中国トップストリーム私募による「米株成績表」の暴露：中概株の含有量は持続的に上昇し、アップルは相違点となった

SOHU

今週金曜日までに、米株の多くの機関投資家は第3四半期の在庫データ（13 F）の開示を完了した。国内投資家たちにとって、高瓚、高毅などの中資私募機関の海外投資動向は最も注目されているに違いない。

注：四大中資私募Q 3米株式ポートフォリオ動向

全体的に言えば、今年第3四半期には、多くの中資私募の注目が依然として中概株に集まっている。
その中で、高瓚、高毅持倉の中概株の「含有量」はさらに向上したが、高瓚と景林は減持綴が多いことを選択し、高毅は綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴が多いことを選択した。
基金によってアップルに対する態度も明らかに異なる。「株神」バフェット氏がアップルを大幅に減倉すると同時に、「中国バフェット」李録氏もアップルを大幅に減倉することを選んだが、景林氏は第3四半期にアップルを大幅に加倉し、第7保有株にすることを選んだ。
高瓵：中概株が絶対C位を占めて電子商取引株に対して重大な調倉
全体的に言えば、第3四半期のHLR Advisors傘下の保有倉庫の時価総額は10%を超えて増加し、同時に引き続き中国資産の配置を強化した。
HHLR Advisorsの第3四半期の上位10大重倉株のうち、中概は9席を占め、それぞれ百済神州、アリババ、綴多、伝奇生物、唯品会、網易、貝殻、携程、富途控股だった。

HLR Advisorsトップ10持倉

一方、その総持倉市場における中概株の割合は前期の85%から93%に上昇し、すでに絶対的な主導的地位を占めている。
高瓵は中国の電子商取引株に対して重大な調整を行った：第3四半期にアリババを大幅に増加し、同時に多くの努力を減少した。
高瓵はアリ株344万8000株を大幅に買い増し、買い増し幅は64.1%に達し、第2位の保有株に上昇させた。同時に、高瓚は412.5万株の多株を減持し、減持幅は46.4%に達し、前期の第1保有株から第3保有株に下落した。
HHLRアドバイザーズのトップ10の重倉株に初めて参入したのは2022年第3四半期で、今年第3四半期までの株式の平均上昇幅は118%に達した。HHLRアドバイザーズの今回の減少は、利益のロックとリスク回避のためか。
高毅：「含有量」は引き続き向上し、再び多くのことを積み重ねる
第3四半期末現在、高毅氏の米株保有倉庫の時価総額は8億7000万ドルに達し、第2四半期末の7億6000万ドルの時価総額より約14.5%増加した。トップ10の重倉株は、多多多、華住、網易、百勝中国、貝殻、Meta、携程、愛奇芸、中通速達、亜輪だった。
前期に比べて、高毅資産の持倉「含中量」はさらに強化されたようだ。その重倉株の中で、高毅は多多、華住、網易、百勝中国、貝殻などの中概株を大幅に加倉し、多を合わせてそのトップ持倉の座をしっかりと占めた、同時にMeta株式3万株を減持し、減持幅は30%だった。
しかし、高毅氏の中通宅配便への減持は続いている。今年第1四半期には、中通速達は一時、高毅の第2位の重倉株だったが、第2四半期には高毅の資産が154.5万株激減し、持株数は前月比47.75%急落し、第8位に下がった。第3四半期、高毅氏は68.32万株の減持を続け、持株総数は100.73万株を残し、総持倉における持株市場価値の比重も前期の8位から9位にさらに低下した。
高毅氏は第3四半期には、中通速達とMetaのほか、テンセント音楽、マイクロソフト、礼来、Amer Sports社（AS.US）、これまで少量保有していた新東方とアリババの株式を大幅に減倉し、ボス直招聘と理想自動車を新築した。
景林：大幅な減持重倉庫株、加倉リンゴ
景林氏は第3四半期に重倉株の多くをある程度減らし、アップル、中通速達などの重倉株だけを追加した。大量の減少のため、同資産管理報告書のQ 3四半期末の在庫市場価値は31.5億ドルではなく、前期比37.9億ドルと大幅に下落した。
景林氏は第3四半期に前期のトップ10の持倉に対してすべて減持操作を行い、その中でマイクロソフト（減倉87%）と英偉達（-97%）の減持比率が最も大きく、台積電、Metaなどの半導体、AI方向の科学技術株も2-3割減持された。
綴多、網易、富途などの中概株は約10%前後の「均一な減倉」を受けた。しかし、広い範囲で減少した後も、相多は景林の第1位の保有株だった。
同時に、景林氏はアスマ、iShares半導体ETF、アマゾン、理想自動車、テスラ、ノボノド、モサドンなどの科学技術、医薬概念株を整理した。
加倉氏によると、景林Q 3の最大の操作は59.1万人を保有しているアップルだ。景林氏は今年第2四半期にアップルを再建したが、第3四半期に景林氏はアップル株59万11万株を追加し、増加幅は356.9%に達し、アップルを第7の持ち株にした。
李録：バフェットに追随してリンゴを大幅に減らした
「中国版バフェット」として、李録氏のヒマラヤ資本の調倉動作は「株神の歩みにぴったり」と言える。
今年第2四半期には、李録新氏が西側石油を建設し、146.7万株を購入し、バフェット氏のバークシャー・ハサウェイ氏が西側石油を積み込む「作業」を完全に模倣した。
第3四半期には、李録氏はアップル株44万1900株を大幅に減少させ、減少幅は58.18%に達し、バークシャー・ハサウェイ氏の第3四半期のアップル大幅な減少を再び模倣した。
李録氏はアップルのほか、石油・ガス探査開発株Sable Offshore Corp（SOC.US）を新設した。第3四半期末現在、ヒマラヤ資本は同社株134.3万株を保有し、総価値は3174万ドルで、その投資比重の1.28%を占めている。
今年第3四半期末現在、ヒマラヤ資本の米国株保有倉庫は米国銀行、グーグル−C、グーグル−A、バークシャー−B、華美銀行、西側石油、アップル、SOCの7株にとどまっている。