"추려7주" 에서"신기한 4협"에 이르기까지 무슨 일이 일어났는가?

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올해 들어'추려한 7주'로 불리는 애플, 구글의 모회사 알파벳, 메타, 엔비디아, 테슬라, 아마존과 마이크로소프트의 시장 추세가 분화되면서 엔비디아, 메타, 아마존, 마이크로소프트는 2023년 상승 추세를 이어갔고 테슬라, 애플, 구글은 시장에 뒤처졌다.
시장인사들은 인공지능의 물결이 흥기하는것은"추려한 7주"가 갈라서는 중요한 원인이라고 인정했다.엔비디아는 AI 물결의 주요 수혜자였고 애플은 인공지능에서 뒤처져 있었다.
[align = center] 미국 과학기술 거두 표현 분화
현지시간으로 2월 26일 미국주가 마감될 때까지 엔비디아는 올해 들어 주가가 근 60% 상승했고 메타의 주가는 36%, 아마존은 15%, 마이크로소프트는 8.5% 를 초과했다.반면 테슬라 주가는 20%, 애플은 6%, 구글 모기업 알파벳은 1% 넘게 떨어졌다.
최근 골드만삭스가 발표한'2024년 미국 증시 전망'에 따르면 2023년 S & P500 지수 추세는 주로 7개 종목이 주도했는데, 이는 역사적으로 비교적 드물다.미국 은행의 수석 투자 전략가 마이클 하트넷은 올해 1월 애플, 구글의 모기업 알파벳, 메타, 엔비디아, 테슬라, 아마존, 마이크로소프트가 S&P 500 지수 상승폭의 45% 를 차지했으며, 이 7개 종목은'아름다운 7주'로 불린다고 지적했다.
상술한 7개 주식이 올해 들어 시장이 분화됨에 따라"추려한 7주"는 또"신기한 4협"으로 되였다.
사토리펀드 창업자이자 포트폴리오 매니저인 댄 넬스는 "빅7 중 일부 기업은 이익에 어려움을 겪고 있고, 증시 성과에서도 볼 수 있다. 애플, 테슬라 주가가 올해 모두 하락하고 있고, 구글의 모회사인 알파벳도 시장에 뒤처져 있다"며 이 포트폴리오에 엔비디아, 메타, 아마존, 마이크로소프트만 남을 것으로 내다봤다.

인공지능 물결 영향 기하학

인공지능 물결의 발흥은'아름다운 7주'가 갈라서는 중요한 원인이다.
지금까지 엔비디아는 AI 물결의 주요 수혜자였다.최근 엔비디아는 2024년 1월 28일까지의 2024 회계연도 4분기 및 연간 재무제보를 발표했다 (주: 엔비디아 회계연도는 자연의 해와 동기화되지 않으며, 2023년 1월 30일부터 2024년 1월 29일까지는 2024 회계연도이다).실적 발표에 따르면 엔비디아의 4분기 매출은 221억 달러로 전년 동기 대비 265% 증가했습니다.순이익은 123억 달러로 전년 동기 대비 769% 폭증했다.실적 발표 후 그 주가는 하루 만에 16% 상승하여 사상 최대의 시가총액 상승폭을 기록했다.
엔비디아의 황인훈 최고경영자 (CEO) 는 AI 발전이'임계점'에 도달하고 있다며 AI를 지탱하는 기초 계산력에 대한 전 세계의 수요는 여전히 천문학적이라고 말했다.그는"전 세계 회사, 업계, 국가의 수요가 급증하고 있다"고 말했다.
2023년 메타의 주가 상승폭은 160% 를 넘어 미국 7대 과학기술 거물 중 엔비디아 다음으로 상승폭이 컸다.메타가 AI에 접속한 이후 투자자들은 대체로 긍정적으로 보고 있다.일전, 메타는 사상 가장 강력한 재보를 내놓았다. 4분기 영업수입은 동기대비 25% 성장했다.순이익은 전년 대비 201% 증가했다.이로 인해 주가가 하루 만에 20퍼센트 올랐다.
테슬라는 인공지능 분야에 발을 들여놓았음에도 불구하고 분석가들에게 자동차 회사로 여겨지고 있다.모건스탠리의 애덤 조나스 애널리스트는 테슬라 주가 흐름은 인공지능보다는 전기차 수급의 영향을 주로 받는다고 말했다.이 주식은 전기차 수요 전망이 어두워 올해 들어 20% 가까이 하락했다.
시장조사업체 TECHnalysisResearch의 사장 겸 수석 애널리스트 Bob ODonnell은 기술주'빅7'중 몇 곳이 인공지능 분야에 발을 들여놓았지만 애플은 여전히 낙후된 상태라고 말했다.

엔비디아, 이견 유발

파이퍼 샌들러가 최근 발표한 기업 지출 보고서에 따르면 미국 회사들은 인공지능 지출에 점점 더 관심을 기울이고 있으며 지출 의향이 있는 회사의 비중은 62% 로 지난해 31% 에 비해 두 배로 늘었다.
GPU는"인공지능의 심장"으로 불리며, Piper Sandler 애널리스트는 엔비디아가 이 분야에서"가장 눈에 띄는 선두주자"가 될 것이며, 이 회사의 시장 점유율은 70% 를 넘고, AMD와 인텔은 나머지 30% 의 점유율을 다툴 것이라고 전망했다.
그러나 최근 엔비디아 주가의 빠른 급등도 투자자들의 우려를 낳고 있다.'나무 언니'케이시 우드는 앞서 언론 인터뷰에서"엔비디아는 AI 분야의 리더로 손색이 없다"며"AI 열풍도 거품이 아니지만 시장 기대치가 너무 높아 엔비디아가 만족하지 못할 수도 있다"고 말했다.
월요일에 공개된 문서에 따르면 캐시 우드는 엔비디아 주식을 계속 팔고 있다.그녀는 방주 게놈 레볼루션 ETF (ARKG) 에서 약 215만 달러 상당의 2724주를 팔았다.우드는 소셜미디어에서 이에 대해"AI에 대한 우리의 연구에 따르면 방주투자펀드 (ARK) 는 2014년에 엔비디아를 약 5달러에 매입했다. 당시 대다수 투자자들은 이를 PC 게임 칩 회사로 간주했다.수익이 150배가 넘자 우리는 계속 이익을 현금화하고 있다"고 말했다.