AIの宴会は続く：ウォール街の「賢いお金」は先週、科学技術株の規模が1年以上で最大になった

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先週のMeta財報と電話会は、人工知能への投資の見通しに疑問を抱かせたが、グーグルとマイクロソフトの強力な財報はウォール街に自信を回復させた。
データによると、「賢い金」と呼ばれるヘッジファンドは先週、1年以上で最速のペースで米株の科学技術株を買い増し、特に半導体業界への流入が加速した。
ヘッジファンドは先週、科学技術株に急速に流入した
ゴールドマン・サックス傘下の主要仲介会社が作成したデータによると、多頭頭頭寸と空頭回補の増加に後押しされ、先週の米株科学技術株は2022年12月以来最大の純購入となった。
FRBが金利引き下げを延期する潜在的な脅威の下、スタンダード500指数は4月のほとんどの時にコールバックしていたが、ヘッジファンドは4週連続で米科学技術株の純買い手となった。特に先週木曜日にグーグルの親会社Alphabet Inc.とマイクロソフトが強力な財報を発表した後、投資家たちは科学技術業界のファンダメンタルズに対する楽観的な気持ちがさらに高まった。
信安アセットマネジメントのチーフグローバルストラテジストであるSeema Shah氏は、「テクノロジー株の長期的な潜在力は非常に明らかで、ほとんど議論の余地がない。しかし、テクノロジー株の推定値はかなり高くなっているため、多くの投資家は最近開放性を増したくないが、最近のコールバックはちょうどテクノロジー株の推定値を少し冷やすことができ、投資家に倉庫を追加する機会を与えている」と述べた。
スタンダード500情報技術指数はこれまで4週連続で下落し、昨年9月以来の最長下落を記録した。一方、同指数は先週5.1%上昇し、ついにこの下落傾向が一時一段落したことを宣言した。同時に、Alphabetとマイクロソフトが強力な財報を発表し、人工知能分野での将来性を示した後、両社の株価はいずれも上昇し、特にAlphabetの時価総額は2兆ドル以上に急騰した。
半導体業界に買いが集中
ゴールドマン・サックスのVincentLinアナリストらは、優れた業績パフォーマンスが懸念を吹き飛ばしていると報告書に書いている。Metaプラットフォーム社が発表した販売ガイドラインが予想を下回ったほか、スタンダード500指数は他の大手に引きずられていないと付け加えた。
ほとんどのテクノロジープレートに資金が流入しているが、買い付けは主に半導体や半導体デバイス会社に向かっている。
ゴールドマン・サックスのデータによると、ヘッジファンドの半導体業界への配置は、米株式ポートフォリオの平均割合を占めており、年初の1.1%から4.4%に上昇し、5年以上ぶりの高水準に躍り出た。
全体的に言えば、ヘッジファンドの先週の米株の純購入速度は約5カ月ぶりの高水準に達した。これはまた、スタンダード500指数が2024年以来の最高の単周表現を記録し、5100点付近に収まったことを後押しした。
しかし、ヘッジファンドは非必須消費財株ではより多くの純投げ売りが出ており、必須財株では空売りが中心となっている。