4.9%増加！ここ2年の新高米経済データが予想を上回る！バフェットはまた新しい動きが…

江仅鱼舜 · 发表于 2023-10-27 11:41:57

木曜日、米商務省が発表したデータによると、米国の第3四半期の実質GDPは年次四半期比で年4.9%増加し、伸び幅は前期の2.1%の2倍以上で、市場予想の4.3%を上回り、2021年第4四半期以来最も速い伸び率となった。
消費支出の強さは全体の経済成長率を押し上げる要因であり、消費支出は前年同期比4%増加し、2021年以来の最高の増加幅を記録した。その中でサービス支出の増加幅は2年来最大で、商品支出も加速している。
強力なGDP成長データはFRBの来週の会議での利上げを促す可能性があり、大型科学技術株の業績表現が不十分であることに加え、米国株の3大指数が集団で下落し、ダウは0.76%、ナ指は1.76%、スタンダード500指数は1.18%下落した。納指は7月に記録した年内終値比10%以上下落し、調整区間に本格的に入った。スタンダード500指数も一時、調整区間に下落し、終値は7月に記録した高値から10%近く下落した。

米国の第3四半期GDPは2年ぶりの高値を更新

消費支出が主な推進力になる

消費支出の急増のおかげで、米国経済の前期の伸び率は2年近くぶりの高値を記録した。政府が木曜日に発表した予備データによると、米国のGDPの年次成長率は前期の2倍以上の4.9%に加速した。経済の主な成長エンジンである個人消費支出は、4%増加し、2021年以来の高水準となった。一方、コアインフレ指標は2020年以来の低水準に減速した。高い物価と借入コストが急速に上昇する中、米国の経済成長は安定を維持し、予測者の予想を次々と上回り、衰退懸念を緩和してきた。この粘り強さの主な推進要因は、雇用市場の持続的な強さであり、家庭需要の増加を引き続き推進することである。
具体的に見ると、米国の第3四半期の実質GDPの年次四半期率の初値は4.9%で、2021年第4四半期以来の高値を記録した。4.3%を予想し、前の値は2.10%だった。
米国の第3四半期のコアPCE物価指数の年次四半期率の初値は2.4%で、2021年第1四半期以来の低さを記録した。2.50%、前の値3.70%を予想しています。
米国の第3四半期の実質個人消費支出の四半期率の初値は4%を記録し、2021年第2四半期以来の高値を記録した。
米国が10月21日までの週明けに失業金を請求した人数は21万人で、2023年10月7日の週以来の高値を記録した。予想は20.8万人、前の値は19.8万人。
米国の9月耐久財受注の月率は4.7%、予想は1.7%、前の値は0.10%だった。2カ月連続の下落後、9月の耐久財受注の伸び率は予想を上回り、米製造業の見通しが改善していることを示した。このうち、輸送設備の受注は2カ月連続で減少した後も上昇し、12.7%と最大の伸びとなった。
米自動車労働者連合会のストライキと数百万人の米国人が学生ローンの返済を再開したため、米国の第4四半期の成長は減速する可能性がある。多くの経済学者はすでに彼らの予測を修正し、FRBが経済を「軟着陸」させることができると信じている。
金融市場は、FRBが10月31日から11月31日まで金利を据え置く見通しだ。芝商所（CME Group）のFedWatchデータによると、FRBは3月以降、基準夜間金利を525ベーシスポイント引き上げ、現在の5.25%から5.50%の区間になった。

