突発！紅海海域で爆発！米国のチップ計画は利空を突く！「女性株神」が果敢に購入する信号は何ですか。

薇唯玮味

紅海情勢から最新のニュースが伝わってきた。
現地時間12月26日、英国海上貿易行動弁公室によると、2機のドローンが発見された直後、イエメン海岸付近を航行していた船が26日、紅海で2件の爆発があったと報告した。爆発はイエメン西海岸のホルダ港から約80キロ離れた紅海沖で発生し、船からわずか8キロだった。
また、バイデン政府のチッププログラムは、大きな打撃を受けた。三星電子は、米テキサス州にある新チップ工場の生産計画を延期したと最新ニュースが伝えられた。これに先立ち、世界的なチップ大手の台積電も、米アリゾナ州にある工場の生産時期を来年から2025年に延期すると発表した。アナリストは、2大チップ大手が予想外に量産延期を発表したことは、バイデン・チップ計画に対する重大な打撃に違いないと指摘した。
市場面では、「ウォール街の女性株神」キャシー・ウッド（Cathie Wood）の最新取引が注目を集めている。現地時間12月26日、ブルームバーグ通信によると、ウッドは先週木曜日、金曜日に合わせて日本の科学技術大手LYの株式約171万株を購入し、1年以上ぶりの購入となった。ある業界関係者は、ウッドの最新のLY買いはバフェット氏の日株買い増し戦略と同様に重要な意義がある可能性があると指摘している。
紅海バースト
現地時間12月26日、ロイター通信によると、英国海上貿易行動弁公室は、2機のドローンが発見された直後、イエメン海岸付近を航行していた船が26日、紅海で2件の爆発があったと報告した。
記事によると、英国海上貿易行動弁公室は、爆発がイエメン西海岸のホルダ港から約80キロ離れた紅海沖で発生し、船からわずか8キロ離れていると通報した。
この船の身元、船上の貨物の詳細、およびその行き先や離れ先は公表されていない。
報道によると、英国海上貿易行動弁公室によると、この船は連合軍と連絡を取り合っており、船と船員は安全だという。
報道によると、この事件の1週間前、米国はイエメンのフセイン組織が往来する船舶を襲撃したことに対応するため、紅海の多国間海上安全イニシアティブを発表した。
CCTVニュースクライアントの12月25日付ニュースによると、米国はこれまで20カ国がいわゆる「紅海護衛連盟」に加盟していると高調に発表してきたが、これまでスペイン、イタリア、フランスは米国の指導の下で行動したくないと明言してきた。残りの国の多くは象徴的に少量の人員を派遣したいだけで、少なくとも8カ国は匿名を求めている。
今年10月以来、ホセ組織は紅海を航行する商船を襲撃した。イスラエルに包囲されたガザ地区のパレスチナ人を支援するためだと同組織は述べた。
フセイン組織は、イスラエルと関連のある船とイスラエルに向かう船を目指しており、運航会社にイスラエルの港とは付き合わないよう警告しているという。このため、世界の複数の運航大手が紅海航路経由の業務を緊急停止し、アフリカの喜望岬を迂回した。
報道によると、フセイン組織はイスラエルが戦争を停止するまで攻撃を続けると誓った。フセイン組織はまた、この組織が攻撃されれば、米軍艦に攻撃を開始すると警告した。米国とその同盟国が「挑発行為」を続ければ、紅海は戦場になるだろう。
紅海情勢の緊張を受けて、運航先物価格が再び高騰している。12月26日、集運指数（欧州線）先物の主力2404契約は再び上昇し、上昇幅は16.99%に達し、1498.7点を報告し、12月の累計上昇幅は82.23%に拡大した。
バイデン・チップ計画に大きな打撃
12月26日、ソウル経済日報によると、三星電子は米テキサス州にある新チップ工場の生産計画を延期した。これはバイデン政府の国内半導体供給を増やす野心に再び大きな打撃を与える可能性がある。
記事によると、三星OEM事業のChoi Siyoung社長はサンフランシスコで行われた業界イベントで、三星電子がテキサスで170億ドルを投資したウエハ工場が2025年に大規模な生産を開始する見通しだと述べた。最初に工場建設への投資を発表した時、三星電子は2024年後半に生産を開始すると表明していた。
また、ある報道官によると、三星電子は現在、量産スケジュールを確認できていないという。
