수요일,'AI 삽질인'엔비디아의 주가는 다시 사상 최고치를 기록했다. 연내 상승폭이 130% 를 넘어 시가총액이 2조 8200억 달러에 달해 애플의 시가총액 2조 9200억 달러를 눈앞에 두고 있다.
엔비디아의 급등에 따라 많은 중창고 중 투자자들이 많은 수확을 거두었다.제3자 경로에 따르면 단빈산하의 동방항만대표제품인 리득한경은 지난주 순가치가 5.12% 폭등하여 재차 사상 최고치를 기록했으며 년내 리윤이 30% 를 초과했다.
그러나 더 많은 투자자들은 엔비디아의 향연을 놓쳤다.유명한'나무 누나'캐시우드를 포함해 산하 플래그십 ETF 펀드는 나스닥이 최고치를 기록한 가운데 올해 실적이 16% 폭락했다.또 동방항만 내부의 다른 펀드매니저들도 엔비디아를 놓쳐 내부 제품 실적이 분화됐다.단빈에 따르면,"처음부터 끝까지 동방항만의 8명의 펀드매니저가 엔비디아를 재창고한 사람은 나 혼자뿐이다!"
그러나 엔비디아의 상승 분위기는 더욱 급진적이다.5월 28일 엔비디아 오름세 옵션은 20배 폭등했습니다.2배로 많은 엔비디아의 레버리지 ETF는 1년에 450% 급등해 지난주 거래량이 47억 달러로 최고치를 기록했다.
특히 월가의 상승세가 고조되면서 애널리스트들은 엔비디아의 시가총액이 앞으로 10조 달러에 이를 것이라고 외치기도 했다.
5월 29일, 노벨경제학상 수상자인 세계은행 전 수석경제학자 로머는 갑자기 인공지능 (AI) 에 대한 신심이 통제력을 잃으면 2년전 암호화페가 거품을 조작한 전철을 밟을수 있다고 경고했다.
엔비디아 폭주, 단빈 산하 제품 순가치 신기록
인구 지능이 급속히 발전함에 따라"AI 삽질인"인 엔비디아는 AI 시대의 가장 큰 수혜자가 되었고, 주가는 골드만삭스로부터"지구상에서 가장 중요한 주식"이라는 칭호까지 받았다.
5월 28일 (현지 시각) 엔비디아의 주가는 주당 7% 급등한 1139달러로 하룻밤 사이에 시가총액이 1828억 달러 (약 13244억 원) 급등해 사상 최고치를 기록했다.수요일, 엔비디아는 다시 사상 최고치를 경신했다. 장중 주가는 최고 1154.92달러를 기록했고 종가는 0.81% 상승해 시가총액이 2조 8200억 달러로 애플의 2조 9200억 달러를 눈앞에 뒀다.
엔비디아의 급등에 따라 많은 중창 중인 사모 기관 및 인덱스 펀드를 구매하는 투자자들이 많은 수확을 거두었다.사모배열망 데이터에 따르면 단빈 산하 동방항만 대표상품인 리득한경은 지난주 순가치가 5.12% 급등해 사상 최고치를 기록했고 연내 이익은 30% 를 넘었다.동방마라톤의 전 세계 순가치는 지난주 6.32% 급등해 연내 수익이 36% 에 달해 순가치도 사상 최고치를 기록했다.
대량의 투자자들은 인덱스 펀드를 구매함으로써 엔비디아의 급등을 거두었다.안석러셀 1000 ETF (iShares Russell 1000 ETF) 펀드는 9.4% 의 포트폴리오가 엔비디아에 투자된 것으로 알려졌다.지난 한 달 동안 수익률은 5.5% 에 달했고 SPDR S&P 500 지수는 4.2% 를 기록했다.
그러나 더 많은 투자자들은 엔비디아의 향연을 놓쳤다.예를 들어'나무 언니'캐시우드는 OpenAI에 투자한 지 얼마 되지 않아Ark는 최근 머스크가 설립한 xAI에 투자하기 위해 또 나섰다.최근 몇 년 동안 캐시우드는 인공지능 스타트업에 베팅했지만 엔비디아를 놓쳤다.
나무누나 산하 플래그십 ETF 펀드는 나스닥이 최고치를 기록한 가운데 올해 실적이 16% 폭락했다.자산 규모는 전성기의 280억 달러에서 70억 달러로 줄었다.
