門外に待つ新巨頭！将来的には米株1兆ドルクラブは科学技術会社だけでなく

什么大师特 · 发表于 2024-2-29 12:50:46

米国市場では、大手科学技術大手たちが兆ドルの時価総額を創出しており、これまでも他の業界が見上げる必要がある上空で争えない主導的な地位を占めてきた。しかし、将来的には初めて「外来者」が仲間入りするかもしれない。
「エクソダス」バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ社と現在人気のダイエット薬会社の礼来は、現在すでに兆ドルの時価総額レッドラインの「有力な挑戦者」として外界から見なされている。
この2社は現在、米株市場価値ランキングのトップ10にランクインしており、もともと「第一線」にランクインしていた7大企業の順位をあえて分割している。バークシャーも礼来も、今の市場価値は「7大企業」の最下位のテスラよりも高い！
この2社はまた格別な風格を示している--お互いとは異なり、追いかけている科学技術大手とは異なり、これまで科学技術大手を中心に注目してきた米株投資家の多くに、新たな選択肢を提供してきた。
「カメ」と「ウサギ」
両社を動物に例えるなら、バークシャーの時価総額上昇過程は、一歩ずつ足跡をつけた「カメ」のようなものかもしれないが、礼来は風のように軽やかで、田野を飛び越える「ウサギ」のようなものだ。
ネブラスカ州オマハ市に本部を置くバークシャーは、長年にわたって緩やかで着実に市場が膨張しており、現在の市場価値は9000億ドルに近づいている。対照的に、世界最大の製薬会社である礼来は過去2年間で、市場価値は急速に2倍に膨張し、現在まさに勢いが盛んである--世界的にダイエット神薬の大火は、礼来の市場価値を7000億ドルを超えた。
昨年、バークシャーと礼来の株価はそれぞれ約15%と59%上昇した。実際、この2株が今後数カ月で2023年の上昇幅をコピーできれば、時価総額は2倍で1兆ドルを超え、アップル、マイクロソフト、英偉達などの科学技術大手の仲間入りをすることになる。
もちろん、このような見返りは保証できない。オマハの預言者と呼ばれるバフェット氏も例外ではなく、最近投資家に注意を促している。バフェット氏は先週末、株主への年次書簡で、バークシャー社の収益が「目を見張る」日が過ぎたと述べた。
しかし、膨張し続ける規模そのものの吸引力は、株価の触媒の一つになる可能性がある。LPL Financialのチーフ・グローバル・ストラテジストであるQuincy Krosby氏は、「市場がバフェット氏が通常そうしていると考えているならば、彼らはさらに上昇して兆ドルの目標線を越えることができるだろう」と述べた。
同時に、業界アナリストの礼来の将来性に対する楽観的な感情も高まっている。今月初め、モルガン・スタンレーアナリストは礼来氏の目標株価を業界最高の950ドルに引き上げた。同行アナリストは、礼来氏が初の時価総額1兆ドルのバイオ製薬会社になるかどうかを展望しており、同社の株価にはまだ上昇余地があることを示している。
Carnegie Investment CounselポートフォリオマネージャーのShams Afzal氏は、心不全の治療から睡眠時の呼吸停止まで、礼来のダイエット療法が新たな市場を開拓することが期待されており、礼来が1兆ドルの市場価値のマイルストーンに踏み出すことを推進する要因になる可能性があると考えている。
「礼来は本当にこの分野のユニコーンになった」とAfzal氏は述べた。「この株は今年1兆ドルには触れられないかもしれないが、このマイルストーンは不可能ではない」。
米株投資家の新たな頼み？
投資家が米株の上昇の動力を懸念する中で、両社は米株の昨年の上昇を牽引した「ビッグスリー」の外で、投資家により多くの選択肢を提供していることは間違いない。投資家は人工知能に関連するものの外で新しい物語を探すことができるかもしれない。
Raymond James Investment Managementのチーフ・マーケット・ストラテジストであるMatt Orton氏は、「テクノロジー以外にもエキサイティングな2社がある。大手テクノロジー以外にも市場では注目すべきことがたくさんあるかもしれない」と話しています。
彼は、これは通常良いことであり、非科学技術分野の広範性を際立たせていると付け加えた。
もちろん、バークシャーが1兆ドルの時価総額の大台を超えることができれば、自身も7大企業の1つであるアップルに頼る必要があるかもしれない。アップルは現在もバフェット氏の第1位の重倉株だ。少なくとも一部のアナリストは、アップルの株価の上昇がバークシャーをこの整数限界を超えるように推進すると予想している。
米国では、科学技術大手が長期的に兆ドルの時価総額の行列を支配している。アップルは2018年にこの当時の「天井」を初めて破った。マイクロソフトは年内に3兆ドルの大台を突破し、アップルを抜いて世界最高の時価総額を記録した。
さらに下に行くと、英偉達の時価総額は現在2兆ドル台をさまよっているが、アマゾン、グーグルの親会社Alphabet、Metaの時価総額も現在1兆ドルを超えている。
米株投資家にとって、バークシャーと礼来がこれからも兆ドルの時価総額の赤い線を超えることができれば、科学技術大手の兆ドルクラブに対する「独占構造」を初めて破ることになるに違いない。もしかしたら、今からこの2社の配置に着手しても、まだ遅くはないかもしれない。いつの日か、この兆ドルクラブの「ベリー」は、本当に来るのだろうか。

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