現地時間の金曜日、感謝祭休暇のため、米株式市場は3時間前に市場を閉じ、終値までに3大株価指数の上昇と下落は一致しなかった。周線を見ると、11月以来、米株は暖かさを示しており、今週、ダウ平均は1.27%、スタンダード500指数は1%、ナノ指数は0.89%上昇し、いずれも周線四連陽を記録し、1年以上の最高の月度表現を記録する見込みだ。
米株式市場は今年7月末から10月にかけて、FRBが予想よりも長い期間金利を高位に維持することを懸念する投資家が増えているため、売り注文が集中していた。しかし、市場は最近、FRBがこれ以上金利を上げることはなく、2024年にも金利を下げ始めると楽観的に考え始めており、これが米株式市場の最近の上昇の最も主要な原因となっている。
また、株式会社バフェット傘下のバークシャーは現地時間11月24日、インド最大のデジタル決済会社Paytmのすべての投資をクリアし、同社に対する株式の2.5%近くを大口取引で売却した。外国メディアの試算によると、バークシャー氏の投資は約60億ルピー（約7200万ドル）近くの損失を計上し、約30%の損失率を計上している。Paytmの親会社One 97 Communications Ltd.インド株式市場は5%下落し、終値の下落幅は3%に縮小した。
米大腿周囲線四連陽中概株は明るい目をしている
現地時間の金曜日、感謝祭休暇のため、米株式市場は3時間前に市場を閉じ、終値までに3大株価指数の上昇と下落は一致しなかった。ダウ平均は0.33%増の35390.15ポイント、スタンダード500指数は0.06%増の4559.34ポイント、納指は0.11%減の14250.86ポイントだった。今週、ダウ平均は1.27%上昇し、スタンダード500指数は1%上昇し、納指は0.89%上昇し、いずれも周線4連陽を記録し、1年以上の最高の月間表現を記録する見込みだ。
盤面では、科学技術株の多くが下落し、英偉達は1.93%、アップルは0.7%、アマゾンは0.02%、奈飛は0.33%、グーグルは1.3%、Metaは0.95%、マイクロソフトは0.11%下落した。
銀行株は集団で上昇し、モルガン・チェースは0.11%、ゴールドマン・サックスは0.12%、シティは0.36%、モルガン・スタンレーは0.18%、バンク・オブ・アメリカは0.4%、ウェルズ・ファーゴは0.29%上昇した。
エネルギー株の下落は相互に現われ、エクソンモービルは0.55%、シェブロンは0.47%、コフィー石油は0.54%、スランベルシェは0.29%、西側石油は0.03%下落した。
人気の中概株は軒並み上昇し、ナスダック中国金龍指数は1.62%上昇した。海川証券は40.79%、尚乗数科は24.37%、好未来は15.63%、盛大科学技術は13.04%、億航知能は11.27%、嘉楠科学技術は7.45%、名創優品は5.27%上昇した。
欧州市場では、欧州の3大株価指数が小幅に上昇し、ドイツのDAX指数は0.22%増の16029.49ポイント、フランスのCAC 40指数は0.2%増の7292.8ポイント、英国の富時100指数は0.06%増の7488.2ポイントだった。今週、ドイツのDAX指数は0.69%、フランスのCAC 40指数は0.81%、英国の富時100指数は0.21%下落した。
インフレ下押し経済堅調米株は素晴らしい時を迎えている？
米株式市場は今年7月末から10月にかけて、FRBが予想よりも長い期間金利を高位に維持することを懸念する投資家が増えているため、売り注文が集中していた。しかし、市場は最近、FRBがさらに金利を上げることはなく、2024年にも金利を下げ始めるだろうと楽観的に考え始めている。
米株が11月以来の上昇を続けていることを受け、「金髪娘」説が再び市場で議論を呼んでいる。「ブロンド娘」は米国の俗語で、経済学的には経済体が成長を維持し、失業率が高くなく、インフレの脅威が大きくない完璧な瞬間と形容されることが多い。つまり、次は米国経済のインフレが冷え込むが、景気後退には至らず、金利は停滞や下落に向かい、株式市場のパフォーマンスに有利になるだろう。
また、多くの機関が米株を回復したことで、FRBが転換する過程で、米株が最もよく表現された段階は利上げから利下げに転換する期間だと考えている。論理的に見ると、この段階で市場は金融政策がタイトから緩やかになると予想しているが、経済ファンダメンタルズのこのファッションは大幅な悪化を見せておらず、米株は早期に上昇を開くことが多い。
