2500억 자동차 선두가 지속적으로 크게 꺾이는 상황은 무엇입니까?여러 주 20cm 상한가 엔비디아 신소재 희소 개념주 폭로

崔炫俊献

구리 케이블을 비롯한 고속 커넥터의 개념이 크게 강화되었다.
올해 들어 엔비디아를 비롯한 인공지능 개념이 다시 폭등하면서 미국 주식시장의 슈퍼웨이컴퓨터 등 여러 AI주가 불과 몇 달 만에 주가가 몇 배 폭등했다.A주 시장의 정연과학기술, 김백택, 향농심창 등 여러 종목은 년내 최대 상승폭이 100% 를 초과했다.
최근 열린 엔비디아 글로벌 기술 콘퍼런스 (GTC) 도 전 세계 투자자들의 눈길을 끌었다. 이 중 신기술은 다시 A주 시장을 폭발시켰다. 동케이블을 비롯한 고속 커넥터 개념이 크게 강세를 보였다. 화펑테크놀로지, 딩퉁테크놀로지, 자오룽커넥트, 하오펑테크놀로지 등 종목은 모두 20cm가 상한가를 기록했다.
지속적으로 인기있는 신에너지자동차 분야 중 홍콩주 시장 중 선두주인 이상자동차는 최근 주가가 지속적으로 폭락해 10여 거래일 동안 30% 나 급락했다.

2500억 자동차 선두가 계속 좌절되고 있다

어제 6% 가까이 폭락한 데 이어 오늘 홍콩주 이상자동차는 다시 큰 폭으로 하락해 8% 가까이 하락했다.앞으로 보면, 이 주식은 2월 말에 주가가 한때 182.9 홍콩달러에 달했는데, 최신 가격은 127.9 홍콩달러에 불과했는데, 불과 10여 거래일 만에 30% 이상 하락했고, 최신 시가총액은 거의 2500억 위안에 달했다.
이상적인 자동차 주가가 폭락한 이유는 최근 발표된 MEGA 모델 판매 부진과 관련이 있다.관련 보도에 따르면 MEGA가 발표된지 이미 반달이 지났으며 리상관변측은 아직 MEGA와 L계렬의 주문수치를 공개하지 않았다.이상적으로 MEGA에 대한 24시간 내 예상 주문은 3000대 정도였지만 최종 결과는 기대에 미치지 못하고 목표의 절반에 그쳤다.MEGA는 출시 보름 만에 4000대 가까운 주문을 받았고 이달 공장 MEGA의 생산능력은 5000대다.
MEGA의 판매 부진에 대해 회사 CEO 이상은 앞서 MEGA가'사이버 공격'을 받아 주문 부진을 보였다고 설명한 바 있다.
어떤 기관은 이상적인 MEGA 주문량이 좋지 않은 데는 두 가지 이유가 있다고 분석한다: 첫째, 가격이 너무 높아 55만 위안이 넘는 가격이 국산 신세력 MPV 모델 중 천장급으로 존재하지만 제품력 면에서는 그렇게 두드러지지 않는다.둘째는 MEGA의 비교적 참신한 스타일링도 이 차의 입소문을 양극화시켰고, 인터넷에서는 각종 부정적인 평가가 잇따랐다.

엔비디아의 새로운 장르가 터졌다

보도에 따르면 엔비디아 GB200NVLink Switch와 Spine은 72 개의 Blackwell GPU가 NVLink 전체 상호 연결을 채택했으며 5000 개의 NVLink 구리 케이블 (총 길이 2 마일 이상) 을 보유하고 있습니다.엔비디아가 출시한 DAC 구리 케이블은 Inf iniBand 스위칭 네트워크와 NVIDIA GPU 가속 인공지능 종단간 시스템에서 고속, 저지연 100G/EDR, 200G/HDR 및 400G/NDR 링크를 만드는 데 가장 비용이 적게 드는 방식이다.
AI 서버와 대형 스위치, 라우터 수요가 증가함에 따라 구리 케이블 후면 패널 커넥터 수요의 방량이 촉진될 것으로 예상하는 기관이 있다.기관은 동시에 AI가 지속적으로 성장하는 배경에는 국내 고속 백보드 커넥터 제조업체에 매우 유리하다고 밝혔다.한편으로 국산 제조업체가 직면한 특허 장벽은 이전보다 다소 약화되었다.한편, 미 · 중 무역 마찰 상황에서 국산 대체 속도가 빨라질 것으로 보인다.

희소 개념주 나온다

A주 시장에서 현재 주요 영업 제품 중 고속 커넥터 제품을 가진 합계는 50주이며, 그 중 구리 케이블을 위시한 개념주는 많지 않다. 데이터바오는 다음과 같이 정리한다.
메가론 상호 연결: 현재 전송 속도가 400G에 달하는 DAC 고속 전송 부품 및 부대적인 고속 전송 케이블을 규모화하여 생산할 수 있으며, 동시에 800G 전송 속도의 고속 케이블 부품을 적극적으로 배치하여 대형 내지 슈퍼 데이터 센터, 고속 통신 분야의 데이터 전송 수요를 만족시킬 수 있으며, 강력한 제품 자질 장벽을 구축할 수 있다.
화펑과학기술: 화웨이 고속 백보드 커넥터 핵심 공급업체, 중흥 등 신규 고객 개발 가속화.2018년, 화웨이는 회사와 고속 백보드 커넥터 분야에서 협력하기 시작했습니다.2019년, 회사가 연구개발한 고속등판련결기는 화웨이의 검수인증을 통과하고 대량공급을 실현했다.제품 매트릭스 방면에서 회사는 통신 커넥터 신제품 연구 개발 투입을 확대하여 CPU SOCKET, DDR, PCIe 등 품목의 커넥터를 점차 보충하고 있다.
딩퉁과학기술: 고객으로 볼 때, 회사의 직접 고객은 주로 암페노, 모스, 중항광전 등 유명 커넥터 모듈러 제조업체입니다.회사의 통신 커넥터 부품은 고객이 기타 기능 부품을 집적한 후 통신 커넥터 모듈을 형성하고 최종적으로 화웨이, 중싱통신, 에릭슨 등 통신 설비 제조업체에 부대적으로 공급한다.
혁동전자: 고객으로 볼 때 련결기 및 제로부품분야에는 태코, 안페노, 모스, 립신정밀, 신태전자와 중항광전 등이 포함된다.제품을 보면, 2023년 9월 13일의 투자자 관계 기록에 따르면, 회사는 업계 헤드 고객의 배치에 맞추어 광통신 부품 신모델 제품의 개발에 지속적으로 투입하고, QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP 등 시리즈 신제품을 계속 개발하고 확장하며, 이 종류의 신제품의 개발 수량은 비교적 크게 증가한다.
데이터바오 통계에 따르면 커넥터 개념주 중 기관의 관심이 가장 높은 곳은 리쉰정밀으로 총 25개 기관이 등급을 매겼다.이밖에 중항광전, 보위합금, 전련기술, 우주비행전기 등 개별주에는 모두 10여개 기구가 등급을 매겼다.
기구의 일치한 예측에 따르면 전련기술, 우주비행전기, 성로통신, 의화주식, 정통과학기술, 화풍과학기술, 조룡상호연결 등 개별주의 올해와 래년 2년간의 순리증가속도가 모두 30% 를 초과했다.
성명: 데이터바오의 모든 정보내용은 투자건의를 구성하지 않으며 주식시장은 위험이 있으므로 투자는 신중해야 한다.