国内の千億私募大手景林資産が、米株式市場での最新の保有状況を発表したばかりだ！
景林資産の海外子会社である景林資産管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）はこのほど、2023年第3四半期末までの米株保有倉庫のデータを米国証券取引所に提出し、その米株保有倉庫の時価総額は25.49億ドル（約185.88億元）で、前期より大幅に増加した。
今年第3四半期には、景林香港会社は多くの中概株を大挙して追加し、中通速達、切文グループなどを含めて、大多は依然としてその第1位の重倉株であり、持倉の時価総額は5億6000万ドルに達した。マイクロソフト、フェイスブックの親会社Meta、グーグルなど、AIなどの分野のテクノロジー株も複数保有している。発売されて間もない国際スマート家電会社SharkNinja、テスラに新規参入し、東南アジアのテンセントSeaも買って帰ってきた。しかし、景林氏は網易、新東方、Doordashなどを減持し、超威半導体、Booking、ルル楽蒙などの株式を在庫した。
ファンド君もルートから景林資産の最新の観点を知り、人工知能分野のソフトウェアや着地応用の会社をよく見ていると同時に、消費分野の良質な会社に注目している。
景林美株保有倉庫の時価総額は25.49億ドルに達した
上位10大重倉株の87%近くを占める
米国証券取引委員会（SEC）が発表したばかりの最新13 F文書によると、今年9月30日現在、景林資産管理香港有限公司は今年第3四半期末に米国株で31証券を保有し、合計保有時価総額は25.49億ドル（約185.88億元）に達し、第2四半期末より大幅に増加した。このうち、景林香港会社は今年第3四半期に新たに8証券を購入し、5証券を追加した。同時に5証券を在庫処分し、12証券を減持した。
ファンド君はここで説明すると、13 Fが披露したのは景林海外主体が直接保有している米株持倉で、国内主体や製品の米株頭金は含まれていない。
データによりますと、今年第3四半期末までに、景林香港会社の米株トップ10の持倉の時価総額は22.15億ドルで、米株の持倉の時価総額の86.87%を占め、持株集中度は相対的に高かったということです。
具体的には、第3四半期末の景林香港会社の米株トップ10の重倉株は、綴多、フェイスブック親会社のMeta、マイクロソフト、網易、中通速達、SharkNinja、新東方、グーグル親会社のAlphabet、Doordash、富途控股、このうち、上位8株の単独保有時価総額はいずれも1億ドルを超えた。
景林大挙加倉綴多
第1位保有倉庫の時価総額は5億ドル超
具体的に見ると、インターネット電子商取引プラットフォームの多さは依然として景林香港会社の第1位の持倉であり、第3四半期に45.70万株を追加し、期末の持株数は515.86万株に増加し、持株の時価総額は5.06億ドルに達し、他の持株をリードしている。
株価のパフォーマンスを見ると、上半期に調整を経て、今年5月下旬からリバウンドモデルをスタートさせた。
ここ1年、多多多傘下の越境電子商取引ブランドTemuは海外で急速に発展している。今週、多多多高級副総裁の王堅氏は2023世界インターネット大会で、2022年9月に発売された多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多国境業務について、新技術で海に進出できるようにすると表明した。1年以上にわたり、多くの国境を越えて良質な製造製品の北米、オーストラリア、ヨーロッパ、アジアの40カ国以上への進出を推進してきた。
景林は引き続き加倉AI分野会社
科学技術大手マイクロソフトも景林香港公司の86万93万株の増配を受け、期末の持ち株は118万06万株に増え、持株の時価総額は3億7300万ドルに達し、第3の重倉に躍り出た。株価のパフォーマンスを見ると、マイクロソフトの今年の全体的な上昇幅は50%を超え、同株は今年初めの219ドル付近から上昇し、最新の終値まで360.69ドル/株に上昇し、最新の時価総額は2兆6800億ドルに達し、アップルの2兆8400億ドルの時価総額からわずか一歩離れたところにある。
業績が明るいのはマイクロソフトの今年の株価上昇の原因で、ある投資グループのマネージャーは、マイクロソフトには弾力性のあるビジネスモデルがあり、同時に非常によく実行されていると評価した、人工知能分野の明らかな勝者です。また、世界の科学技術企業が構築型AI製品を競い合うにつれ、マイクロソフトのAzureクラウドコンピューティングサービスに対する各大手企業の需要は非常に強い。
