バフェット氏は百億ドルを現金化し、バンクオブアメリカの減資を続けている

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米東時間10月17日、米株3大指数の上昇と下落は一致しなかった。ダウ平均は終値の過去最高値を更新し、161.35ポイント上昇し、43239.05ポイント上昇し、上昇幅は0.37%だった。スタンダード500指数は1.00ポイント下落し、5841.47ポイント下落し、下落幅は0.02%だった。納指は6.53点上昇し、18373.61点に収まり、上昇幅は0.04%だった。
焦点の株については、台積電の第3財季の業績と第4財季の業績ガイドラインが市場予想を上回り、同社の株価は一時13%超上昇し、最終的には10%近く上昇し、株価は過去最高を更新した。国際金価格は再び高値を更新し、ロンドン金の現時点では2700ドルに迫り、終値は2690ドルの上方に落ち着いた。
バフェット氏は米銀行株の売却を続けた。米証券取引委員会が発表した文書によると、バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ氏は10月15日、米銀行株869万4538株を売却し、3億699万ドルを売却した。メディア統計によると、同社が発表した米銀行株の16回目の売却は7月中旬以来で、累計100億ドル超を計上している。
米株の3大指数は上げ下げがまちまちだ
米東時間10月17日、米株3大指数の上昇と下落は一致しなかった。この日の終値まで、ダウ平均は終値の過去最高値を更新し続け、161.35ポイント上昇し、43239.05ポイント上昇し、上昇幅は0.37%だった。スタンダード500指数は1.00ポイント下落し、5841.47ポイント下落し、下落幅は0.02%だった。納指は6.53点上昇し、18373.61点に収まり、上昇幅は0.04%だった。
経済データでは、米国の9月の小売売上高は予想を上回って前月比0.4%増加し、先週初めて失業救済申請者数は24万1000人と予想を下回った。
大型科学技術株の上昇と下落は一致しない。アップルは0.2%、英偉達は0.9%、テスラは0.2%、マイクロソフトは0.14%、グーグルAは1.4%、メッタは微上昇、アマゾンは0.3%上昇した。
台積電盤では一時13%超上昇した後、10%近く上昇し、株価は過去最高を更新した。ニュース面では、第3四半期の業績と第4四半期のガイドラインが予想をはるかに上回っている。具体的には、台積電の第3四半期の純利益は3253億台湾ドルで、前年同期比54%増加した。営業収入は7597億台湾ドルで、前年同期比39%増加した。
中概株の多くが下落し、ナスダック中国金龍指数は3.6%下落した。人気の中概株のうち、昨日大きく上昇した住宅は24%以上下落し、貝殻は11%超下落し、京東は4%超下落し、アリババとテンセントADRは約2%下落し、B駅と理想自動車は5%超下落し、蔚来と極クリプトンは6%超下落し、小鵬自動車は7%超下落し、百度は3%超下落し、必死に3%近く下落し、虎証券は下落を止めて上昇に転じた。
欧州中央銀行は17日、25ベーシスポイントの利下げを発表し、2回目の利下げ、年内3回目の利下げに向け、欧州株の全面高を後押しした。同日の終値までに、ドイツのDAX 30指数は0.77%、フランスのCAC 40指数は1.22%、イタリアの富時MIB指数は1.09%、英国の富時100指数は0.67%上昇した。
国際金価格は再び高値を更新し、ロンドン金の現時点では2700ドルに迫り、終値は2690ドルの上方に落ち着いた。COMEXの12月金先物終値は0.6%上昇し2707.60ドル/オンス、2710ドル上昇し過去最高を更新した。
バフェット氏、米銀行の減資を継続
バフェット氏の米銀行への投げ売りはまだ終わっていない可能性がある。10月17日、米証券取引委員会（SEC）が発表した文書によると、バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイは10月15日に2件の現金取引を実施し、米銀行株869万4538株を売却し、3億699万ドルを現金化した。
メディア統計によると、同社が発表した米銀行株の16回目の売却は7月中旬以来で、累計100億ドル超を計上している。バークシャー・ハサウェイは今月8日から10日まで3営業日連続で米国の銀行株を減らし、計950万株を超える米国の銀行株を3億824万ドルで売却した。これにより、同社の米銀行に対する持ち株数は7億7500万株に、持ち株比率は10%の重要な敷居を下回った。
関連規定によると、持株比率が10%を超える場合、2営業日以内に関連取引を開示する必要がある。持株比率が10%を超えない場合は、取引状況を速やかに開示する必要はありません。通常、四半期ごとのレポートで開示するには数週間待つ必要があります。
米財務省、8月のTIC報告書を発表
米東時間10月17日木曜日、米財務省が発表した8月の国際資本フロー報告（TIC）によると、米国海外の上位2大「債権者」が逆方向操作を再現した。
このうち、日本の米国債保有倉庫は「4連降下」を終え、同月は7月より135億ドル増加し、1兆1292億ドルに増加した。総保有倉庫は2カ月連続で昨年10月以来の低さを記録した後、反発した。
一方、8月の米国債保有比は19億ドル減少し、総保有規模は7746億ドルに減少し、6月に5カ月ぶりの高位に反発した後、2カ月連続で下落し、3月に記録した2009年3月以来の低さに迫った。2022年4月以来、中国の米債保有高は1兆ドルを下回っている。今年の8カ月前、中国の米債保有倉庫は6カ月間減少し、4月と6月だけ保有規模が増加した。
TIC報告には2カ月の遅れがある。数カ月前、円安圧力に直面したため、日本当局の為替介入行動は日本の米債保有倉庫の変動を招く可能性がある。財務省が発表したデータによると、日本が4月26日から5月29日まで実施した外国為替介入額は約9兆8000億円、6月27日から7月29日まで実施された外国為替市場介入額は約5兆5000億円。8月に入り、円安圧力はやや後退し、円は対ドルで同月2.5%超上昇した。
現在、外蔵資産の多元化配置は大勢の赴くところとなっている。世界黄金協会がこのほど発表した報告書によると、2024年8月の世界中央銀行の金需要は安定しており、金の純購入量は約8トンで、中央銀行の金需要は今年初めの高値から後退したが、積極的な成長態勢を維持している。
多国籍銀行の関係者はこのほど、金準備の継続的な増加を支持すると公言した。米マイアミで開かれたロンドン金銀市場協会の年次業界会議で、メキシコ中央銀行、モンゴル中央銀行、チェコ中央銀行の関係者は、地政学的緊張が高まっていることを背景に、中央銀行の備蓄に占める金の割合が今後数年間も増加し続ける可能性があると述べた。