베이징 시간으로 이번 주 목요일 (5월 23일) 새벽, 미국 칩 기업 엔비디아는 2024년 4월 28일까지 2025 회계연도 1분기 실적 보고서를 발표한다.이날 오전 05:00에는 콘퍼런스콜도 열린다.
월요일 엔비디아는 2.49% 상승하여 나지가 사상 최고치를 경신하도록 추진했고, 성분주에 엔비디아를 포함하지 않는 다우지수는 0.5% 가까이 하락했다.과학기술 분야, 나아가 전체 미국 주식시장의 주선으로서 엔비디아의 실적은 인공지능의 중요한 풍향계로서 이전에 골드만삭스의 분석가들은 이를"지구상에서 가장 중요한 주식"이라고 불렀다.
현재 거래원들은 엔비디아 주가의 잠재적 변동에 대해 가격을 매기고 있다.옵션분석회사 Trade Alert에 따르면 이 주식의 일방적인 진동폭은 8.7% 에 달할수 있는데 이는 시가파동이 2000억딸라를 초과하게 되는데 이는 S & P500지수 성분주 중 근 90% 의 회사의 시가총액보다 크다.
일반적인 측정 기준으로 볼 때, 2000억 달러의 일방적인 파동은 매우 크다.그러나 엔비디아 주가가 최근 몇 년 동안 재무제보를 발표한 후의 모습을 보면 중규중모멘트라고 할 수밖에 없다.Trade Alert의 계산에 따르면 거래원이 지난 8 분기 동안 예상한 실적 후 첫날 변동 폭은 평균 12% 였다.
엔비디아 주가는 지난 재무제보 발표 후 첫 거래일인 지난 2월 22일 16.4% 급등해 트레이드앨러트가 당시 예상했던 13.8% 보다 높았다.
미국 투자회사 Susquehanna Financial Group의 파생상품 전략 공동 책임자인 Chris Murphy는 당시 예상 변동성과 실제 변동성이 상당히 높았다고 밝혔다.
1년 전인 2023년 5월 25일, 엔비디아는 실적 발표 후 거래일에 24.4% 폭등하여 트레이드 앨러트가 예상한 10.9% 의 두 배가 넘었지만, 당시 회사의 시가총액은 1조 달러를 넘지 않았기 때문에 시가총액으로 환산하면 이번 예상치인 2000억 달러에 약간 못 미쳤다.
옵션 분석 서비스 회사인 ORATS의 창업자 매트 암버슨은 엔비디아의 연내 상승폭이 이미 컸지만 거래원들은 지나치게 보수적이지 않았다고 지적했다.그러나 트레이더들이 예상하는 상승 흐름은 하락 흐름만큼이나 격렬할 것이라고 앰버슨은 덧붙였다.
월요일까지 파장할 때까지 엔비디아의 주가는 이미 사상 최고치 부근으로 되돌아갔으며 년초부터 지금까지 이미 91% 를 초과했으며 시가는 2조 3300억딸라를 초과했으며 세계에서 세번째로 가장 가치가 있는 상장회사로서 마이크로소프트와 애플에 버금갔다.월스트리트는 소프트웨어 거물들의 상승세를 이끄는 것 외에 엔비디아의 영향 범위가 점점 더 넓어지고 있다는 것을 발견했다.
미국 은행 전략가는 월요일 보고서에서 AI의 역할이 전력, 대종상품, 공공사업으로 확대되고 있으며 엔비디아가 대표하는 것은 이미 한 회사만이 아니라고 썼다.이 은행은 앞으로 12개월 동안 엔비디아가 S & P500 지수의 이익을 11%, 지난 12개월 동안 37% 증가시킬 것으로 전망했다.
런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 시장에서는 엔비디아의 한 분기 매출이 1년 전 71억9천만달러에서 246억5천만달러로 늘고 주당 수익은 5.59달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
이에 대해 스티브 소스닉 영투증권 수석전략가는 실적이 기대에 못 미치면 AI 개념 거래 열기에 타격을 줄 수 있다고 말했다.