グローバル金融市場「ブラックマンデー」。
月曜日、日本株式市場はここ数年の最大の下落幅を経験し、下落幅の大きさは世界の株式市場をかき乱し、世界の複数の株式市場で近年まれな下落幅が現れた。
何度も溶断し、アジア太平洋市場は全線暴落した
日本株式市場と日本株式市場を追う指数先物は今日、ここ数年で最も深刻な下落に見舞われ、日経225指数先物と東証指数先物はいずれも溶断メカニズムを何度も触発し、一時取引を一時停止した。
具体的には、日経225種平均は13%以上急落し、終値は12.4%下落の4451.28円と31458.42円となり、ここ34年で最大の1日下落幅を記録した。
日本の東証指数も12%超下落した。
また、日本証券取引所グループは今日、珍しく公告を発表し、今日の取引条件とその他の要因に基づいて、Zaraba DCB指数オプション取引の価格範囲を拡大することを決定したと発表した。
日本の株式市場はここ数年、全体的に好調で、前回の日経225指数の終値の下落幅が8%を超えたのは2011年3月15日にさかのぼる。この日の日経225指数の終値は10.55%急落した。日本の福島原発事故が発生して間もなく、市場は急にパニックになり、株式市場はそれに伴って急落し、2011年3月14日、日経225指数は6.18%急落し、その後の取引日はさらに10.55%暴落した。
さらに進むと、日本株式市場の下落幅が8%を超えた取引日は、2008年の世界金融津波期にさかのぼり、日経225指数の下落幅が8%を超える場面も何度かあった。
株式市場が急落したほか、日経225種平均の変動率も大幅に上昇し、これまでに140%の大幅な上昇となり、史上最大の1日の上昇幅を記録した。
日本株式市場が下落した際、アジア太平洋地域の他の市場も大きく下落した。韓国総合指数の下落幅は10%を超え、溶断が触発された。韓国のコスダック指数の下落幅は13%を超え、同じく溶断を誘発した。
シンガポール海峡指数の下げ幅は一時5%前後だった。
中国・台湾地区の株式市場も急落し、台湾加重指数の下落幅は8%を超えた。
周辺株式市場に引きずられ、午前中に一時強気だったA株、香港株市場も午後に入って下落した。終値までに、上海指、深証成指、創業板指はいずれも1%超下落した。
多くのクロスボーダーETFとLOFは午後、大幅に下落幅を拡大した。日経225 ETF（513880）、スタンダード・インフォメーション・テクノロジーLOF（161128）、ナノフィンガー・テクノロジーETF（159509）は午後の取引で下落を封じた。
香港株では、恒生指数、恒生科学技術指数の下落幅はいずれも2%を超えている。
パニック指数が急騰、暗号化された通貨が頓挫
米国株はまだ取引が始まっていないが、米国株のいくつかの指数先物は今日午後、いずれも下落幅を拡大し、原稿を発表するまで、ダウ先物は1%超下落し、スタンダード500指数先物は2.79%、ナスダック100指数先物は5%超下落した。
また、「パニック指数」と呼ばれるスタンダード500 VIX指数先物は大幅に急騰し、一時66%超上昇した。
欧州株では、現在の主要指数先物が2%超下落している。
また、暗号化通貨市場も挫折し、ビットコインは一時49000ドルの関門を割った。データによると、暗号化市場の時価総額は一時1兆9000億ドルを割り込み、24時間近く、市場全体で27万人以上の爆倉があり、爆倉の総額は10億ドルを超えた。
市場はなぜ急落したのか。
この2つの取引日における世界金融市場の大揺れについて、市場アナリストは、次のような要因が関係していると考えています。
1.米国の非農業データが予想に及ばず、米国経済の「ハードランディング」に対する市場の懸念を引き起こした。米国労働統計局が現地時間8月2日に発表したデータによると、7月の非農業就業者数は11.4万人増加し、前の値は20.6万人だった。失業率は4.3%に反発し、前の値は4.1%だった。
2.バフェットはリンゴを大きく切った。週末のニュースによると、バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ社は第2四半期に保有していたアップルの株式を第1四半期の7億8900万株から約4億株に大幅に削減した。株式の時価総額は約842億ドルで、第1四半期末の1743億ドルから大幅に縮小した。また、最近ではバフェット氏が「2番持倉」バンク・オブ・アメリカを大量に売却している。バークシャー・ハサウェイが発表した最新文書によると、同社は12日連続で米銀行株を売却した。7月30日から8月1日までの間、バークシャー・ハサウェイは米国の銀行株1922万株を売却することで、7億7900万ドルを現金化した。
3.地政学的リスク。中東地域の緊張、特にイランとイスラエルの間の潜在的な衝突は、世界市場の不確実性を高め、金融市場に圧力をかけている。