データによると、過去6回のFRBの利上げサイクル後、スタンダード500は最後の利上げ後の12カ月間に5回、2桁のリターンを実現した。景順資産管理会社は、2023年7月は最近の利上げの終了を示しているとみている。米経営大手キャピタル・グループは、FRBが金利を維持し、引き締めサイクルの終了を示唆する動きが、投資家に「世界の株式を買う機会」を作ったと明らかにした。
ゴールドマンサックスは2024年の展望報告書で、来年の米株の大半のリターンは下半期に集中すると提案しており、FRBが2024年第4四半期に金利を下げるとの予想と一致している。同行は、来年も「良質」な株式、資本収益率の高い成長型株式、圧迫された周期的な株式が主役の年になるとみている。
バフェット倉庫インド「アリペイ」Paytm
現地時間11月24日、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイ社（以下バークシャー）は、保有するインドのデジタル決済会社Paytm社の全株式を大口取引を通じて約137.1億インドルピー（1.647億ドル）で売却した。取引所のデータによると、バークシャー傘下のBH International Holdingsは1560万株を超えるデジタル決済会社の株式を売却し、加重平均価格は1株当たり877.29ルピーだった。
インド株式市場のデータによると、バークシャー・ハサウェイと完全に関連するBH International Holdingsはインド株式市場の開場後、One 97 Communications Ltd.に対する1560万株の株式を迅速に売却し、その株式の2.5%に相当し、One 97 Communications Ltd.はPaytm親会社である。
取引データによると、この取引でバークシャーが売却した株式は、Capthall Mauritius InvestmentとGhisallo Master Fund LPがそれぞれ760万株と430万株を引き継いだ。JPモルガン・チェースインド部門はこの取引の独占ブローカーだった。
取引終了後、One 97 Communications Ltd.はインド株式市場で5%下落し、終値の下落幅は3.3%に狭まったが、10月26日以来最大の1日の下落幅を記録した。今年に入ってからPaytm株価が68%上昇したことも、バークシャー・ハサウェイが在庫整理を決断した理由のようだ。Paytmの現在の株価はIPO価格より60%近く安い。
バークシャーは2018年から約120億ドルの推定値でPaytmに投資し、次の数四半期でPaytm推定値は160億ドルに増加した。しかしその後、IPO惨敗でPaytmの株価は75%暴落した。今年の株価が回復したことに伴い、バークシャー・ハサウェイは直ちに損失を止めることを決め、最終的に完全に在庫を整理した。外国メディアの試算によると、今回のバークシャー・ハサウェイは137億ルピーのPaytm株を売却し、約60億ルピーの損失を出し、投資損失率は30%に達した。
金融大手のリストラブームが英国に広がっている
欧米金融大手のリストララッシュが続いており、最近は英国に集中している。
ロイター通信によると、バークレイズ銀行は最大10億ポンドのコストを削減するための削減策を策定しており、その中には2000人の人員削減が含まれる可能性がある。バークレイズ銀行の10億ポンドのコスト削減目標は、同行の2022年150億ポンドの基本年度運営費の7%前後を占めるという。
潜在的な人員削減は、主にバークレー執行サービス部門（Barclays Execution Services）で発生し、同社内では「BX」と呼ばれている。BX部門は2017年に設立され、同銀行の2つの主要業務部門である英国リテール銀行業務と国際業務を統合し、重複業務を解消し、危機後のリスク管理規則を実施することを目的としている。
近年、BXの従業員数は大幅に増加し、コストも大幅に上昇している。規制文書によると、2022年末現在、同部門の従業員数は2017年末の2万人から約2万2300人に増加し、現在バークレイズの従業員総数の4分の1以上を占めている。一方、BX従業員の平均年収総額は18億ポンドから20億ポンドに上昇した。
また、英国の4大民間銀行の1つであるロイズ銀行もコスト削減を発表した最新の金融機関となり、2500を超える雇用がリスクにさらされる。外信によると、この銀行はアナリストや製品管理職を含む一連の中間管理職の削減を検討しており、来週には従業員と協議する予定だ。ある消息筋によると、2500の職位が審査を受けており、総職位数の20分の1に相当するが、経営陣が最終的に流出したい職位の数は少ない可能性があるという。
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