三星電子に先立ち、世界的なチップ大手の台積電も、経験のある建設労働者や設備設置者が不足しているため、米アリゾナ州にある工場の生産時期を来年から2025年に延期すると発表した。
アナリストは、2大チップ大手が予想外に量産延期を発表したことは、バイデン・チップ計画に対する重大な打撃に違いないと指摘した。
2021年の世界的なチップサプライチェーン問題で、米国市場は一時「チップ不足」に見舞われ、米国経済は数千億ドルの損失を計上した。その後、ホワイトハウスは米国本土のチップ生産量を高めることを決意し、世界の半導体会社の米国への工場建設を極力推進し、手厚い補助金を約束した。
しかし、業界関係者によると、三星電子が米国のチップ工場の量産時期を延期すると発表したことは、米国の政策補助金の遅延と関係がある可能性がある。
バイデン政府は、米国に半導体工場を建設する会社に計527億ドル（約3800億元）の補助金を提供することを約束していた。最近、米国がインテルに40億ドルの補助金を提供したとの情報があり、米国政府の補助金の優先性に対する市場の憶測を呼んでいる。
同時に、米政府の建築許可プログラムも2大チップ大手の生産遅延を引き起こす重要な要素の1つとされている。三星電子が量産延期を発表したのは、様子見策の可能性がある。
注目すべきは、台積電、三星電子が相次いで生産計画を延期したり、新工場の生産能力を米大統領選後に遅らせたりすることで、バイデン氏がチップ計画を用いて大統領選を行う効果を弱める可能性があるということだ。
「女股神」が突然手を出した
現地時間12月26日、ブルームバーグ通信によると、「ウォール街の女性株」と呼ばれるキャシー・ウッド（Cathie Wood）が先週、日本の科学技術大手LYの株式を購入し、1年以上ぶりに購入した。これは、彼女のLYに対する見方が、より積極的になっている可能性を示している。
ブルームバーグ社がまとめたArk Investment Management LLCの毎日取引データによると、ウッドが管理するARK Fintech Innovation ETF（ARKF）は先週木曜日、金曜日に合計約171万株のLY株を購入し、平均株価で計算すると、購入金額は約8億3000万円だった。ARKは今年9月現在、4四半期連続で株式を保有していた。
12月26日の終値まで、LYの株価は2.5%上昇し、年内の上昇幅は46.1%に拡大した。最新の時価総額は約3兆6300億円（約1820億元）だった。
LY Corporationの前身はZ Holdings Corporationで、ヤフージャパンの親会社である。2023年10月、Z Holdings CorporationはLINEと合併再編され、その後LYに改称された。その株式の大部分は日本のソフトバンクグループと韓国のNaverグループの合弁会社が保有している。
その中で、LINEは日本で有名なモバイル通信アプリで、「日本版ウィーチャット」と呼ばれている。ヤフージャパン（Yahoo！JAPAN）は日本の主要な検索エンジンの1つで、日本の各検索エンジンやポータルサイトの中で長年上位にランクインしている。
バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ社が今年4月に日本の5大商社株を大挙買い増しして以来、外国人投資家の日本株買いの勢いは強まっている。
ある業界関係者は、配置の分野は異なるが、ウッドの最新のLY買いはバフェット氏の日株買い増し戦略と同様に意義が大きい可能性があると指摘している。
キャシー・ウッドの投資スタイルは比較的急進的で、新興テクノロジー・コースに重倉を敷き詰め続けており、方舟イノベーションETF（ARKK）、方舟次世代インターネットETF（ARKW）を通じてテスラ株を大量に配置している。
2023年以来、米株の科学技術株は爆発的な勢いを続けており、キャシー・ウッドの投資成績は特に目立っている。
ウッドのフラッグシップファンドARK Innovation ETF（ARKK）は年内に累計70%近く上昇し、2022年に大幅下落した後、大量の失地を回復した。
また、ウッド傘下のARK Next Generation Internet ETF（ARKW）の年内上昇幅は98.4%と、人工知能、暗号化通貨などの人気コースの強気相場をつかむことに成功した。