千億私募景林調倉が暴露！大挙加倉台積電、英偉達

88792428 · 发表于 2024-5-12 11:21:14

千億私募景林資産の最新米株保有倉庫が完成！
北京時間5月11日、景林資産は米証券監督管理委員会（SEC）に第1四半期末までの13 F米株保有報告書を提出した。第1四半期、景林は密集した倉庫交換を行った。その中で、加倉台積電、英偉達を大挙し、景林のトップ10の持倉に昇進した。抱多多多、マイクロソフトなど8株、清倉Google、愛奇芸など4株を減らし、優歩、AMD、アスマなど13株を新たに購入した。
注目すべきは、重倉押注が多く、マイクロソフト、METAなどの会社のため、景林は過去1年間で収穫が多かったことだ。景林資産は最近、現在の市場リスク選好は常態に戻り、現在の価格で良質な中国企業に投資し、その長期リスクリターンは魅力的で、市場に楽観的であると述べた。
大挙加倉台積電、英偉達
第1四半期末現在、景林の米株保有倉庫の時価総額は32億2600万ドル（約233億元）に達し、昨年末の28億ドルから15%増加した。トップ10の重倉株はMETA、綴多、マイクロソフト、網易、Doordash、台積電、英偉達、新東方、富途、満組。
第1四半期、景林は倉庫台積電、英偉達を大挙し、倉庫位置配置AIなどの科学技術プレートを引き続き拡大した。このうち、加倉台積電は146.83万株、持倉の増加幅は1741.77%に達し、期末の持株数は155.26万株に上昇し、持株の時価総額は2.11億ドルに達し、景林第6位の持倉に一挙に上昇した。2倍に増加し、10万株を追加し、期末持株数は18万6500株に上昇し、期末持株の時価総額は1億6800万ドルに達した。注目すべきは、第1四半期の台積電の株価が31.34%上昇し、英偉達は82.74%上昇したことだ。
同時に、景林氏はMETAに対して1.83万株を小幅に増加した。注目すべきは、METAの株価は第1四半期に37%上昇したため、景林持株METAの時価総額は昨年第4四半期末の4億4000万ドルから6億1300万ドル上昇し、現在は景林の第1位重倉株となっている。
また、景林氏はDoordash、加倉43.85万株を追加保有し、持倉数は161.71万株に上昇し、期末の持株市場価値は2億2300万ドルだった。同時に、新東方、富途、満群に対して一定の幅の増進を行った。
Microsoft
一方、第1四半期の景林は小幅に減少し、110万株を減少し、現在も363万4700株を保有しており、期末の持株市場価値は4億2300万ドルで、持株ランキングはトップの重倉株から第2位の重倉株に下がった。昨年末、景林持株の多多多時価総額は最高6億9200万ドルに達し、投資グループに占める割合は一時25%近くに達した。
減持が多いほか、景林氏は重倉株のマイクロソフトに対しても同様の力を入れた。第1四半期、景林氏はマイクロソフトを27万5800株減少し、保有倉庫は90.48万株に減少し、期末持株市場価値は3億8000万ドルで、依然として第3位の重倉株にランクされている。
また、景林氏は網易の21.8万株を小幅に減らし、期末持株の時価総額は2億6600万ドルだった。中通速達185万株を減持し、期末持株の時価総額は1億8000万ドルだった。
注目すべきは、whalewisdomのデータによると、META、綴多、マイクロソフト、網易はいずれも景林が2021年の第1四半期に倉庫を建てた（注：2021年景林の公開口径に調整がある）。その中で、META、綴多は前の2大重倉株として、建倉の平均コストはそれぞれ約201ドルと69ドルで、つまり現在すでに2倍に浮揚している。
新進優歩、AMD、在庫一掃グーグル
注目すべきは、景林氏は第1四半期に優歩、AMD、アスマなど13株を含む会社を新築したことだ。
このうち、新たに87.32万株を購入し、期末持株の時価総額は6722.77万ドルだった。AMDを新たに14万株購入し、期末の株式市場価値は2535万8000ドルに達した。建倉アスマは2万2400株で、2177万4400ドルを出資した。
また、景林氏は第1四半期にグーグルを清算した。昨年末、景林氏はグーグルの88.78万株を保有し、期末持株の時価総額は1億2400万ドルに達し、6位の重倉株となった。今年第1四半期のグーグルの株価は8%上昇し、株価は過去最高を記録した。第2四半期は業績が予想を上回ったため、グーグルは連続して大幅に上昇し、時価総額は2兆ドルの大台を突破した。
景林氏は第1四半期に愛奇芸、再鼎医薬、名創優品など3株を在庫した。
良質な中国企業の積極的な配置
証券会社の中国人記者によると、景林資産氏は、現在の市場リスク選好は常態に戻り、現在の価格で良質な中国企業に投資しているが、その長期リスクリターンには魅力があるとみている。以下の要素に基づいて、引き続き楽観を維持し、株を精選する。
第一に、「ナショナルチーム」の購入は市場に短期的な底を設定し、投資家の信頼を高め、リスク選好は正常に戻った。
第二に、経済のファンダメンタルズは予想より良い：最近の経済データから見ると、「メーデー」の観光消費データの表現は悪くなく、最近の輸出データの材料の表現は悪くなく、PMIは2ヶ月連続で枯栄線の50%の上にあり、肝心なのは価格データがいつ正に戻るかにかかっている。
第三に、市場が最も注目している不動産業界は政策にいくつかの増量変化が現れた：政治局会議が提出した「積極的な在庫解消」に注目し、各地は購入制限と「古いものと新しいものを交換する」政策を緩和した。
第四に、中国を大幅に低配合した後、海外機関の倉庫位置の再バランスに注目する。大摩のデータによると、世界共同基金の中国への配置は4〜5ポイント低下した後、最近はやや縮小し、現在も3〜4ポイント低下している。
第五に、中国株は最近明らかに反発したが、新興市場の推定値割引よりも20%を超えており、依然として魅力的だ。

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