿意将自己视为人工智能巨头,但市场仍然认为它的核心业务是制造汽车。
此外,该组合中的命运分化还有其他原因。苹果和特斯拉对中国的敞口都要大得多,而全球地缘政治局势正愈发复杂。
O'Rourke表示,“科技七巨头”的标签不会这么快退役,但随着该组合继续看到不同的表现,很有可能会被重新命名。
萨托里基金创始人兼投资组合经理丹·奈尔斯表示,该组合应该会只剩下英伟达、Meta、亚马逊和微软。
奈尔斯在接受采访时表示:“盈利在挣扎,他们遇到了竞争问题,我认为你可以从股价中看到这一点——苹果、特斯拉今年都在下跌,谷歌的表现也落后于市场。”
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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