7월 16일, A주식시장에서 애플 개념판이 비교적 활발하여 당일 파장까지 128개 애플 개념주 중 107개 주가가 상승했다.
소식면에서 미국동부시간으로 7월 15일, 애플의 종가는 재차 사상 최고치를 기록하여 시가총액이 3조 5900억딸라에 달했다.조사연구기관 모건스탠리 보고서에 따르면 애플은 향후 2년간 아이폰 출하량이 5억대를 넘어설 것이며 2025회계연도 출하량은 2억3천500만대에 달할 것으로 예상된다.
"애플 등 헤드폰 브랜드의 AI 분야 배치는 새로운 로테이션 붐을 가속화시켜 산업 사슬 관련 기업이 충분히 혜택을 볼 수 있을 것이다.AI의 착지 단측은 계산력, 저장, 방열 등 단계 제품의 출하량과 가치량 향상을 가져올 것"이라고 말했다.하이퉁증권 과학기술업계 베테랑 애널리스트 리쉬안은 증권일보 기자에게"그러나 현재 보기에 애플의 AI 분야에서의 경쟁 우위는 아직 지켜봐야 한다"며"단말기 시장에서만 다른 브랜드의 다중 경쟁 압력에 직면해 있어 산업 사슬 회사는 여전히 많은 준비를 해야 한다"고 말했다.
애플 AI 배치 주목
소비자 전자 산업의 경기가 높아진 데다 애플이 최근 AI 분야에서 끊임없이 움직이고 있어 시장의 광범위한 관심을 끌고 있다.
애플은 올해 열린 글로벌 개발자 대회에서 오랫동안 준비해 온 애플 인텔리전스 (Apple Intelligence) 모델 및 키트를 발표해 마침내 AI 배치의 베일을 벗었고, 이 조치는 아이폰 판매량에 대한 시장의 기대를 크게 끌어올렸다.
공급망에서 온 소식에 따르면 애플은 최근 한 달 동안 두 차례 아이폰16 관련 준비량을 추가했으며 추가 후 새 기기의 총 준비량 목표는 약 9500만대에 달할 것으로 낙관하고 있다.
아울러 애플은 2024년 6월 OpenAI와 파트너십 구축을 선언하고 ChatGPT를 적극적으로 통합했으며 생성형 AI 기능이 더욱 보완될 것으로 전망했다.
"애플이 이번에 출시한 AI 모델 및 키트는 애플 AI의'전면적인 진화'를 상징하며, AI 능력은 점차 애플 생태 온 가족 통에서 뚫리고 응용되어 새로운 시스템급 애플 AI 생태를 가져올 수 있을 것이다."리헌이 말했다.
또 국제데이터회사 IDC가 발표한 자료에 따르면 2023년 애플의 전 세계 보유량은 8억4000만대에 달하고 교환주기는 3.6년이다.국금증권은 연구 보고서를 발표하여 애플의 소프트웨어 및 하드웨어 혁신이 새로운 로테이션 붐을 이끌 수 있을 것이라고 밝혔다.
후양 화시증권 전자업계 수석 애널리스트는 소비자 전자 수요가 회복되고 AI 휴대전화가 원생화학 단계에 진입한 배경에서 AI 휴대전화 시대가 가속화될 것이라고 말했다.한편, AI 휴대폰은 휴대폰 엔드 칩 부품의 업그레이드를 구동할 것이다.다른 한편으로 AI휴대폰은 기타 AI지능단말기와 련동하여 더욱 풍부한 체험을 가져다주고 시너지효과가 더욱 뚜렷해질것이다.
산업 사슬을 진작시킬 수 있는가
애플 콘셉트주가 다시 활기를 띠고 있지만 사실상 과연 상장사의 전체 실적은 현재'얼음과 불의 이중천'상태다.수치가 보여준데 따르면 7월 16일까지 A주가 이미 상반기 실적예고를 발표한 40개 애플개념상장회사중 28개가 보고기간 순리윤이 동기대비 증가할것으로 예상된다.
업계에서는 애플 관련 공급망이 더 많은 주문을 맞이하면서 관련 회사의 실적 향상에 도움이 될 것으로 예상하고 있다.
여러 과일사슬상장회사는 최근 대외에 시장 및 자체배치 등 상황을 소개했다.람사과학기술은 다음과 같이 표시했다. 현재 회사의 하류고객들은 중고급신제품에 대한 수요가 왕성하다.이와 동시에 회사는 인공지능의 쾌속적인 발전이 가져다준 새로운 기회를 모색하고 발굴하고있다.하슨 주식은 애플 산업 사슬 부재 공급업체를 인수할 계획이라고 밝혔습니다.신완다 등은 AI의 휴대전화 응용이 소비자 전자 수요 회복을 이끌 것으로 예상돼 포석을 따라가고 있다고 밝혔다.
국원증권은 연구 보고서를 발표하여 애플이 AI 생태 및 계산력으로 전환하여 사용자의 기기 교체 수요와 하드웨어 업그레이드를 이끌 수 있을 것이라고 밝혔다.궈타이쥔안은 올해 3분기 가전제품 성수기가 휴대전화, PC, 범용 서버 등 전방위적으로 수요 상승을 견인할 것으로 예상된다고 밝혔다.애플 산업 사슬의 디지털 칩 회사 및 메모리 클래스, 서버 클래스 하위 회사의 실적을 긍정적으로 본다.
"AI 핸드폰 분야에서의 애플의 배치는 전체 산업 사슬의 활성화를 이끌었고, 헤드 핸드폰 제조업체와 AI 모델 거두의 바인딩은 AI 대형 모델 제품의 침투율을 대폭 향상시킬 것이다.산업 사슬 회사도 미리 배치하고 있다.그러나 애플의 AI 배치는 상대적으로 느리다. AI 단말기는 여전히 시장 검증을 기다리고 있다. 산업 사슬 회사의 진정한 실적 진작도 다원적 업무의 실적 방출에 달려 있다"고 말했다.마이예자산관리 CEO 왕호우는 ≪ 증권일보 ≫ 기자에게 다음과 같이 표시했다.