米株3大株価指数が下落大型科学技術株は下落

現地時間の木曜日、米株3大指数は集団で下落した。終値までに、ダウ平均は251.63ポイント下落し、下落幅は0.76%で、32784.30ポイントだった。納指は225.61点下落し、下落幅は1.76%で、12595.61点を報告した。スタンダード500指数は49.54ポイント下落し、下落幅は1.18%で、4137.23ポイントだった。
大手科学技術株は一般的に下落し、マイクロソフト、Meta、英偉達、テスラは3%超下落し、グーグル、超威半導体、アップル、eBayは2%超下落し、シスコ、ネ飛、アマゾンは1%超下落した。
Facebookの親会社Meta Platformsの第3四半期の売上高は341億5000万ドルで、前年同期比23%増となり、市場予想の335億1000万ドルを上回った。1株当たり利益は前年同期比168%増の4.39ドルで、予想の3.63ドルをはるかに上回った。
事業別に見ると、ソーシャルメディアプラットフォームからの広告収入は依然としてMeta第3四半期の売上高の主要な構成部分であり、前年同期比24%増の336億4300万ドルで、総売上高の98.5%以上を占めている。財務報告書によると、Instagram、Facebook、WhatsAppを含むMetaアプリケーションシリーズFamily of Apps（FoA）が収益成長を後押しし、第3四半期の売上高は前年同期比24%増の339億3600万ドルに達した。
一方、元宇宙関連部門でAR（拡張現実）とVR（仮想現実）事業を担当しているReality Labs（現実実験室）は、第3四半期に37.42億ドルの損失を計上し、前年同期の36.72億ドルを上回った。昨年第1四半期からこの2年間で、この部門の総損失額は250億ドルに近づいている。
加えて、同社はイスラエルとガザの衝突が第4四半期の売上高に影響を与える可能性を示唆し、株価の下落幅は一時6%に拡大し、終値までのMetaの下落幅は3.73%だった。
2023年度第3四半期財務報告電話会で、MetaのザッカーバーグCEOは、生成型AIの関連技術が人々がさまざまなアプリケーションを使用する方法をより意味的にすると信じており、将来的にはMetaがユーザーの興味に応じてコンテンツを直接生成するためにAIを利用する可能性もあると強調した。同社のその後の発展について、ザッカーバーグ氏は、2024年にはエンジニアリングとコンピューティング資源にとってAIがメッタ最大の投資分野になると述べた。また、ザッカーバーグ氏は、大量の新入社員の配置を避けるため、非AIプロジェクトの優先順位を下げ、関係者をAIの仕事に振り向けると付け加えた。
テスラは3.14%下落した。英国の自動車メーカーと貿易商協会（SMMT）が木曜日に発表したデータによると、先月英国で登録された新車のうち6427台のテスラだけだったが、前年同期は9975台で35.6%減少した。テスラの英国市場シェアはわずか2.36%に下落し、モデルYモデルは英国の9月の10大ベストセラーモデルから転落した。しかし、今年9カ月前まではモデルYが28177台で4位だった。
インテルは第3四半期の決算を木曜日に発表し、インテルの第3四半期の売上高は142億ドル、市場予想は135億4000万ドルだった。第3四半期の調整後の1株当たり利益は0.41ドル、市場予想は0.21ドルだった。
エネルギー株の多くは下落し、コフィー石油は1%超下落し、シェル、エクソンモービル、ブラジル石油、シェブロン、英国石油、マーフィー石油は小幅下落し、西側石油は横ばい、米国エネルギーは2%超上昇した。
「エクソダス」ウォーレン・バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ社（Berkshire Hathaway）はこのほど、彼の「愛株」である西側石油会社（Occidental Petroleum）の株式を再保有した。バークシャー氏が水曜日（10月25日）に米SECに提出した文書によると、バークシャー氏は西側石油の普通株390万株を購入し、保有株を2億2800万株に増やし、総額145億ドルに達した。
国際原油価格が下落し、ニューヨーク商品取引所の12月渡しの軽質原油先物価格は2.18ドル下落し、1バレル当たり83.21ドルで2.55%下落した。12月渡しのロンドンブレント原油先物価格は2.20ドル下落し、1バレル＝87.93ドルで2.44%下落した。
中概株は小幅に上昇し、ナスダック中国金龍指数は0.46%上昇した。途牛は12%超上昇し、怪獣の充電は8%超上昇し、小鵬自動車、逸仙電子商取引、京東、霧芯科学技術は3%超上昇し、ピンポーン野菜の購入、富途ホールディングス、唯品は2%超上昇し、アリババ、理想自動車、ビーンビーンビーン、新東方、携程、愛奇芸は1%超上昇し、百度、蔚来、必死に小幅上昇した。新酸素は5%超下落し、子牛は電動し、高距離は4%超下落し、名創優品、闘魚は3%超下落し、中通速達、微博は小幅に下落した。

ECBは3つの重要金利を据え置く

市場予想に合致

ECBは主要な借り換え金利を4.50%で据え置いたが、預金メカニズム金利は4.00%で据え置いたが、限界借入金利は4.75%で据え置いた。欧州中央銀行は3大金利を維持し、市場の予想に合致し、2022年7月以来初めて利上げを一時停止し、これまで累計450ベーシスポイントの利上げを行ってきた。
欧州中央銀行は、インフレは長時間にわたって高止まりすると述べた。インフレが速やかに2%の中期目標に戻ることを確保することを決意した。9月のインフレは著しく低下し、強いベンチマーク効果を含め、コアインフレ指標の多くは減速を続けている。欧州中央銀行によると、過去の金利引き上げは依然として融資条件に強く伝えられている。金利が現在の水準で十分な時間維持されれば、インフレのタイムリーな回帰目標に大きく貢献するだろう。将来の決定は、政策金利が必要な時間内に十分な制限的なレベルを維持することを保証するだろう。
昨年7月に8年にわたるマイナス金利時代が終了して以来、ECBは10回連続で利上げし、累計450ベーシスポイントの利上げを行い、史上最速の引き締めペースとなった。

トルコが再び大幅利上げ

再上昇に対応するインフレ

トルコ中央銀行は木曜日、今年70%近くと予想されるインフレを抑えるためにかなりの大幅な利上げを行った。Hafize Gaie Erkanが頭取を務める金融政策委員会は、ほとんどの市場予想と一致して、基準金利を30%から35%に引き上げた。トルコ銀行株はこの決定発表後も続伸し、トルコ・リラ交投はほぼ横ばいだった。インフレが来年第2四半期から減速すると予想される中、トルコの地元債券市場への外資流入を呼び込むために金利を引き上げる必要がある。しかし、Erkanが6月に就任して以来、キー金利は8.5%から上昇しているが、公的借入コストはインフレ調整後もゼロをはるかに下回っている。中央銀行は他の措置を通じて金融政策の引き締めを支援し、国内需要の抑制を目指している。
9カ国が共同声明を発表イスラエルを非難
アラブ首長国連邦、ヨルダン、バーレーン、サウジアラビア、オマーン、カタール、クウェート、エジプト、モロッコの9カ国が共同声明を発表し、ガザ地区での人道主義停戦に関する決議草案の即時採択を国連安全保障理事会に呼びかけた。
共同声明では、この9カ国はイスラエルがガザ地区で民間人を殺害したことを非難し、「自衛が国際法に違反し、パレスチナ人民の合法的権利を故意に無視する理由にはならない」と述べた。また、イスラエルがパレスチナ人に対して「集団的懲罰」を実施し、パレスチナ人の流浪が失われたと非難した。

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