フェイスブックの親会社Metaも景林の加倉を獲得し、持株数は124.57万株に増加し、期末持株の時価総額は3億7400万ドルに達し、第2位の重倉となった。また、グーグルの親会社Alphabetにも新規参入し、88.79万株を購入し、期末の株式市場価値は1億1600万ドルだった。
国際スマート家電会社の新規購入
グーグル、トラス、Seaなどを追加保有
注目すべきは、景林香港社が新たに購入した家電企業SharkNinjaが、今年7月末にニューヨーク取引所に上場したばかりだということだ。SharkNinjaは、株式会社九陽の親会社であるJSユニバーサルライフが分割上場している。景林氏は今年第3四半期に293万5500株を買い、期末の持ち株市場価値は1億3600万ドルに達した。
SharkNinjaは国際的なスマート家電会社で、SharkとNinjaの2つのブランドが傘下にあり、Sharkブランドは床ケア類、パーソナルケア類、家庭浄化類、Ninjaブランドは各種小型キッチン電器と調理器具をカバーしている。
景林香港公司は今年第3四半期に中通速達223.14万株を追加保有し、期末持株は733.94万株に増加し、持株の時価総額は1.77億ドル、加倉モバイルソーシャルプラットフォームの誠実文グループは、持ち株を328万6900株に増やし、期末持株の時価総額は2294万2700ドルだった。
注目すべきは、今年第3四半期に景林氏が東南アジアの小騰訊Seaを買い戻し、期末に7万71万株を保有し、持ち株の時価総額は338万82万ドルだった。同社は主にオンラインゲーム、電子商取引などの業務を行っている。Seaの株価は8月下旬以来反発している。
また、景林香港社はテスラ、VISA社、名創優品、ボストン科学、サイマーフェザーテクノロジーなど多くの株式を新規に取得した。
しかし、景林香港会社は網易、新東方、Doordash、BOSS直招聘、英偉達、高通など多くの株式を保有していた。超威半導体、Booking、ルル・ラモン、Grab、小勝科学技術などもクリアした。
AI分野のソフトウェアとアプリケーション会社をよく見る
消費業界の優良企業に注目
総合的に見ると、今年第3四半期に景林香港会社の在米株は主にAIソフトウェアと着地アプリケーション関連の会社、および消費関連の企業であった。
基金君もルートから景林資産総経理の高雲程氏の最新の投資観点を知った。
人工知能分野について、高雲程氏は、同社は新たな技術革命を非常に明確に見ており、人工知能（AI）の機会を逃していないと述べた。再び科学技術革命が起きているのを見て、今回の革命は人類を新しい時代に連れて行くかもしれない：人工知能時代。AI技術はほとんどの人、すべての組織体系、生産性全体の供給を変える。「長期的には、人工知能は多くの業界を変えるだろう。AIの着地応用は私たちが重点的に研究する方向になるだろう」。
消費プレートについて、高雲程氏は、数年の疫病発生と経済成長の減速を経て、消費のアップグレード全体の傾向にいくつかの中断や階段が生じていることを明らかにした。しかし、細分化すれば、より理性的な消費財、より細分化された消費分野、より自己配慮的な消費が急速に増加していることがわかるだろう。例えば、過去数年の中国のコーヒーと茶飲市場の成長は非常に速く、コーヒーや茶飲がもたらす幸福感は自己奨励であり、新たな消費傾向である。また、各ショッピングセンターでは、従来のフォーマルで厳かな服装に取って代わるカジュアルスポーツブランドが増えており、これは人々が自己満足をより自己満足し、自分の体験と健康をより重視していることを反映している可能性があります。また、疫病発生後、アウトドアキャンプの製品が特に売れている。11連休には旅行者数が過去最高を更新したが、一人当たりの費用が伸びていないことは、人々の旅行意欲が非常に強いことを示している。
「だから、現在、私たちは消費がより理性的で階層的になるのを見て、これは私たちが上場企業の投資に顕著な選択をして、より平価なプラットフォームと製品はより多くの消費者を引きつけました」と高雲程氏は言う。
最後に、ファンド君は景林香港会社の今年3四半期末の米株保有データを整理したので、仲間たちは見ることができます。