AI大手の英偉達株価の巨大地震による市場の注目低反発＋高成長TMT有望株の放出

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機構によると、TMTは牛市中の新しいコースになる可能性があるという。
英偉達の株価が急落
AIコースは今週はどう行けばいいですか
先週金曜日、英偉達株価は5.55%急落し、出来高は1000億ドルを超え、前の取引日より86.7%拡大した。また、同株もフィラデルフィア半導体指数の高値からの下落を牽引した。
今回の巨大な圧力は、「2000年の科学技術バブルの再現」に関する投資家の懸念を引き起こした。ゴールドマン・サックスが目下「世界で最も重要だ」と称賛している株として、雄大な株価の一挙手一投足が、世界の金融市場で千眼力を動かしている。
今年に入ってから、チップ大手である英偉達株価はしばしば新高値を更新し、時価総額は2兆ドル、最新市場は2兆2000億ドルと安定し、アップル社との2兆6400億ドルの時価総額の差を徐々に縮小している。
これに先立ち、箱船投資の最高経営責任者である「木の姉」キャシー・ウッド氏も、驚くべき成長が減速する可能性を警告し、1997年から2000年にかけて株価の「放物線」を経験したシスコ社と比較した。
しかし、業界の研究者によると、2020年初めのインターネットバブルの時のCiscoに対して、偉達を分類したのはまったくでたらめで、原因は3つある：
1、マクロ面：米国は1999年6月から利上げを開始し、2020年5月までに累計175 bp利上げし、流動性は大幅に縮小し、現在はFRBの利下げ初期にあり、その後の流動性は引き続き緩和される見込みだ。
2、中観レベル：2000年に米国のインターネット浸透率はすでに40%を超え、業界の成長率は下り始めたが、現在のAIはまだ大モデル訓練の第1段階中期にあり、後続のAI応用の着地とAIの全業界に対する賦能はまだ始まっておらず、推理側計算力の需要は訓練側の需要をはるかに上回ると予想されている。
3、ミクロレベル：2000年Ciscoの収入増加率は50%を超え、業績は何度もミスをしたが、英偉達の収入は2年連続で倍増し、何度も予想を大きく上回った。Cisco復権後の株価はインターネット時代から最高1000倍以上上昇し、英偉達復権後の株価はAI突破後の最低点から最高点まで9倍上昇した。
嘉信財テクはこれについて、英偉達はしばらく中期的な売りシグナルが出ていないと述べた。ボラティリティを見ると、投資家が保護を求めており、短期的なボラティリティが高くなると予想されていることを示しています。しかし、英偉達飛込が投資家の自信をさらに揺るがすと、今後1週間で市場の変動が激しくなる可能性があるという圧力はますます激しくなるだろう。
これらのTMTプレートは株の上昇が強い
24株の高成長テクノロジー株が機関の注目を集める
信達証券は戦略報告書の中で、過去2年と最近半年間のプレート表現から見ると、ハードテクノロジー（電力設備、電子など）は現在の超下落の特徴が最も顕著なプレートの一つであると述べた。TMTは牛市中の新しいコースになる可能性があり、業績の実現のペースを観察する必要がある。
人工知能は現在爆発的な最強コースとして、昨年下半期の集団リコールを経験した後、竜年開年後に急速に回復した。
データ宝の統計によると、TMTプレートに代表される人工知能トラックは、計11株の最新終値が2023年以来の高値から10%未満に縮小した。
列制御の先導者である思惟列ホールディングスの株価は最近上昇し、2月6日に最も低かった10.6元/株から、最新終値の21.81元/株に急騰し、株価は8カ月ぶりの高値を記録した。
通信大手のチャイナモバイルは年内に9%超の大幅高となり、終値で見ると株価は過去最高を更新した。このほど、「東数西算」国家プロジェクトのキーテクノロジーである世界初の400 G全光省間基幹ネットワークが商用化された。この基幹ネットワークは中国移動によって開発され、2024年半ばまでに、中国移動は「東数西算」8大ハブ間の高速相互接続を全面的に実現し、世界最大規模で最も広い400 G全光省間基幹ネットワークを構築する予定だ。
年内の上昇幅を見ると、TMTプレート11株の上昇幅は30%を超え、その中には光モジュール株のモービル通信、中際旭創、新易盛、光迅科学技術などが含まれている。
文生ビデオの大モデルSoraのヒット圏などの朗報の触媒に伴い、2級市場の多くは高速率光モジュール、光チップ企業の株価も上昇した。
中信建投によると、消費電力とコストの削減も光モジュール分野の発展の主要な趨勢となっているため、800 Gシリコン光モジュールは量産のチャンスを迎えることが期待されており、将来の1.6 T時代におけるシリコン光と薄膜ニオブ酸リチウムの優位性はさらに明らかになっている。
5社以上の機関の一致予測によると、ローリング市場収益率がプラスのTMT株のうち、24株のうち、現在と来年の2年間の純利益の伸び率はいずれも30%を超える見込みで、移遠通信、羅針盤、中際旭創、新易盛などが含まれる。
移遠通信はこのほど、AI分野は会社の重点注目方向の一つであり、会社のスマートコンピューティングモジュールは顧客のニーズに応じて異なるタイプのスマート端末製品、例えばスマートカメラ、アウトドアロボット、エッジコンピューティングボックス、ドローン、スマート小売などの下流応用シーンに応用できると明らかにした。