벨레드는 3분기 애플, 구글 등 거대 기술 기업을 대거 줄였다!
13F 문서에 따르면 글로벌 대형 자산회사 벨레드Q3는 애플 823만주를 감액했고 구글도 800만주 가까이 감액됐으며 마이크로소프트와 엔비디아도 각각 261만주와 238만주를 감액했다.
그러나 벨레드도 아마존, 메타플랫폼스, 테슬라 등 기술주에 대해 증자를 진행했는데 그중 아마존이 가장 많은 250만주에 가까운 증자를 받았다.
3분기 말 현재 벨레드의 보유 시가총액은 3조 6300억 달러로 3조 4800억 달러로 줄었다.174개 종목을 새로 건설하고 227개 종목을 정리했다.
재무수치면에서 벨레드의 3분기 영업수입순이익은 동기대비 모두 성장을 기록했으며 총영업수입은 45억 2200만딸라로 동기대비 5% 성장했다.순이익은 16억 400만 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했습니다.조정된 순이익은 16억 4200만 달러로 전년 동기 대비 13% 증가했다.
3분기 말 현재 벨레드의 자산관리규모(AUM)는 9조1천억 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했지만, 전분기의 9조4천300억 달러보다는 적었다.
미국 주식의 올해 대부분의 상승세는 모두 과학기술주에 의해 추진되었다. 비록 3분기까지 이 과학기술의 물결은 약간 식었지만, 과학기술주의 미래 발전을 낙관하는 관점은 여전히 현재 우위를 점하고 있다.
광발증권의 통계에 따르면 3분기 미국주 주요과학기술회사의 총수입은 동기대비 13.1% 에서 3190억딸라 늘어났고 총순리윤은 동기대비 62.3% 에서 651억딸라 증가되였다.광발증권은 주로 거시경제 환경이 개선되고 외환이 대부분 순풍의 영향이며 원가를 낮추고 효과를 높이는 등 요소가 공동으로 구동되기 때문이라고 분석했다.
실적 발표에서 볼 수 있듯이, 클라우드 서비스와 AI의 중요성이 부단히 상승하고 있으며, 각 과학 기술 거두들은 모두 AI 연구 개발을 추가하고, AI 응용의 착지를 가속화하며, AI 응용 생태를 확충하고 있다.
마이크로소프트의 3분기 클라우드 사업 수입은 두 자릿수 성장세를 유지했다. Azure, GitHub, 서버 제품, 기업 및 클라우드 서비스를 포함한'스마트 클라우드'사업의 3분기 매출은 243억 달러로 전년 동기 대비 19% 증가해 애널리스트들이 예상한 236억 1000만 달러를 웃돌았다.
아마존 클라우드의 3분기 AWS 매출은 231억 달러로 전년 동기 대비 12% 증가했고, 영업이익은 69억8천만 달러로 아마존의 주요 순이익원이 됐다.
앞으로 각 과학기술거두들도 AI에 대한 연구개발투입을 지속적으로 증가하게 된다.메타는 2023년 270억~290억 달러, 2024년 300억~350억 달러의 자본 지출을 예상하고 있으며 주로 AI와 비AI 하드웨어, 새로운 데이터센터에 대한 투자로 추진되고 있다.마이크로소프트도 클라우드 및 AI 인프라에 대한 투자를 위해 자본 지출이 지속적으로 증가할 것이라고 밝혔다.
미국 투자은행 Wedbush의 유명 애널리스트 Dan lves는 인공지능 응용의 물결이 내년에 애플 등의 주가를 30% 상승시킬 것이라고 밝혔다.
광발증권은 미국주 과학기술거두의 후장표현에 대해서도 락관적인 태도를 보였다. 연구보는 다음과 같이 지적했다. 향후 미국주 과학기술주의 추세는 주로 두가지 방면의 영향, 실적 및 AI 상업화진척을 받는다.미국 주식 실적은 바닥에서 반등한 이래 3분기 연속 예상을 초과했으며 Q4 각 회사는 기본적으로 성장을 이어갔다.구체적인 업무를 보면, 광고, 구독, 전자상거래가 지속적으로 회복되고, 클라우드 업무는 성장률이 안정되거나 반등할 조짐이 있으며, AI가 기존 업무에 미치는 긍정적인 영향이 구현되기 시작했다.총적으로 볼 때 미국주식의 기본면은 온건한 성장추세에 처해있으며 AI가 륙속 기존의 업무에 중첩되여 점차 정순환을 형성하고있다.