米東時間の土曜日朝、株式会社バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ社は3季報を発表し、同社の3四半期の経営利益は前年同期比4割超増加した。財報によると、会社は記録的な現金準備を握り、自社株の買い戻しの速度を緩めた。
第3四半期決算によると、バークシャーの2023年Q 3の売上高は932.1億ドル、市場予想は891.82億ドルで、前年同期の769億ドルから21.2%増加した。純利益は127億6700万ドルの損失、前年同期は26億9800万ドルの損失で、今年に入って初めての季報損失となった。しかし、前3シーズンの会社は586億4900万ドルの利益を達成し、前年同期の408億ドルの損失をはるかに上回った。
バークシャー傘下の鉄道、エネルギーなどの実体事業の業績を反映した経営利益は、第3四半期に107.61億ドルに達し、前年同期比40.6%増加した。
経営利益はバフェット氏が非常に重視している財務指標であり、純利益よりもはるかに大きい。純利益は投資収益の起伏に左右されることが多いからだ。米国会計基準の要件に従って、上場企業が投資する株式の価格変動は、未実現の帳簿利益や帳簿損失であっても、企業の業績報告に反映されます。
過去の財務報告書のように、投資収益は依然として会社の純利益指標に影響を与える最も重要な要素である。第3四半期の企業の投資収益は241億ドルの損失だったが、第3四半期の累計は235億ドルの利益を達成した。
第3四半期、バークシャーはA種普通株式1株当たり8824ドルの損失を計上したが、B種普通株式は5.88ドルの損失を計上した。
第2四半期のバークシャー総資産規模が初めて1兆ドルを突破したのに続き、第3四半期の会社総資産は10199.33億ドルに減少し、6月末には1045.73億ドルだった。
買い戻し速度を緩めて記録的な現金を握る
第3四半期のバークシャー株価が記録的な高値を更新したため、同社の株式買い戻しのペースは減速し、第3四半期には約11億ドルで株式を買い戻し、今年に入ってから累計買い戻し額は70億ドルに達した。
バークシャーA種株は今年に入って累計14%近く上昇した。9月19日に記録的な高値566570ドルを記録した後、最近の株価は下落し、撤退幅は累計6%前後に達した。
また、9月末にはバークシャーの現金準備が記録的な1572.4億ドルに増え、6月末には1473.77億ドル、前の記録は2021年第3四半期の1492億ドルと高かった。9月末のバークシャー傘下の保険会社の浮遊金は約1670億ドルで、昨年末より30億ドル増加した。
米国の金利が高止まりしているため、バークシャー氏は1000億ドルを超える資金を短期国債に投入し、9月末のデータは1264億ドル、1年前は927億7000万ドルだった。
重倉株は横ばい
バークシャーの上位5大重倉株は今四半期は変更されていない。
Q 3財報によると、アップルは依然としてバークシャーの最大保有倉庫であり、保有倉庫の時価総額は1568億ドルに達した。次に、バンク・オブ・アメリカ（283億ドル）、アメリカン・エキスプレス（226億ドル）、コカコーラ（224億ドル）、シェブロン（186億ドル）が続いた。この5株の在庫はポートフォリオの78%を占め、前期と同じだった。
また、投資グループに入っている2社もあり、投資された会社の株式に占める割合が高く、それぞれ食品会社のカフヘン氏と西側石油だった。
現在、バークシャー・カフヘン氏と西側石油の株式は、時価で計算すると、それぞれ109.48億ドルと145.41億ドルの価値がある。