紅海バースト！英偉達氏が「世界一の時価総額」を逃した科学技術株は圧力に直面しているのか。

降法讲顾

先週金曜日、米株3大指数の動きが分化し、ダウ平均は最近の上昇幅を固め、英偉達のコールバック圧力は引き続き科学技術プレートを牽引し、スタンダード500指数とナノ指の動きを圧迫した。
先週金曜日はいわゆる「三巫の日」だったため、大量のストックオプション、株価オプション、株価先物が同時に期限切れになり、当日の市場変動が激化した要因の一つとされている。
今週、FRBが最も好むコアPCEインフレ指標が発表される。4月のコアPCEの前年同月比伸び率は2021年4月以来最低に落ち込み、消費支出は予想外に減少した。
FRB関係者は、CPIを含む他のインフレデータに鼓舞されているが、金利を下げる前にさらに数カ月間インフレの下落の進展を見続ける必要があると述べた。しかし、同時にFRBの二重任務のもう一部である労働市場はまだ進展していない。
英偉達氏、「世界一の時価総額」を失う
先週金曜日、ダウ平均は0.04%上昇し、日線は4連騰した。スタンダード500は0.16%下落した。納指は0.18%下落した。大手科学技術株の上昇と下落が相互に現れ、グーグル、アマゾン、ナイは1%超上昇し、マイクロソフトは1%近く上昇した。このうち、マイクロソフト、グーグルの株価は終値の最高値を更新した。博通は4%超下落し、英偉達、美光科技は3%超下落した。
英偉達氏は米株の寄り付き後、一時5%近く下落した。先週金曜日の終値まで、英偉達は3.22%下落し、126.57ドル/株を受け取り、時価総額は3.11兆ドルだった。現地時間6月18日の時価総額のピークである3兆3400億ドルに比べ、6月20日と6月21日の2日間の下落を経て、英偉達の時価総額は2200億ドルを超えて蒸発した。
英偉達は現地時間6月18日に1日の「世界市場価値1位」になっただけで、急速に下落した。6月21日の週線8連騰を終え、時価総額は3.11兆ドルで、マイクロソフトとアップルの下に下落した。
注目すべきは、黄仁勳（ファン・インフン）英偉達CEOが6月13日から5営業日で計60万株を減らし、7900万ドルを超えたことだ。
科学技術株は圧力に直面しているのか。
英偉達をはじめとする科学技術株は「暴れ」を一時停止しているのだろうか。
華泰証券は、米株分化の本質は「Only AI」であり、科学技術株の強気な上昇を除いて、他の業界は普遍的に弱いと考えている。米株全体の感情は過熱していないが、ナスダックはすでに「超買い」を示しており、科学技術業界のポジションは再び混雑しているが、これも市場が段階的に圧力を調整している信号であることが多い。
「一夜明けて米国のテクノロジー株の売却が市場に影響を及ぼしている」とシドニーのベータシェアーズホールディングスシニアファンドマネージャーのChamath de Silva氏は言う。
「英偉達株価の大幅な上昇…短期的な内容で利益回復の影響を受けやすい可能性がある。しかし、いかなる変動も短期的なものである可能性がある」と米銀証券（BofA Securities）アナリストのVivek Arya氏は研究報告書に書いている。
国金証券によると、英偉達氏は製品の反復周期を1年世代に圧縮し、製品の現在の技術的限界を最大化したという。だから、AI分野での英偉達の競争優位性を見続けている。
米株の変動が増大する
マクロ面では、先週米国が発表した主要経済データに喜ばしい懸念が半々になっている。消費支出の重要な風向計として、全米の5月の小売額はわずか0.1%増加し、4月のデータでマイナスに修正した。重要な展望指標として、5月の諮問会議所のリード経済指数は101.2に下落し、3カ月連続で下落した。しかし、6月のスタンダード・グローバル購買担当者指数（PMI）が大幅に反発したことは、第2四半期末のビジネス活動の回復傾向を示唆する可能性がある。
華泰証券によると、米株は7月に季節的な支えがあるが、変動が増大すると判断し、7月のFOMC会議、財報シーズン、米大統領選などの重要な変数に注目している。操作上は追高を提案せず、小幅な利益停止や弱気オプションの購入を考慮して短期的な下行保護を行うことができる。国内経済データは比較的「安定している」ことが示され、不動産政策の効果、輸出予想の攪乱が焦点であり、債務市場は30 y国債のキーポイントに注目し、株式市場は依然として在庫量のゲームを主とし、高切低+海外マッピングを行い、抵抗の小さい科学技術プレート相場に注目している。
光大証券は、リズム面では、ワイド財政の下で米国経済の粘り強さが強く、第2四半期の米株のさらなる上昇を支えているが、高金利環境下での流動性の引き締めと大統領選挙の妨害、第3四半期の米株または圧力を考慮して、大統領選挙後の米株の概算率は上昇したとみている。プレート面では、今年の財政減税効果が弱まり、住民の収入が圧迫され、消費株が回復したことを考慮して、半導体、新エネルギー自動車などの構造的な機会に注目することができる。
イエメン・フセイン武装勢力、紅海とインド洋で貨物船2隻を襲撃と発表
新華社通信によると、イエメン・フセイン武装報道官の葉ハイア・サレア氏は23日、紅海とインド洋で貨物船2隻を襲撃したと発表した。
サレア氏によると、ホセ武装は紅海を走る「ユニバーサルナビゲーター」号の貨物船を無人艦艇で襲撃し、インド洋を走る「ストルト・セコイア」号の貨物船をミサイルで襲撃した。サレア氏は2回の襲撃の具体的な時期を明らかにしなかったが、この2隻を襲撃したのは所属する海運会社傘下の船がイスラエルの港に寄港していたからだと述べた。
イエメン政府沿岸警備隊の将校1人は23日、リベリア国旗を掲げた「ユニバーサルナビゲーター」号の貨物船が同日朝、フセイン武装勢力に襲撃され、船体が損傷し、死傷者はいないことを新華社記者に確認した。この将校によると、貨物船は22日にアデン湾を走行中、フセイン武装のミサイルに襲われたことがあるという。
昨年10月に新たなパレスチナ紛争が勃発した後、イエメンのフセイン武装勢力はドローンとミサイルを使って紅海水域の目標を何度も攻撃した。今年1月12日以来、米国と英国は何度もフセイン武装目標に空爆を行い、死傷者を出した。5月初め、イエメンのフセイン武装勢力は、紅海、アラビア海、インド洋、地中海で過去数カ月間イスラエル側と取引していた会社のすべての船を、国籍やターゲット港がどこであれ、打撃範囲を拡大すると表明した。