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미국 주식 13F 보유자가 집중적으로 공개됨에 따라 많은 스타 사모들의 보유자가 속속 발표되고 있다.
북경시간으로 5월 15일, 고동 산하의 HHLR Advisors는 최신 미국주 보유를 발표했다.올해 1분기에 HHLR Advisors는 핀둬둬, 아마존 등을 증자하여 핀둬둬가 계속 제1대 중창주 지위를 유지했다.
주목할 만한 것은 역시 스타 사모인 경림자산이 많은 핀둬둬의 주식을 줄였고, 페이스북이 핀둬둬를 대신해 가장 큰 중창주가 되었다는 것이다.이와 동시에 경림자산은 1.4분기에 경동, 알리바바, 신동방, 좋은 미래, 텐센트음악, 씨트립그룹 등 여러 중국주식의 창고를 추가하고 페이스북의 모회사인 메타, TSMC 등 인공지능 관련 분야의 주식을 보유했으며 노허노드 등 생물의약회사를 창고를 건설했다.
경림자산은 다음과 같이 표시했다. 중국경제가 회복됨에 따라 미래의 시장위험선호는 정상상태로 회귀하고 현재의 가격으로 일부 량질의 중국회사에 투자하는데 그 장기적인 위험보답은 여전히 흡인력을 갖고있다.
높은 물동이는 계속 창고를 더 많이 쌓아 올린다.
북경시간으로 5월 15일, 고동 산하의 독립적이고 2급시장투자에 전념하는 기금관리플랫폼 HHLR Advisors는 2024년 1분기말의 미국주식보유상황을 발표했다.수치가 보여준데 따르면 1.4분기 HHLR Advisors의 미국주식시장 보유총시가는 46억 400만딸라로 지난해 4분기말의 49억 6200만딸라에 비해 감소되였다.
1분기 말 현재 HHLR Advisors 상위 10대 중창주는 핀둬둬, 바이제 선저우, 조개, 레전드 바이오, 마이크로소프트, AMD, 아마존, 싸이푸시, 다나흐, TAKE-TWO 인터랙티브 소프트웨어로 중국 증시 가치가 70% 를 넘어 주도적 지위를 차지하고 있다.
구체적으로 보면 올해 1분기 HHLR 어드바이저스는 핀둬둬, 아마존 등 전자상거래 회사를 늘렸다.중국계 주식을 제외하고 과학기술은 여전히 HHLR Advisors의 주요 투자 논리이다. 1분기 HHLR Advisors는 AMD, 애플, 엔비디아, 메타 등 과학기술회사 관련 표적을 새로 사들였다.
특히 HHLR Advisors 제1대 중창주 퍼도도는 최근 1년 동안 눈에 띄어 주가 상승폭이 120% 에 달했다.
핀둬둬가 발표한 2023년 실적에 따르면 핀둬둬의 지난해 4분기 매출은 888억8100만원으로 전년 동기 대비 123.21%, 순이익은 232억800만원으로 146.26% 증가했다.2023년 연간 매출은 2476억 3900만 위안으로 전년 동기 대비 89.68% 증가했고, 일반 주주에게 귀속된 순이익은 600억 2700만 위안으로 전년 동기 대비 90.33% 증가했다.
국내 소비 수준이 점차 회복되고, 사용자의 마음을 많이 파악하며, 좋은 물건 + 좋은 가격 전략으로 온라인 마케팅 서비스의 고성장을 실현한다.화안증권은 핀둬둬가 100억 보조금 등 활동 범위를 확대함으로써 소비 회복의 큰 추세 하에서 사용자에게 좋은 가격과 좋은 물건을 제공하고 판촉 강도를 높여 사용자의 소비 업그레이드 문턱을 낮춤으로써 주문량과 사용자 규모의 이중 성장을 실현했다고 주장했다.
국내 업무를 잘 하는 동시에 핀둬둬의 해외 업무는 확장을 가속화한다.전 세계 50개국에 오픈한 테무는 2023년 12월 현재 4억6천700만명의 독립 방문객 수를 기록한 것으로 집계됐다.Temu는 국내 핀둬둬의 저가 전략을 이어가며 공급망의 우위를 충분히 발휘하여 해외 시장을 빠르게 선점하고 세계화 확장을 가속화한다.화안증권은 단기적으로 Temu가 회사의 수입과 이윤을 효과적으로 개선하는 것을 장기적으로 보면 매출 이윤 공간을 한층 더 열 수 있으며, 해외 업무가 회사에 가져오는 성장 잠재력을 지속적으로 긍정적으로 보고 있다고 주장했다.
경림 자산 창고 추가 과학기술주
경림자산도 최근 최신 미국 주식 보유를 발표했다.경림자산의 해외 자회사인 경림자산관리홍콩유한공사(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)는 최근 2024년 1분기 말 현재 미국 주식 보유 데이터를 SEC에 제출했으며, 보유 시가총액은 32억2천600만달러로 작년 말 28억달러에 비해 15%가량 증가했다.
구체적으로 보면 경림홍콩회사의 상위 10대 중창주는 페이스북 모회사인 메타, 핀둬둬, 마이크로소프트, 넷이즈, 도어대시, TSMC, 엔비디아, 신동방, 푸투홀딩스, 만방이다.
올해 1분기 경림홍콩은 페이스북 모회사인 메타 1만8400주를 추가 보유해 기말까지 126만4100주를 보유해 보유 시가를 합치면 6억1400만 달러에 이른다.지난 1년여 동안 핀둬둬는 징린메이주 보유 1위를 지켰고, 5분기 연속 정상에 오른 뒤 페이스북이 핀둬둬를 제치고 1위 중창주가 됐다.
주목할 만한 것은 올해 1분기에 징린홍콩회사가 핀둬둬 110만 700주, 마이크로소프트 27만 5800주를 감액하여 기말 현재 주식수는 각각 363만 4700주, 90만 4800주이며 보유시가는 각각 4억 2300만 달러, 3억 8100만 달러이다.
이밖에 1.4분기 경림향항회사는 칩반도체업종회사 TSMC를 대폭 창고를 늘렸고 텐센트음악, 경동, 씨트립그룹, 알리바바 등 중국주식도 새로 진입했다.
경림자산은 우선 현재 경제 펀더멘털이 예상보다 좋으며, 최근 경제 데이터를 보면"5.1"관광 소비 데이터가 좋은 모습을 보이고 있으며, 최근 수출 데이터 재료가 좋은 모습을 보일 것이며, PMI가 2개월 연속 고영선 50% 위에 있으며, 관건은 가격 데이터가 언제 플러스로 돌아갈지 보는 것이라고 밝혔다.게다가 시장이 가장 주목하는 부동산업종은 정책에서 일부 증가량변화가 나타났고 중앙정치국 회의에서 제기한"현존량 적극 해소", 각지의 구매제한완화와"낡은 것을 새로운 것으로 바꾸는"정책에 관심을 돌리였다.해외기구의 창고가 다시 균형을 이루고 중국주식이 최근 뚜렷한 반등을 보이고있지만 신흥시장에 비해 평가할인이 여전히 20% 를 초과해 여전히 비교적 좋은 흡인력을 갖고있다.
그러므로 경림자산은 다음과 같이 표시했다. 현재 투자자들의 신심이 제고되여 계속 락관을 유지할것이며 투자책략에서 정선된 개별주를 위주로 할것이다. |
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发表于 2024-5-15 12:37:08