천억 사모 경림자산 (Greenwoods) 의 최신 미국 주식 보유가 나왔다.
5월 10일 저녁, 미국증권거래위원회 (SEC) 에 따르면 경림자산은 2024년 3월 31일까지 1분기 보유보고서 (13F) 를 제출했다.보고기간 동안 경림자산의 전체 보유규모는 32억 2600만딸라에 달해 전월 대비 증가폭이 15.13% 에 달했다.
SEC 규정에 따르면 자산 규모가 1억 달러 이상인 펀드매니저는 매 분기 종료 후 45일 이내에 주식, 채권 보유를 공개하기 위해'13F 양식'이라는 문서를 공개해야 한다.
주목할 만한 것은 미국 주식 13F는 경림 자산 경외 주체가 직접 보유한 미국 주식 자산일 뿐, 경내 제품 투자의 미국 주식은 포함되지 않는다는 것이다.
전체적으로 볼 때 창고를 조정하고 주식을 교환하는 면에서 경림자산은 2024년 1분기에 처음으로 텐센트음악, 알리바바, 경동과 씨트립, 페이스북, TSMC 등 7개 상위 10대 중창주가 창고를 늘렸다.핀둬둬, 마이크로소프트, 넷이즈는 징린 자산에 의해 감액되었고, 명창우품, 아이치이, 구글 등 4개 개별 주식은 징린 자산에 의해 올해 1분기에 창고를 정리했다.
페이스북 1위 중창주 등극
13F 문건에 따르면 경림자산은 2024년 1분기에 13개 증권을 새로 매입하고 12개 증권을 추가 창고한다.동시에 4개의 증권을 정리하고 8개의 증권을 줄였다.상위 10대 보유목적물의 시가총액에서 차지하는 비중은 83.13% 에 달해 보유집중도가 다소 낮아졌고 2023년 4분기 말에는 90.2% 였다.
구체적으로 보면 2024년 1분기 말 경림자산 미국주 상위 10대 중창주는 페이스북 모회사인 META, 핀둬둬, 마이크로소프트, 넷이즈, DOORDASH INC, TSMC, 엔비디아, 신동방교육, 푸투홀딩스, 만방그룹으로 중국계 주식이 여전히 주도하고 있다.
2022년 4분기 말부터 핀둬둬는 경림자산미주조합의 보유 1위가 됐다.5개 분기 연속 정상에 오른 뒤 페이스북은 핀둬둬를 제치고 1위 중창주가 됐다.2024년 1분기 말 현재 페이스북 주식 수는 126만4천100주로 2023년 4분기 말보다 1만8천400주 증가했다.
2위와 3위는 각각 핀둬둬와 마이크로소프트였다.구체적으로 보면 경림자산대핀둬둬, 마이크로소프트는 차례로 110만700주, 27만5800주를 감액했고 주식 수는 각각 363만4700주, 90만4800주였다.
4위는 여전히 넷이즈였다. 그러나 올해 1분기 말 현재 경림자산은 넷이즈 256만7700주를 보유해 지난해 4분기 말에 비해 21만800주를 줄였다.
전체적으로 볼 때 상위 10대 종목 중 경림자산은 주로 증자를 위주로 한다.경림자산의 추가 창고를 취득한 사람은 DOORDASH INC, TSMC, 엔비디아, 신동방, 푸투홀딩스, 만방그룹이다.
팽배신문기자가 발견한데 따르면 2023년 4분기말부터 경림자산은 처음으로 창고대적전기를 건설했는데 그때는 또 제22대 중창주에 올랐다.2024년 1분기 말 현재 TSMC는 중창주 6위로 올라섰고, 주식 수는 155만2천600주로 전기보다 146만8천300주 증가했다.
또한 경림자산은 2024년 1분기에 총 39개의 개별 주식을 보유하고 있으며, 그 중 만방그룹이 가장 많은 창고를 늘렸다.경림자산은 2023년 4분기 말에 비해 570만800주를 늘렸고 보유 시가도 1억1300만달러에 달했다.
특히 경림자산은 이번 분기에 텐센트뮤직 (TME.N), 알리바바 (BABA.N), 징둥 (JD.O), 씨트립 (TCOM.O) 을 처음으로 창고에 건설했으며 주식 수는 146만주, 5만7100주, 17만200주, 10만2500주 순이다.
한편, 명창우품(MNSO.N), 재정의약(ZLAB.O), 아이치이(IQ.O), 구글(GOOGL.O)은 경림자산에 의해 올해 1분기에 창고를 정리했다.
경림자산 미국주 보유상위 10대 중창주 명세 (2024년 1분기 말 현재)
최근 중국 주식 은 여전히 비교적 좋은 흡인력 을 갖추고 있다
볼 수 있는 것은 경림자산이 2024년 1분기에 적지 않은 국내 수직 세분화 분야의 소비회사, 인터넷 소매, 관광, 음악 오락 등을 추가 창고하는 동시에 반도체 업종에 대한 AI의 상승을 계속 긍정적으로 보고 있다는 것이다.
팽배신문기자가 경로에서 얻은 관점에 따르면 경림자산은 시장위험선호가 정상상태로 회귀하여 현재의 가격으로 일부 량질의 중국회사에 투자하면 그 장기적인 위험보답은 여전히 흡인력을 갖고있다고 인정했다.
우선 경림자산은"국가대표팀"의 매입은 이미 시장에 단기적인 바닥을 설정하고 투자자의 신심을 높였으며 위험선호가 정상으로 회귀했다고 밝혔다.
둘째, 경림자산은 현재 경제의 펀더멘털이 예상보다 좋다고 말했다.최근 경제 데이터로 볼 때, 노동절 관광 소비 데이터는 좋은 모습을 보이고 있으며, 최근 수출 데이터 재료는 좋은 모습을 보일 것이다. PMI는 2개월 연속 고영선 50% 위에 있다. 관건은 가격 데이터가 언제 플러스로 돌아갈지를 보는 것이다.
"시장이 가장 주목하는 부동산 업계는 정책에서 일부 증분 변화가 나타났고, 정치국 회의에서 제기한'적극적인 보유량 해소', 각지의 구매 제한과'낡은 것으로 새 것으로 바꾸는'정책에 주목했다."경림자산은 다음과 같이 표시했다.
경림자산의 견해에 의하면 중국을 대폭 낮춘후 해외기구의 창고위치의 재균형에 관심을 돌리고있다.대모수치에 따르면 글로벌공동기금의 중국에 대한 배치는 4~5개 점을 낮춘데 이어 최근 다소 줄어들어 현재 여전히 3~4개 점을 낮춘다.
마지막으로 경림자산도 다음과 같이 지적했다. 중국주식은 최근 뚜렷한 반등을 보이고있지만 신흥시장에 비해 평가할인이 여전히 20% 를 초과해 여전히 비교적 좋은 흡인력을 갖고있다.