AIブームが科学技術株の「二極化」を激化させているのは誰だ？ゴールドマンサックス：ヘッジファンドがソフトウェア株を売却中

SNT · 发表于 2024-6-4 14:16:59

①先週、ヘッジファンドが売却した情報技術系株が11週間ぶりに最高を記録し、そのうちソフトウェア系株が60%を超えた、②ゴールドマン・サックスによると、ヘッジファンドのソフトウェア株に対する純開放は現在5年以上ぶりの低水準にある。③全体的に言えば、ヘッジファンドは大型科学技術株への全体的な開放を削減している。
現在の人工知能（AI）ブームは科学技術株の暴騰を牽引しているが、同時に、市場では現在のブームの中で遅れをとる株が懸念されている。ゴールドマンサックスの最新のデータによると、ヘッジファンドはソフトウェア株を売却している。
ゴールドマン・サックスグループの大口仲介部門の5月31日現在の週のデータによると、報告期間中にファンドが売却した情報技術系株は11週間ぶりに最高を記録し、そのうちソフトウェア系株が60%を超えた。同行の報告によると、ヘッジファンドのソフトウェア株への純開放は現在5年以上ぶりの低水準にある。
ヘッジファンド研究会社PivotalPathのジョン・カプリス最高経営責任者は、「私たちが交流した多くのファンドマネージャは、ソフトウェア、すなわちサービス（SaaS）クラスの株式から撤退し、人工知能/半導体製品に投資している。これはある程度、人工知能処理能力への大きな関心とSaaS購読への投資の減速によって推進されている」と述べた。
全体的に言えば、ヘッジファンドは大型科学技術株への全体的な開放を削減している。しかし、彼らは人工知能の拡張から恩恵を受ける企業にも賭けている。ゴールドマン・サックスのデータによると、半導体と半導体デバイスは先週、純購入を獲得した唯一のテクノロジー・プレートだった。
S＆P 500情報技術指数は今年17%上昇したが、業界レベルの表現には大きな違いがある。具体的には、S＆P半導体・半導体デバイス指数は今年57%上昇したが、S＆Pソフトウェア・サービス指数は2.2%上昇にとどまった。
ブルームバーグ情報のシニアテクニカルアナリストであるAnurag Rana氏は、「マイクロソフトを除くほとんどの大手ソフトウェア会社は、短期的に人工知能ブームから恩恵を受けないと予想している」と述べた。
　　D.A.Davidsonアナリストによると、人工知能に関連するソフトウェア株は「幻滅の谷」を迎えるという。業界は悪化するマクロ経済環境と地政学的リスクに対応するために努力しており、これらは企業にアップグレード計画の延期を促している。
そのため、英偉達の持続的な「ロケット式成長」が示しているように、人工知能に関連する投資が減速する兆しがないにつれて、ヘッジファンドはチップにお金を投入したいと考えているようだ。少なくとも現在はそうだ。
Freedom Capital Marketsのチーフ・グローバル・ストラテジストであるJay Woods氏は、「チップ株は依然として需要が高く、この分野のイノベーションは急速に発展しているため、2024年後半の主役になり続けるはずだ。英偉達は引き続きリードし、他社もそれに続くだろう」と述べた。

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