'나무 언니'뿐만 아니라 동방항만 내부의 다른 펀드매니저들도 엔비디아를 놓쳤다.어떤 투자자는 무엇때문에 기타 기금경리가 관리하는 기금도 마찬가지로 미국주에 투자할수 있으며 엔비디아가 최고치를 기록하는 동시에 기금순가치가 사상 최저치를 기록하게 되였는가?
단빈에 따르면"인공지능의 방향 선택은 동방항만 내부에서 다른 선택이 있다."고집"과"편집증", 한 글자 차이, 결과는 구름과 진흙 사이이다.처음부터 끝까지 동방항만 8명의 펀드매니저가 엔비디아를 재창고한 사람은 나 혼자였다!"
단빈은 또"왜 절대다수의 사람들이 한 시대를 놓치는가. 시대의 천둥소리가 하늘을 뒤흔들어도 동방항만 내부는 이런 모습이고 전 세계는 또 어떤 모습인가?실적은 인식의 표현이고 인식의 차이는 실적의 차이다.투자는 정말"신기하고 기묘한"일이다. 당신은"해야 할 일"이라고 생각하는데, 사실"차이가 너무 크다"고 말했다.
10조 달러?월가의 오름세가 고조되다.
올해 초부터 폭주하던 엔비디아의 평가 거품 문제가 시장 쟁점으로 떠올랐다.그러나 엔비디아는 예상을 크게 뛰어넘는 4분기 실적과 2024년 1분기 실적으로 빈축을 사며 주가를 계속 상승시켜 투자 붐을 일으켰다.
5월 28일, 엔비디아의 상승옵션은 한때 폭발되였다.5월 31일 1240달러였던 풋옵션은 한때 4045% 급등해 2045.45% 로 마감했다.
또 다엔비디아의 레버리지 ETF는 전례없는 호황을 누렸다.Granite Shares 펀드는 투자자들에게 엔비디아 ETF를 두 배 이상 만들어 지난 한 해 동안 놀라운 450% 의 상승률을 기록했으며 지난주 거래량은 47억 달러로 최고치를 기록했다.현재 규모는 28억 달러에 달해 엔비디아에 대한 시장의 강한 상승 신호를 보이고 있다.
뿐만 아니라 어떤 애널리스트는 엔비디아의 시가총액이 앞으로 10조 달러에 이를 것이라고 외치기도 했다.
I/O Fund 기술 업계 분석가 베스 킨딩은 오랫동안 엔비디아를 긍정적으로 보고 있다. 그는 보고서에서"2027년까지 전 세계 인공지능 데이터 센터 시장의 총 잠재 시장 규모는 4000억 달러, 2030년까지 1조 달러에 달할 것"이라며"AI 칩 시장은 주로 엔비디아가 차지할 것으로 예상된다"고 썼다.
그는 엔비디아가 난공불락의 해자로 2030년까지 현재 수준보다 258% 급등해 시가총액이 10조 달러에 이를 것으로 전망했다.
푸투데이터에 따르면 월가 투자기관들은 엔비디아의 후속 주가 추세를 보편적으로 긍정적으로 보고 있다. 등급평가에 참여한 43명의 애널리스트들은 최근 엔비디아 목표가를 보편적으로 상향 조정했다. 그 주요 논리는 블랙웰 아키텍처인 GPU가 더 큰 매출 규모를 가져올 수 있다는 데 있다.
그러나 엔비디아의 위험을 상기시키는 사람도 적지 않다.5월 29일, 노벨경제학상 수상자인 세계은행 전 수석경제학자 로머는 갑자기 인공지능 (AI) 에 대한 신심이 통제력을 잃으면 2년전 암호화페가 거품을 조작한 전철을 밟을수 있다고 경고했다.
앞서 오크캐피털 공동창업자 하워드 막스는 인공지능이 결국 세상을 바꿀 수 있지만 이것만으로 관련 자산의 성공을 결정할 수는 없다고 말했다."모든 거품은 보편적인 신념에서 시작된다.모두가 AI를 믿고, 그들은 AI의 수혜 목적에 높은 가격을 제시한다.사실이 증명하다싶이 이는 좀 지나치다."