私募大手持倉が暴露！第1位の重倉株を大挙して減らし、英偉達を維持する

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国内私募大手の景林資産、米株保有倉庫が明らかになった。
景林資産の海外子会社である景林資産管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD、以下景林香港公司と略称する）はこのほど、2024年第2四半期末までの米株保有データを米証券取引委員会（SEC）に提出した。その保有総額は37.95億ドル（約272億元）で、今年第1四半期末より大幅に増加した。
具体的には、景林香港会社は今年第2四半期に大挙して加倉し、第1位の重倉株に再購入した。同時に台積電、満助グループ、網易、アリババ、貝殻などを倉庫に入れ、リンゴ、理想自動車などを新築した。しかし、フェイスブックの親会社Meta、英偉達など多くの人工知能関連指標を保有しているものを減らし、Doordash、優歩などを保有し、超威半導体、アルバイなどを在庫処分した。
米株保有倉庫の時価総額は37億9500万ドルに増加
第1位の重倉株を多く取り戻す
SECが最新に発表した13 F文書によると、2024年6月30日現在、景林香港会社は米株式市場に41株の証券を保有しており、合計保有総額は37億9500万ドルで、今年第1四半期末の32億2600万ドルから18%前後増加した。
調整状況を見ると、今年第2四半期に新たに8証券が購入され、12証券が追加された。しかし、証券6株を在庫処分し、証券11株を減資した。
ここで説明すると、13 Fに開示されているのは景林海外製品が直接保有している米株であり、派生品などを通じて間接的に保有している米株は含まれておらず、国内製品が保有している米株も含まれていない。だから実際とはずれている。
データによりますと、今年第2四半期末現在、景林香港会社の米株トップ10の重倉株の保有時価総額は33億1800万ドルで、米株の保有総額の87.43%を占め、今年第1四半期末の保有集中度より向上したということです。
具体的には、トップ10の重倉株は、綴多、フェイスブックの親会社Meta、台積電、マイクロソフト、網易、満助グループ、新東方、富途ホールディングス、Doordash、英偉達だった。
特筆すべきは、電子商取引のトップがフェイスブックの親会社Metaに代わって、第1位の重倉株の座に返り咲いたことだ。景林香港公司は今年第2四半期に157.23万株を追加し、持株数は520.69万株に増加し、シーズン末の保有時価総額は6.92億ドルで、グループの割合の18.24%を占めている。
コドド株価は今年4月に底打ちして反発し、5月下旬には一時164.69ドル/株まで上昇したが、その後も大幅な調整が行われ、6月末には132.95ドル/株まで下落した。有名な外資の柏基は今年第2四半期にも多くの戦いを続けた。
加倉台積電、満助グループなど
新規倉庫アップル、ブラジル石油など
加倉氏によると、景林香港社は今年第2四半期に世界のチップ代行大手の台積電116.49万株を追加し、保有数は271.76万株に増え、保有変動率は約75%、シーズン末の保有時価総額は4.72億ドルだった。
実際、景林香港公司は昨年第4四半期に初めて倉庫台を建設し、電気を蓄積した。すでに複数の四半期にわたって倉庫を追加し、倉庫保有比率は12.45%に上昇し、第3位の重倉株に躍り出た。台積電の今年の動きは比較的大きく、年初から現在までの上昇幅は62%近くに達した。
同時に、同社は貨物輸送物流プラットフォーム企業の満助グループ1138万7400株を大幅に追加し、保有倉庫の変動幅は73%で、保有株は2698万5600株に増加し、シーズン末の保有倉庫の時価総額は2億1700万ドルで、第6位の重倉株となった。
トップ10の重倉株のうち、景林香港会社は網易、新東方、富途控股を追加し、マイクロソフトを小幅に追加した。
また、同社の倉庫増加幅が比較的大きいターゲットにはアリババ、シェル、シートリップグループも含まれており、倉庫保有変動率はそれぞれ322.73%、326.84%、125.76%だった。
新築倉庫の標的を見ると、景林香港会社は今年第2四半期にアップル社の16万5600株を購入し、シーズン末の在庫市場価値は3487万8700ドルで、13位だった。注目すべきは、「株神」バフェット氏はちょうど今年第2四半期に第1位の重倉株アップルを減持し、半分近く減持したことだ。
また、景林香港会社は第2四半期にブラジル石油、連合健康グループ、特海国際、アマゾン、雅保、大全新エネルギー、理想自動車などを新規参入した。
大挙減持Meta、英偉達
クリアランス超威半導体、アルバイ等
減持の面では、景林香港社は今年第2四半期にフェイスブックの親会社Meta、英偉達など多くの人工知能関連株を減倉した。例えば、Metaの合計10.23万株を減持し、期末持株数は116.17万株に減少し、保有時価総額は5.86億ドルで、グループ比率の15.44%を占め、第2位の重倉株となった。
Metaの第2四半期の株価は一時調整されたが、5、6月にはまた大幅に上昇し、全体的に見ると、今年の上昇幅は46.58%に達した。
世界的な計算力のトップである英偉達也氏は景林香港会社から大挙して倉庫を切り落とされ、77.47万株を売却し、期末の倉庫保有者は109.01万株に減少し、倉庫保有者の変動率は42%前後に達し、期末の倉庫保有者の時価総額は1.35億ドルで、第10位の重倉株に下がった。
英偉達株価の動きを見ると、今年第2四半期に揺れが整理された後、同株は再び上向き攻勢を始め、6月下旬には一時140ドル/株の上方に上昇した。英偉達は7、8月に大幅な調整があったが、今年は全体の上昇幅が112%前後に達し、非常に明るい。
これまで、景林資産総経理の高雲程氏は投資家への2024年半年度の書簡で、人工知能とその関連産業の将来は明るいが、過程には多くの不可知性があると述べた。現在、産業発展の法則と投資家の予想は将来的には一致しない可能性があり、星空を見上げる角度からゆっくりとデータを見て、明らかで過小評価の会社と業界の計算に着手しなければならない。
また、景林香港会社はDoordash、優歩、iShares Semiconductor ETF、テスラなどの多くの標的は、超威半導体、アイバービ、京東、BOSS直任などを在庫している。
最後に、ファンド君は景林香港会社の2024年第2四半期末の米株保有データを整理したので、仲間たちは見ることができます。