미국 주식 AI 천단이"단멸"을 당한 후 엔비디아 개념주가 큰 타격을 받아 광모듈이 10% 이상 하락했다

君子一严

바다 건너편의 진동이 국내로 전해졌다.
4월 22일 아침, 엔비디아 산업사슬이 하락세를 주도했다.그중 산력칩 중과서광, 캄브리아기는 한때 5% 를 초과했다.서버 부문 공업부련은 7% 이상 하락했습니다.광모듈판 신이성, 중제욱창, 천부통신은 더욱 10% 이상 폭락했다.이밖에 엔비디아에 계산력임대를 제공하는 홍보주식, 엔비디아 국내계산력판 제1공급업체 승굉과학기술, 엔비디아에 기술지원을 제공하는 김백택은 모두 정도부동하게 소폭 하락했다.
오전까지 관련 주식의 하락폭이 좁아졌다.중제쉬창은 8.54%, 신이성은 6.93%, 톈푸통신은 6.2%, 중커서광은 4.52%, 캄브리아기는 2% 하락했다.
지난주 금요일 엔비디아 주가는 10% 급락해 2020년 3월 16일 18.5% 하락한 이후 가장 큰 하루 하락폭을 기록했다.그 시가총액은 하루에 2000억 달러 (약 14480억 원) 이상 증발해 미국 회사 사상 두 번째로 큰 하루 시가총액 손실을 기록했다.
메타는 2022년 2월 3일 실망스러운 분기 실적 발표와 일일 활성 사용자 감소로 하루 만에 시가총액이 약 2320억 달러 증발했다.역사상 하루 시가총액 손실이 가장 큰 회사다.
엔비디아의 이번 주가 폭락은'장엄한 7인조'사상 최대 주간 시가총액 손실 기록을 이끌었다.지난 한 주 동안 테크놀로지의'장엄한 7인조'로 불리는 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 Inc, 메타, 테슬라, 엔비디아 주식의 하락으로 시가총액이 총 9500억 달러 감소해 이 집단의 사상 최악의 주간 시가총액 손실을 기록했다.
엔비디아 주가 하락의 주요 도화선은 그와 밀접한 관계를 맺고 있는 서버 공급업체'초마이크로컴퓨터'에 따른 시장 공포인 것으로 알려졌다.마이크로컴퓨터의 사업 핵심은 웹사이트 서버, 데이터 저장, AI 훈련을 위한 컴퓨터를 생산해 기업에 판매하는 데 있다.회사는 엔비디아, NASA 및 일본 전기 제품 등을 포함한 여러 헤비급 파트너들과 밀접한 관계를 유지하고 있다.
"초미세 컴퓨터는 줄곧 시장에서'엔비디아와 AI 시장의 발전을 관찰하는 중요한 지표'로 여겨져 왔는데, 초미세 주가가 폭락할 때 부정적인 영향이 엔비디아와 업계 전체에 빠르게 파급된다."과학기술분석가 자오쑹은 시대주보 기자에게 이렇게 말했다.
4월 19일, 초마이크로컴퓨터는 평소와 달리 초보적인 재정보고실적을 앞당겨 발표하지 않았는데 이는 업계내에서 부정적인 신호로 간주되였다. 즉 AI 업무의 수치를 공개하지 않았고 적극적인 해석성명도 제시하지 않았으며 이는 분기실적이 예상을 밑돌았음을 의미할수 있다.
이날 초마이크로컴퓨터 주가도 23.14% 폭락해 3월 사상 최고치보다 4할 이상 떨어졌다.특히'실적에 발목 잡힌 주가'는 마이크로컴퓨터에서 이미 한 차례 발생했다.
2023년 8월 7일, 초미세적으로 주가의 최고치를 경신했지만 이튿날 장후 재보를 발표한후 주가는 직접 23.39% 하락했다.당시 회사가 2023 회계연도 4분기에 시장 예상을 웃도는 실적을 냈지만 다음 분기 지침 중앙값이 기대에 미치지 못했기 때문이다.
이와 동시에 미국련방공화국이 반년도 금융안정보고를 발표한것도 투자자들의 과학기술주 투자를 가속화시켰다.이 보고서에 따르면 지속적인 인플레이션은 금융 안정이 직면 한 최고의 위험으로 간주되며 헤지 펀드 레버리지 비율은 적어도 2013 년 이후 최고 수준으로 상승했다.미국 은행 전략가들은 미국 경제의 강세와 인플레이션 심화로 인해 투자자들이 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 더 오래 높은 금리를 유지할 것이라고 우려하고 있다고 말했다.
이 영향하에 미국주의 인기과학기술주는 보편적으로 하락하였다.엔비디아와 마이크로컴퓨터 외에 넷플릭스는 9%, 마이크론테크놀로지, 브로드컴, 메타는 4%, 아스맥, TSMC는 3%, 릴리, 아마존, 텍사스인스트루먼트, 인텔, 퀄컴은 2%, 테슬라, 마이크로소프트, 애플, 구글은 1% 이상 하락했다.
또 칩 시장의'성장 전망 하향 조정'도 엔비디아의 주가 성과에 어느 정도 영향을 미쳤다.
4월 18일, TSMC는 칩시장의 성장예상을 하향조정하여 올해 전 세계 론리반도체업종의 성장예상을 10% 이상에서 10% 부근으로 하향조정했다.
자오쑹은"현재 시장에서는 이번 하락에 대한 견해가 다르다"고 말했다."글로벌 반도체 철수, 특히 대박을 터뜨린 인공지능류 거래에서 철수하는 것은 거품의 파탄을 의미한다는 분석이 있다. 그러나 이번 조정 이후 건강한 주기를 맞을 수도 있다는 시각도 있다. 결국 주류 자금은 당분간 AI의 카드 테이블을 떠나지 않을 것"이라고 말했다."
"4월 말, 여러 기술 회사들이 올해 1분기 재무제보를 발표할 것이다. 지난주 금요일의 대규모 매도도 투자자들이 투자 구조를 재편하려는 요인을 배제할 수 없다.계속 베팅하든 공매도 정서를 방출하든 한 가지 확실한 사실은 국내외 과학기술 대세의 구도가 변화 속에서 점차 뚜렷해질 것"이라고 자오쑹은 덧붙였다.